名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 97.9% | -- | 2.43% | 9141.39 |
2023-12-31 | 97.6% | -- | 3.34% | 9199.49 |
2023-09-30 | 97.22% | 0.06% | 2.92% | 9683.79 |
2023-06-30 | 96.58% | 0.06% | 4.18% | 10533.03 |
2023-03-31 | 97.62% | 0.06% | 2.62% | 10955.64 |
2022-12-31 | 96.61% | 0.06% | 3.96% | 10857.45 |
2022-09-30 | 97.31% | 0.08% | 3.16% | 10093.89 |
2022-06-30 | 97.4% | -- | 3.33% | 12473.42 |
2022-03-31 | 96.41% | -- | 5.1% | 12250.46 |
2021-12-31 | 98.48% | -- | 1.69% | 15051.68 |
2021-09-30 | 98.15% | -- | 2.34% | 16159.39 |
2021-06-30 | 98.28% | -- | 1.31% | 19321.27 |
2021-03-31 | 98.6% | -- | 1.53% | 20017.06 |
2020-12-31 | 99.5% | -- | 1.45% | 21852.99 |
2020-09-30 | 99.05% | -- | 1.07% | 23785.79 |
2020-06-30 | 102.11% | -- | 3.59% | 41277.66 |
2020-03-31 | 99.37% | -- | 1.72% | 57363.69 |
2020-01-10 | 95.96% | -- | 4.09% | 125428.09 |