广发中证全指金融地产ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24235451.0元 |
| 本期利润 |
-67307995.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-246873112.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
1647186870.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27130100.62元 |
| 本期利润 |
-10841292.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195928958.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
1814131024.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95865582.56元 |
| 本期利润 |
-270563205.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192796997.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
2068262985.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79172514.2元 |
| 本期利润 |
-152958830.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50245197.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1990814785.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60706197.69元 |
| 本期利润 |
-142680850.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94051056.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
2059111039.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38066495.43元 |
| 本期利润 |
-71832862.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169632972.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
2101692955.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71434572.88元 |
| 本期利润 |
49271545.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217709058.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
1900769041.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4139821.91元 |
| 本期利润 |
-68921552.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27235841.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
1109824141.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37641196.58元 |
| 本期利润 |
134077524.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52016627.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
675076610.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8904775.01元 |
| 本期利润 |
91245915.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4041591.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
505101574.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4940479.73元 |
| 本期利润 |
-41067027.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87422269.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
321637713.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3323278.21元 |
| 本期利润 |
-31246266.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44523191.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
188536791.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13084795.72元 |
| 本期利润 |
33203102.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5972256.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
162087726.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1836967.42元 |
| 本期利润 |
15970339.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23138156.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
165921826.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17135534.39元 |
| 本期利润 |
-17783375.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30049066.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21元 |
| 期末基金资产净值 |
113010917.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15752191.94元 |
| 本期利润 |
-24439570.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38932104.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
112127878.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9173193.0元 |
| 本期利润 |
-6478463.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29483727.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
173576255.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15908917.51元 |
| 本期利润 |
6040205.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7555867.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
156504115.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
