| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.84% | -- | 2.36% | 8349.09 |
| 2023-12-31 | 97.9% | -- | 2.32% | 8499.60 |
| 2023-09-30 | 97.54% | -- | 2.67% | 8941.22 |
| 2023-06-30 | 97.7% | -- | 2.57% | 9188.91 |
| 2023-03-31 | 97.7% | -- | 2.51% | 10309.53 |
| 2022-12-31 | 98.1% | -- | 2.14% | 10267.86 |
| 2022-09-30 | 97.99% | -- | 2.17% | 9589.87 |
| 2022-06-30 | 97.87% | -- | 2.26% | 10354.64 |
| 2022-03-31 | 97.89% | -- | 2.26% | 9165.86 |
| 2021-12-31 | 97.92% | -- | 2.16% | 8204.62 |
| 2021-09-30 | 97.89% | -- | 2.41% | 8607.76 |
| 2021-06-30 | 97.57% | -- | 2.6% | 9743.38 |
| 2021-03-31 | 97.65% | -- | 2.43% | 10285.87 |
| 2020-12-31 | 97.87% | -- | 2.35% | 11626.24 |
| 2020-09-30 | 97.75% | -- | 2.44% | 11159.12 |
| 2020-06-30 | 97.92% | -- | 2.71% | 11563.65 |
| 2020-03-31 | 97.99% | -- | 2.22% | 17081.21 |
| 2019-12-31 | 98.04% | -- | 2.14% | 24290.72 |
| 2019-09-30 | 97.55% | -- | 2.43% | 24762.73 |
| 2019-06-30 | 97.91% | -- | 2.3% | 65383.12 |
| 2019-04-17 | 87.47% | -- | 3.4% | 70884.87 |
