| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时稳健回报债券(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2015中报 | 4571.90 | 7636.40 | 0.01 | -- | 3.24 |
| 2015年报 | 1167.94 | 55860.15 | 1358610.00 | -- | 0.77 |
| 2015年报 | -- | 3425.89 | -- | -- | -0.07 |
| 2015年报 | -- | 173632.13 | 4324660.00 | -- | -0.16 |
| 2015年报 | -- | 16142.67 | 13287.20 | -- | -0.31 |
| 2014中报 | -- | 173632.13 | 4324660.00 | -- | -0.16 |
| 2014中报 | -- | 16142.67 | 13287.20 | -- | -0.31 |
| 2014年报 | 4295.52 | 874999.87 | 60190410.00 | -- | 2.18 |
| 2014年报 | -- | 58409.88 | 3914022.40 | -- | -8.06 |
| 2013中报 | -- | 528113.59 | 35373570.00 | -- | -0.47 |
| 2013中报 | -- | 23010.47 | 2107768.80 | -- | -4.14 |
| 2013年报 | -- | 65989.05 | 4380093.50 | -- | -7.51 |
| 2012中报 | -- | 498989.70 | 70287260.00 | -- | -5.40 |
| 2012中报 | -- | 24602.31 | 1542962.20 | -- | -2.57 |
| 2012年报 | 1.75 | 15853.30 | 448925.60 | -- | -0.71 |
| 2012年报 | -- | 769872.23 | 87862600.00 | -- | -6.46 |
