| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.59% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -691777.18 |
| 1.利息收入 | 8605.78 |
| 存款利息收入 | 8605.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1380789.3 |
| 股票投资收益 | -1671354.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052144.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2081172.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 810159.49 |
| 1.管理人报酬 | 472824.53 |
| 2.托管费 | 94564.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501936.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501936.67 |
| 一、收入： | 4447111.39 |
| 1.利息收入 | 4399.68 |
| 存款利息收入 | 4399.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770094.5 |
| 股票投资收益 | -842260.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612354.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3672617.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 440138.71 |
| 1.管理人报酬 | 249257.77 |
| 2.托管费 | 49851.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141029.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4006972.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4006972.68 |
| 一、收入： | -11081031.28 |
| 1.利息收入 | 8074.46 |
| 存款利息收入 | 8074.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2869437.37 |
| 股票投资收益 | -348031.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3217469.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13959829.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286.5 |
| 减：二、费用 | 807672.38 |
| 1.管理人报酬 | 470690.23 |
| 2.托管费 | 94138.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242844.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11888703.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11888703.66 |
| 一、收入： | -4608400.57 |
| 1.利息收入 | 3929.71 |
| 存款利息收入 | 3929.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1557818.43 |
| 股票投资收益 | 77188.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480630.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6171435.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286.5 |
| 减：二、费用 | 387463.01 |
| 1.管理人报酬 | 222175.28 |
| 2.托管费 | 44435.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120852.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4995863.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4995863.58 |
| 一、收入： | -322933.44 |
| 1.利息收入 | 8821.45 |
| 存款利息收入 | 8821.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16855866.09 |
| 股票投资收益 | 14634999.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220866.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17192408.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4787.58 |
| 减：二、费用 | 909472.78 |
| 1.管理人报酬 | 476233.8 |
| 2.托管费 | 95246.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93554.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244437.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1232406.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1232406.22 |
| 一、收入： | 2172407.49 |
| 1.利息收入 | 4901.08 |
| 存款利息收入 | 4901.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13044544.62 |
| 股票投资收益 | 11825657.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218886.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10879576.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2538.09 |
| 减：二、费用 | 516225.01 |
| 1.管理人报酬 | 261653.97 |
| 2.托管费 | 52330.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60188.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142051.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1656182.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1656182.48 |
| 一、收入： | 39784600.11 |
| 1.利息收入 | 19066.52 |
| 存款利息收入 | 19066.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38539565.88 |
| 股票投资收益 | 35819638.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719927.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1218122.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7845.51 |
| 减：二、费用 | 1421214.61 |
| 1.管理人报酬 | 743927.85 |
| 2.托管费 | 148785.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220662.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307838.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38363385.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38363385.5 |
| 一、收入： | 10107429.35 |
| 1.利息收入 | 13246.34 |
| 存款利息收入 | 13246.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18204479.42 |
| 股票投资收益 | 16903771.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300708.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8112311.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2014.63 |
| 减：二、费用 | 797132.71 |
| 1.管理人报酬 | 432963.87 |
| 2.托管费 | 86592.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117821.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159754.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9310296.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9310296.64 |
| 一、收入： | 45939104.77 |
| 1.利息收入 | 830338.35 |
| 存款利息收入 | 422557.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27260501.32 |
| 股票投资收益 | 15344272.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11916228.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17849800.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1535.24 |
| 减：二、费用 | 4106544.53 |
| 1.管理人报酬 | 1730688.07 |
| 2.托管费 | 346137.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649458.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380260.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41832560.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41832560.24 |
| 一、收入： | 8698612.24 |
| 1.利息收入 | 800706.61 |
| 存款利息收入 | 392925.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22313486.79 |
| 股票投资收益 | 14459638.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7853848.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14418008.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2427.26 |
| 减：二、费用 | 2654195.18 |
| 1.管理人报酬 | 978214.29 |
| 2.托管费 | 195642.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343644.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136693.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6044417.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6044417.06 |
