名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55274283.07 |
1.利息收入 | 2607592.83 |
存款利息收入 | 69331.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15930080.95 |
股票投资收益 | -85517969.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69587888.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43072544.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1120749.14 |
减:二、费用 | 12033712.02 |
1.管理人报酬 | 9381459.1 |
2.托管费 | 1876291.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 766820.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67307995.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67307995.09 |
一、收入: | -4639552.46 |
1.利息收入 | 1043801.09 |
存款利息收入 | 40338.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22748493.28 |
股票投资收益 | -50065676.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27317182.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16288807.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
776331.89 |
减:二、费用 | 6201740.32 |
1.管理人报酬 | 4837607.2 |
2.托管费 | 967521.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392998.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10841292.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10841292.78 |
一、收入: | -257906779.68 |
1.利息收入 | 656518.46 |
存款利息收入 | 81528.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86191749.38 |
股票投资收益 | -159721748.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 664070.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72865927.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174697622.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2326074.01 |
减:二、费用 | 12656425.65 |
1.管理人报酬 | 9874223.55 |
2.托管费 | 1974844.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 805285.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270563205.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270563205.33 |
一、收入: | -146606024.44 |
1.利息收入 | 237337.77 |
存款利息收入 | 32269.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73729905.98 |
股票投资收益 | -97198789.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79485.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23389398.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73786315.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672859.7 |
减:二、费用 | 6352805.69 |
1.管理人报酬 | 4957348.23 |
2.托管费 | 991469.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403249.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152958830.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152958830.13 |
一、收入: | -127055225.7 |
1.利息收入 | 882471.09 |
存款利息收入 | 71460.53 |
债券利息收入 | 1853.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73822244.62 |
股票投资收益 | 5429217.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2717548.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65675478.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203387048.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1627106.61 |
减:二、费用 | 15625624.63 |
1.管理人报酬 | 10717839.04 |
2.托管费 | 2143567.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1910159.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 851142.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142680850.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142680850.33 |
一、收入: | -63930020.1 |
1.利息收入 | 446429.07 |
存款利息收入 | 31293.21 |
债券利息收入 | 1535.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44448417.8 |
股票投资收益 | 21916418.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1961736.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20570262.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109899357.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1074490.47 |
减:二、费用 | 7902841.91 |
1.管理人报酬 | 5284859.29 |
2.托管费 | 1056971.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1137859.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421659.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71832862.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71832862.01 |
一、收入: | 61515323.47 |
1.利息收入 | 595278.06 |
存款利息收入 | 74694.95 |
债券利息收入 | 677.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81970629.24 |
股票投资收益 | 31057794.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 642108.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50270726.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22163027.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1112443.45 |
减:二、费用 | 12243777.87 |
1.管理人报酬 | 7041383.84 |
2.托管费 | 1408276.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3153292.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 638951.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49271545.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49271545.6 |
一、收入: | -65394670.76 |
1.利息收入 | 63226.37 |
存款利息收入 | 30812.21 |
债券利息收入 | 261.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6400010.59 |
股票投资收益 | -4641588.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 310522.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10731075.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73061374.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1203466.8 |
减:二、费用 | 3526881.85 |
1.管理人报酬 | 2132147.9 |
2.托管费 | 426429.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 745228.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222959.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68921552.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68921552.61 |
一、收入: | 137585727.53 |
1.利息收入 | 40106.79 |
存款利息收入 | 39862.8 |
债券利息收入 | 220.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40977561.89 |
股票投资收益 | 27501558.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88454.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13387548.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96436328.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131730.52 |
减:二、费用 | 3508202.62 |
1.管理人报酬 | 2368990.94 |
2.托管费 | 473798.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 302623.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362790.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134077524.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134077524.91 |
一、收入: | 92670803.7 |
1.利息收入 | 12189.36 |
存款利息收入 | 12189.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10312363.32 |
股票投资收益 | 5378820.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4933542.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82341140.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5110.16 |
减:二、费用 | 1424887.83 |
1.管理人报酬 | 1021188.64 |
2.托管费 | 204237.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34257.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165203.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91245915.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91245915.87 |
一、收入: | -39251550.69 |
1.利息收入 | 25868.9 |
存款利息收入 | 25794.58 |
债券利息收入 | 74.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6765655.07 |
股票投资收益 | 579398.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6013.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6192269.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46007507.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-35567.01 |
减:二、费用 | 1815477.23 |
1.管理人报酬 | 1126667.9 |
2.托管费 | 225333.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59740.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403735.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41067027.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41067027.92 |
一、收入: | -30532493.04 |
1.利息收入 | 8057.71 |
存款利息收入 | 7992.75 |
债券利息收入 | 64.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4060668.96 |
股票投资收益 | 2711431.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349236.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34569544.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-31674.8 |
减:二、费用 | 713773.66 |
1.管理人报酬 | 414578.03 |
2.托管费 | 82915.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21640.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194639.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31246266.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31246266.7 |
一、收入: | 34617767.16 |
1.利息收入 | 21941.8 |
存款利息收入 | 21787.34 |
债券利息收入 | 154.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14481554.5 |
股票投资收益 | 10521650.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14130.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3945772.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20118307.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-4036.18 |
减:二、费用 | 1414664.4 |
1.管理人报酬 | 784120.42 |
2.托管费 | 156824.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81295.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392424.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33203102.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33203102.76 |
一、收入: | 16587406.06 |
1.利息收入 | 10774.36 |
存款利息收入 | 10731.02 |
债券利息收入 | 43.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2452631.35 |
股票投资收益 | 1101305.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4777.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1346548.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14133372.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-9372.22 |
减:二、费用 | 617066.07 |
1.管理人报酬 | 322764.07 |
2.托管费 | 64552.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38280.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191468.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15970339.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15970339.99 |
一、收入: | -16632272.14 |
1.利息收入 | 10747.23 |
存款利息收入 | 10747.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15992929.67 |
股票投资收益 | -19133263.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3140333.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-647841.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2248.11 |
减:二、费用 | 1151103.84 |
1.管理人报酬 | 597797.74 |
2.托管费 | 119559.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50628.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383117.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17783375.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17783375.98 |
一、收入: | -23869681.74 |
1.利息收入 | 2942.89 |
存款利息收入 | 2942.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15184578.48 |
股票投资收益 | -16367174.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1182596.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8687378.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-667.59 |
减:二、费用 | 569888.76 |
1.管理人报酬 | 301924.31 |
2.托管费 | 60384.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17243.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190336.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24439570.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24439570.5 |
一、收入: | -4420003.37 |
1.利息收入 | 772822.59 |
存款利息收入 | 772822.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10456858.31 |
股票投资收益 | 7424938.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3031919.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15651656.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1972.34 |
减:二、费用 | 2058460.24 |
1.管理人报酬 | 860649.48 |
2.托管费 | 172129.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 602456.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423224.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6478463.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6478463.61 |
一、收入: | 7370713.72 |
1.利息收入 | 762609.51 |
存款利息收入 | 762609.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16471953.22 |
股票投资收益 | 14948101.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1523852.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9868711.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4862.79 |
减:二、费用 | 1330508.01 |
1.管理人报酬 | 514016.08 |
2.托管费 | 102803.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 551204.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162483.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6040205.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6040205.71 |