南方新兴消费增长股票(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
320217.9 |
| 存出保证金 |
47386.58 |
| 交易性金融资产 |
532837900.86 |
| 股票投资 |
502106999.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30730901.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40039386.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354497.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612265291.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1817796.66 |
| 应付赎回款 |
604721.9 |
| 应付管理人报酬 |
615965.37 |
| 应付托管费 |
102660.89 |
| 应付销售服务费 |
5782.68 |
| 应付税费 |
5.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419308.37 |
| 负债合计 |
3566241.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229995558.68 |
| 所有者权益合计 |
608699049.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
612265291.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52313847.06 |
| 结算备付金 |
5549073.47 |
| 存出保证金 |
106646.62 |
| 交易性金融资产 |
624852087.48 |
| 股票投资 |
593719097.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31132989.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
824696.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
622455.88 |
| 应收申购款 |
229587.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684498394.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9500013.91 |
| 应付赎回款 |
414124.5 |
| 应付管理人报酬 |
840073.34 |
| 应付托管费 |
140012.19 |
| 应付销售服务费 |
6151.4 |
| 应付税费 |
7.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313495.69 |
| 负债合计 |
11213878.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233529532.05 |
| 所有者权益合计 |
673284516.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
684498394.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50554577.96 |
| 结算备付金 |
792160.81 |
| 存出保证金 |
77715.49 |
| 交易性金融资产 |
695506383.46 |
| 股票投资 |
694601984.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904398.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425573.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747356410.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.52 |
| 应付赎回款 |
940526.26 |
| 应付管理人报酬 |
938622.44 |
| 应付托管费 |
156437.06 |
| 应付销售服务费 |
5544.96 |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467628.76 |
| 负债合计 |
2508777.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234683408.22 |
| 所有者权益合计 |
744847633.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
747356410.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36744463.76 |
| 结算备付金 |
650681.08 |
| 存出保证金 |
135529.81 |
| 交易性金融资产 |
829138114.69 |
| 股票投资 |
787871463.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41266651.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9269300.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
458110.15 |
| 应收申购款 |
1459378.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877855578.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18465892.82 |
| 应付赎回款 |
2387522.27 |
| 应付管理人报酬 |
987639.1 |
| 应付托管费 |
164606.5 |
| 应付销售服务费 |
5551.51 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514058.33 |
| 负债合计 |
22525273.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234867430.8 |
| 所有者权益合计 |
855330305.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
877855578.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27225414.63 |
| 结算备付金 |
1656637.01 |
| 存出保证金 |
187266.25 |
| 交易性金融资产 |
903729435.84 |
| 股票投资 |
863062263.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40667172.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1085663.42 |
| 应收利息 |
151493.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934035911.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
870244.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1219194.18 |
| 应付托管费 |
203199.05 |
| 应付销售服务费 |
5918.82 |
| 应付税费 |
3.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
3220813.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230714976.62 |
| 所有者权益合计 |
930815097.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
934035911.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97679167.51 |
| 结算备付金 |
766480.93 |
| 存出保证金 |
1820256.24 |
| 交易性金融资产 |
1070452499.05 |
| 股票投资 |
1070452499.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12811287.98 |
| 应收利息 |
10995.43 |
| 应收股利 |
7230.36 |
| 应收申购款 |
1109963.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184657880.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4516.94 |
| 应付赎回款 |
9094467.75 |
| 应付管理人报酬 |
1446993.04 |
| 应付托管费 |
241165.55 |
| 应付销售服务费 |
5662.07 |
| 应付税费 |
83.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149589.83 |
| 负债合计 |
11506905.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228102606.79 |
| 所有者权益合计 |
1173150975.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184657880.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78631114.96 |
| 结算备付金 |
11984904.95 |
| 存出保证金 |
185571.79 |
| 交易性金融资产 |
1002132025.43 |
| 股票投资 |
995439112.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6692912.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11730.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3968647.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096913994.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13776614.41 |
| 应付赎回款 |
8977853.2 |
| 应付管理人报酬 |
1254235.85 |
| 应付托管费 |
209039.32 |
| 应付销售服务费 |
564.8 |
| 应付税费 |
83.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211324.1 |
| 负债合计 |
25159332.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217155827.63 |
| 所有者权益合计 |
1071754662.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096913994.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55994593.67 |
| 结算备付金 |
4860397.15 |
| 存出保证金 |
162074.13 |
| 交易性金融资产 |
894945132.89 |
| 股票投资 |
888448897.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6496235.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5171296.84 |
| 应收利息 |
49348.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976182843.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2822772.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934504.45 |
| 应付托管费 |
155750.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220458.64 |
| 负债合计 |
4548781.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207841024.41 |
| 所有者权益合计 |
971634061.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
976182843.42 |
