景顺长城中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2089848.22元 |
| 本期利润 |
-3321083.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19907718.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6732元 |
| 期末基金资产净值 |
49480674.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1068237.38元 |
| 本期利润 |
1875766.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25951510.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8488元 |
| 期末基金资产净值 |
56524466.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1352392.19元 |
| 本期利润 |
-12931999.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26626895.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7931元 |
| 期末基金资产净值 |
60199851.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-568694.69元 |
| 本期利润 |
-8005438.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29242807.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9565元 |
| 期末基金资产净值 |
59815763.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12962259.56元 |
| 本期利润 |
13886911.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40514252.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
74087208.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4949060.92元 |
| 本期利润 |
6586023.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45372931.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
88945887.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20543053.57元 |
| 本期利润 |
48236782.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36045993.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8884元 |
| 期末基金资产净值 |
76618949.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115548.05元 |
| 本期利润 |
27289988.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67636608.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6468元 |
| 期末基金资产净值 |
172209564.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15886971.18元 |
| 本期利润 |
63555705.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100392673.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4679元 |
| 期末基金资产净值 |
314965629.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11567414.44元 |
| 本期利润 |
44087588.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79722798.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3786元 |
| 期末基金资产净值 |
290295754.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13344847.42元 |
| 本期利润 |
-98172693.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29840747.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
226413703.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1903999.04元 |
| 本期利润 |
-46588720.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79627325.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4178元 |
| 期末基金资产净值 |
270200281.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6873288.41元 |
| 本期利润 |
-130294.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124327057.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6664元 |
| 期末基金资产净值 |
310900013.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2421118.62元 |
| 本期利润 |
-11265508.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117394741.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6096元 |
| 期末基金资产净值 |
309967697.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6529267.29元 |
| 本期利润 |
-21838065.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31851311.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6298元 |
| 期末基金资产净值 |
82424267.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5302667.31元 |
| 本期利润 |
-23198314.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31850616.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6058元 |
| 期末基金资产净值 |
84423572.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17219963.37元 |
| 本期利润 |
17353462.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59547912.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9831元 |
| 期末基金资产净值 |
120120868.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18840334.31元 |
| 本期利润 |
27526555.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31833614.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2955元 |
| 期末基金资产净值 |
56406570.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34587635.19元 |
| 本期利润 |
38959833.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14416160.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3942元 |
| 期末基金资产净值 |
50989116.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27523312.14元 |
| 本期利润 |
29045565.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2202937.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
54775893.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
