| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30039074.07 |
| 1.利息收入 | 537201.39 |
| 存款利息收入 | 537201.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36471897.21 |
| 股票投资收益 | -38945559.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714648.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759013.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5895621.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5342608.42 |
| 1.管理人报酬 | 4409652.98 |
| 2.托管费 | 734942.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198011.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35381682.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35381682.49 |
| 一、收入： | 14008767.85 |
| 1.利息收入 | 251693.3 |
| 存款利息收入 | 251693.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433142.81 |
| 股票投资收益 | -1920073.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714648.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638568.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13323931.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3043245.19 |
| 1.管理人报酬 | 2523113.0 |
| 2.托管费 | 420518.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99611.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10965522.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10965522.66 |
| 一、收入： | -189728386.19 |
| 1.利息收入 | 843675.78 |
| 存款利息收入 | 843675.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99553101.63 |
| 股票投资收益 | -103023397.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182333.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3287961.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91404892.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385932.6 |
| 减：二、费用 | 12126784.32 |
| 1.管理人报酬 | 10214676.64 |
| 2.托管费 | 1702446.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209659.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201855170.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201855170.51 |
| 一、收入： | -112292615.93 |
| 1.利息收入 | 464879.86 |
| 存款利息收入 | 464879.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104076435.91 |
| 股票投资收益 | -106659890.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80577.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502877.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8681059.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7251859.38 |
| 1.管理人报酬 | 6119673.27 |
| 2.托管费 | 1019945.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112240.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119544475.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119544475.31 |
| 一、收入： | 136236097.5 |
| 1.利息收入 | 532705.82 |
| 存款利息收入 | 531516.84 |
| 债券利息收入 | 1188.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176206561.67 |
| 股票投资收益 | 171363338.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2164993.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678229.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40503169.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26150244.65 |
| 1.管理人报酬 | 14393550.9 |
| 2.托管费 | 2398925.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9044337.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313426.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110085852.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110085852.85 |
| 一、收入： | 192951044.74 |
| 1.利息收入 | 204457.8 |
| 存款利息收入 | 203442.6 |
| 债券利息收入 | 1015.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77641632.09 |
| 股票投资收益 | 73776448.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1817430.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2047753.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115104954.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12103807.49 |
| 1.管理人报酬 | 6652215.92 |
| 2.托管费 | 1108702.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4199033.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143851.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180847237.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180847237.25 |
| 一、收入： | 118990653.33 |
| 1.利息收入 | 724061.29 |
| 存款利息收入 | 212405.02 |
| 债券利息收入 | 377.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7849760.86 |
| 股票投资收益 | 7667504.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182256.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110415930.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.85 |
| 减：二、费用 | 8568268.63 |
| 1.管理人报酬 | 3873475.42 |
| 2.托管费 | 645579.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3973875.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75337.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110422384.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110422384.7 |
