南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878794.07元 |
| 本期利润 |
-2398937.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85143.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
21725056.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
796036.86元 |
| 本期利润 |
-1449575.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
900822.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
23994426.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3983093.51元 |
| 本期利润 |
5068819.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2189465.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
28065738.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
997441.66元 |
| 本期利润 |
-668086.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683658.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
71005110.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
