| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81.02 | 47.28 | 58.36% | 9.46 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 44.01 | 24.93 | 56.63% | 4.99 | 11.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 80.77 | 47.07 | 58.28% | 9.41 | 11.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 38.75 | 22.22 | 57.34% | 4.44 | 11.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 90.95 | 47.62 | 52.36% | 9.52 | 10.47% | 9.36 | 10.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 51.62 | 26.17 | 50.69% | 5.23 | 10.14% | 6.02 | 11.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 142.12 | 74.39 | 52.34% | 14.88 | 10.47% | 22.07 | 15.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 79.71 | 43.30 | 54.32% | 8.66 | 10.86% | 11.78 | 14.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 410.65 | 173.07 | 42.14% | 34.61 | 8.43% | 164.95 | 40.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 265.42 | 97.82 | 36.86% | 19.56 | 7.37% | 134.36 | 50.62% | -- | -- |
