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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证全指金融地产ETF (159940)
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广发中证全指金融地产ETF159940
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2015-03-23     基金规模:17.41亿份     基金经理: 曹世宇 
基金全称:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.90%
  • 近一月增长率
    0.99%
  • 近一季增长率
    1.76%
  • 近半年增长率
    -1.62%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

广发中证全指金融地产ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: -55274283.07
1.利息收入 2607592.83
存款利息收入 69331.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15930080.95
股票投资收益 -85517969.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 69587888.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43072544.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1120749.14
减:二、费用 12033712.02
1.管理人报酬 9381459.1
2.托管费 1876291.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 766820.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-67307995.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-67307995.09
一、收入: -4639552.46
1.利息收入 1043801.09
存款利息收入 40338.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22748493.28
股票投资收益 -50065676.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27317182.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16288807.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
776331.89
减:二、费用 6201740.32
1.管理人报酬 4837607.2
2.托管费 967521.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 392998.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10841292.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10841292.78
一、收入: -257906779.68
1.利息收入 656518.46
存款利息收入 81528.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-86191749.38
股票投资收益 -159721748.11
基金投资收益 --
债券投资收益 664070.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 72865927.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-174697622.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2326074.01
减:二、费用 12656425.65
1.管理人报酬 9874223.55
2.托管费 1974844.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 805285.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-270563205.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-270563205.33
一、收入: -146606024.44
1.利息收入 237337.77
存款利息收入 32269.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-73729905.98
股票投资收益 -97198789.17
基金投资收益 --
债券投资收益 79485.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23389398.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-73786315.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
672859.7
减:二、费用 6352805.69
1.管理人报酬 4957348.23
2.托管费 991469.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 403249.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-152958830.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-152958830.13
一、收入: -127055225.7
1.利息收入 882471.09
存款利息收入 71460.53
债券利息收入 1853.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73822244.62
股票投资收益 5429217.54
基金投资收益 --
债券投资收益 2717548.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 65675478.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-203387048.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1627106.61
减:二、费用 15625624.63
1.管理人报酬 10717839.04
2.托管费 2143567.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 1910159.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 851142.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-142680850.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-142680850.33
一、收入: -63930020.1
1.利息收入 446429.07
存款利息收入 31293.21
债券利息收入 1535.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44448417.8
股票投资收益 21916418.48
基金投资收益 --
债券投资收益 1961736.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20570262.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-109899357.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1074490.47
减:二、费用 7902841.91
1.管理人报酬 5284859.29
2.托管费 1056971.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1137859.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 421659.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-71832862.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-71832862.01
一、收入: 61515323.47
1.利息收入 595278.06
存款利息收入 74694.95
债券利息收入 677.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
81970629.24
股票投资收益 31057794.53
基金投资收益 --
债券投资收益 642108.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 50270726.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22163027.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1112443.45
减:二、费用 12243777.87
1.管理人报酬 7041383.84
2.托管费 1408276.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 3153292.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 638951.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
49271545.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
49271545.6
一、收入: -65394670.76
1.利息收入 63226.37
存款利息收入 30812.21
债券利息收入 261.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6400010.59
股票投资收益 -4641588.14
基金投资收益 --
债券投资收益 310522.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10731075.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-73061374.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1203466.8
减:二、费用 3526881.85
1.管理人报酬 2132147.9
2.托管费 426429.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 745228.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 222959.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-68921552.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-68921552.61
一、收入: 137585727.53
1.利息收入 40106.79
存款利息收入 39862.8
债券利息收入 220.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40977561.89
股票投资收益 27501558.94
基金投资收益 --
债券投资收益 88454.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13387548.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
96436328.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
131730.52
减:二、费用 3508202.62
1.管理人报酬 2368990.94
2.托管费 473798.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 302623.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 362790.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
134077524.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
134077524.91
一、收入: 92670803.7
1.利息收入 12189.36
存款利息收入 12189.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10312363.32
股票投资收益 5378820.98
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4933542.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
82341140.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5110.16
减:二、费用 1424887.83
1.管理人报酬 1021188.64
2.托管费 204237.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 34257.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165203.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
91245915.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
91245915.87
一、收入: -39251550.69
1.利息收入 25868.9
存款利息收入 25794.58
债券利息收入 74.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6765655.07
股票投资收益 579398.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -6013.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6192269.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-46007507.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-35567.01
减:二、费用 1815477.23
1.管理人报酬 1126667.9
2.托管费 225333.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 59740.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 403735.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-41067027.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-41067027.92
一、收入: -30532493.04
1.利息收入 8057.71
存款利息收入 7992.75
债券利息收入 64.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4060668.96
股票投资收益 2711431.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1349236.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34569544.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-31674.8
减:二、费用 713773.66
1.管理人报酬 414578.03
2.托管费 82915.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 21640.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194639.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31246266.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31246266.7
一、收入: 34617767.16
1.利息收入 21941.8
存款利息收入 21787.34
债券利息收入 154.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14481554.5
股票投资收益 10521650.62
基金投资收益 --
债券投资收益 14130.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3945772.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20118307.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-4036.18
减:二、费用 1414664.4
1.管理人报酬 784120.42
2.托管费 156824.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 81295.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 392424.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33203102.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33203102.76
一、收入: 16587406.06
1.利息收入 10774.36
存款利息收入 10731.02
债券利息收入 43.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2452631.35
股票投资收益 1101305.86
基金投资收益 --
债券投资收益 4777.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1346548.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14133372.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-9372.22
减:二、费用 617066.07
1.管理人报酬 322764.07
2.托管费 64552.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 38280.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191468.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15970339.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15970339.99
一、收入: -16632272.14
1.利息收入 10747.23
存款利息收入 10747.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15992929.67
股票投资收益 -19133263.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3140333.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-647841.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-2248.11
减:二、费用 1151103.84
1.管理人报酬 597797.74
2.托管费 119559.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 50628.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 383117.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17783375.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17783375.98
一、收入: -23869681.74
1.利息收入 2942.89
存款利息收入 2942.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15184578.48
股票投资收益 -16367174.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1182596.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8687378.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-667.59
减:二、费用 569888.76
1.管理人报酬 301924.31
2.托管费 60384.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 17243.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190336.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24439570.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24439570.5
一、收入: -4420003.37
1.利息收入 772822.59
存款利息收入 772822.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10456858.31
股票投资收益 7424938.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3031919.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15651656.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1972.34
减:二、费用 2058460.24
1.管理人报酬 860649.48
2.托管费 172129.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 602456.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 423224.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6478463.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6478463.61
一、收入: 7370713.72
1.利息收入 762609.51
存款利息收入 762609.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16471953.22
股票投资收益 14948101.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1523852.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9868711.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4862.79
减:二、费用 1330508.01
1.管理人报酬 514016.08
2.托管费 102803.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 551204.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 162483.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6040205.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6040205.71
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