| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -200171.91 |
| 1.利息收入 | 14992.45 |
| 存款利息收入 | 14992.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3889170.6 |
| 股票投资收益 | 3890312.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1141.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4296152.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
189852.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965.62 |
| 减：二、费用 | 48970.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48602.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249142.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249142.06 |
| 一、收入： | -1882104.74 |
| 1.利息收入 | 7696.82 |
| 存款利息收入 | 7597.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3211814.16 |
| 股票投资收益 | 2628462.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583351.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5122567.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-303.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21254.52 |
| 减：二、费用 | 636868.36 |
| 1.管理人报酬 | 289329.28 |
| 2.托管费 | 90415.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50960.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206163.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518973.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2518973.1 |
| 一、收入： | 18386553.09 |
| 1.利息收入 | 10201.63 |
| 存款利息收入 | 10201.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5981405.86 |
| 股票投资收益 | 3519982.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461423.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12249570.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
106468.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38906.48 |
| 减：二、费用 | 1275766.23 |
| 1.管理人报酬 | 682361.69 |
| 2.托管费 | 213237.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83488.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296678.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17110786.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17110786.86 |
| 一、收入： | 10684402.6 |
| 1.利息收入 | 5038.41 |
| 存款利息收入 | 5038.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3404553.1 |
| 股票投资收益 | 2263644.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140909.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7257876.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4188.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21123.23 |
| 减：二、费用 | 687596.94 |
| 1.管理人报酬 | 349622.01 |
| 2.托管费 | 109256.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43307.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185410.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9996805.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9996805.66 |
| 一、收入： | -2875944.21 |
| 1.利息收入 | 22941.26 |
| 存款利息收入 | 22941.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2043444.19 |
| 股票投资收益 | -850771.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2894215.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5362844.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
347046.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73468.48 |
| 减：二、费用 | 1795245.53 |
| 1.管理人报酬 | 793146.03 |
| 2.托管费 | 247858.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133600.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620641.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4671189.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4671189.74 |
| 一、收入： | -1856699.17 |
| 1.利息收入 | 18867.76 |
| 存款利息收入 | 18867.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446226.97 |
| 股票投资收益 | -1644817.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198590.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1565101.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
80823.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54937.83 |
| 减：二、费用 | 899504.66 |
| 1.管理人报酬 | 424165.5 |
| 2.托管费 | 132551.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77778.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265009.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2756203.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2756203.83 |
| 一、收入： | 25282187.54 |
| 1.利息收入 | 29836.97 |
| 存款利息收入 | 29836.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9539615.28 |
| 股票投资收益 | 6552728.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986887.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15903047.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-275478.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85165.99 |
| 减：二、费用 | 1972031.01 |
| 1.管理人报酬 | 873720.81 |
| 2.托管费 | 273037.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210699.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614572.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23310156.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23310156.53 |
| 一、收入： | 7139226.49 |
| 1.利息收入 | 18774.21 |
| 存款利息收入 | 18774.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5354933.53 |
| 股票投资收益 | 4021526.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333406.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1821488.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-97758.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41789.35 |
| 减：二、费用 | 966483.93 |
| 1.管理人报酬 | 422581.1 |
| 2.托管费 | 132056.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100580.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311265.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6172742.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6172742.56 |
| 一、收入： | 14041209.79 |
| 1.利息收入 | 19843.57 |
| 存款利息收入 | 19843.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1455919.56 |
| 股票投资收益 | -266021.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721940.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12339797.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
192401.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33248.08 |
| 减：二、费用 | 1452365.48 |
| 1.管理人报酬 | 562025.81 |
| 2.托管费 | 175633.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110455.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604251.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12588844.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12588844.31 |
| 一、收入： | 5262001.06 |
| 1.利息收入 | 5205.32 |
| 存款利息收入 | 5205.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675989.68 |
| 股票投资收益 | -372714.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048703.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4508815.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
68401.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3589.1 |
| 减：二、费用 | 576515.28 |
| 1.管理人报酬 | 227794.03 |
| 2.托管费 | 71185.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3080.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274455.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4685485.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4685485.78 |
| 一、收入： | 1091962.47 |
| 1.利息收入 | 17933.91 |
| 存款利息收入 | 17933.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3372670.61 |
| 股票投资收益 | -5105013.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16487.7 |
| 股利收益 | 1715854.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3758562.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
676333.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11803.32 |
| 减：二、费用 | 1439024.4 |
| 1.管理人报酬 | 593457.88 |
| 2.托管费 | 185455.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87660.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 572450.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347061.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347061.93 |
| 一、收入： | 10607246.57 |
| 1.利息收入 | 10685.0 |
| 存款利息收入 | 10685.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2966546.46 |
| 股票投资收益 | -4071755.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16487.7 |
| 股利收益 | 1088721.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13059804.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
493636.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9667.0 |
| 减：二、费用 | 806200.23 |
| 1.管理人报酬 | 347619.22 |
| 2.托管费 | 108631.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70926.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279023.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9801046.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9801046.34 |
| 一、收入： | -1951439.87 |
| 1.利息收入 | 21547.72 |
| 存款利息收入 | 21547.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7406719.88 |
| 股票投资收益 | -11253093.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33078.83 |
| 股利收益 | 3813295.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5226644.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
198975.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8112.51 |
| 减：二、费用 | 1902436.72 |
| 1.管理人报酬 | 948082.72 |
| 2.托管费 | 296275.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87644.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570433.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3853876.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3853876.59 |
| 一、收入： | 4849899.46 |
| 1.利息收入 | 12347.48 |
| 存款利息收入 | 12347.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2568244.5 |
| 股票投资收益 | -4422738.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854494.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7253650.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
149191.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2955.21 |
| 减：二、费用 | 955237.13 |
| 1.管理人报酬 | 488075.0 |
| 2.托管费 | 152523.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31134.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283504.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3894662.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3894662.33 |
| 一、收入： | -9730773.99 |
| 1.利息收入 | 30569.15 |
| 存款利息收入 | 30569.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5501887.18 |
| 股票投资收益 | -10152455.5 |
| 基金投资收益 | -312121.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 282085.45 |
| 股利收益 | 4680604.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3890442.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-381731.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12718.18 |
| 减：二、费用 | 2371360.93 |
| 1.管理人报酬 | 1249201.91 |
| 2.托管费 | 390375.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130752.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 601030.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12102134.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12102134.92 |
| 一、收入： | -24884258.69 |
| 1.利息收入 | 18329.13 |
| 存款利息收入 | 18329.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2180075.73 |
| 股票投资收益 | -5145656.32 |
| 基金投资收益 | -312121.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 282085.45 |
| 股利收益 | 2995616.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22610895.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-118324.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6708.0 |
| 减：二、费用 | 1243716.66 |
| 1.管理人报酬 | 677054.12 |
| 2.托管费 | 211579.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72441.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282641.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26127975.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26127975.35 |
| 一、收入： | 18718776.98 |
| 1.利息收入 | 69637.44 |
| 存款利息收入 | 38874.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8593289.48 |
| 股票投资收益 | -13395015.99 |
| 基金投资收益 | -1720450.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 763800.0 |
| 股利收益 | 5758376.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27176639.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19404.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46384.49 |
| 减：二、费用 | 2742661.04 |
| 1.管理人报酬 | 1555387.41 |
| 2.托管费 | 486058.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120467.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580747.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15976115.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15976115.94 |
| 一、收入： | -3836626.32 |
| 1.利息收入 | 52396.61 |
| 存款利息收入 | 21634.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2530239.82 |
| 股票投资收益 | -882479.71 |
| 基金投资收益 | -935925.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 763800.0 |
| 股利收益 | 3584844.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6455143.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14871.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21009.38 |
| 减：二、费用 | 1445384.71 |
| 1.管理人报酬 | 839915.0 |
| 2.托管费 | 262473.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47209.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295786.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5282011.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5282011.03 |
| 一、收入： | -43614262.62 |
| 1.利息收入 | 2553077.87 |
| 存款利息收入 | 201380.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4411480.24 |
| 股票投资收益 | -2808940.76 |
| 基金投资收益 | -132752.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1034980.52 |
| 股利收益 | 6318193.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50334122.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-784322.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539623.9 |
| 减：二、费用 | 4927863.28 |
| 1.管理人报酬 | 2312614.84 |
| 2.托管费 | 722692.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1291582.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600973.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48542125.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48542125.9 |
| 一、收入： | 7096482.94 |
| 1.利息收入 | 2452062.19 |
| 存款利息收入 | 176911.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15113249.19 |
| 股票投资收益 | 11270919.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3842330.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10546887.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-433024.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511083.84 |
| 减：二、费用 | 3323212.22 |
| 1.管理人报酬 | 1425112.01 |
| 2.托管费 | 445347.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1155831.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296921.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3773270.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3773270.72 |
