鹏华货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
363799.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6526146.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6526146.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90098577.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1874909.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241109029.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166805.56 |
| 应付管理人报酬 |
31091.23 |
| 应付托管费 |
9715.97 |
| 应付销售服务费 |
25219.29 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
567015.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175850.79 |
| 负债合计 |
1042298.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240066730.87 |
| 所有者权益合计 |
240066730.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
241109029.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64984560.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94549282.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94549282.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105038342.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57514.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264629699.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4588.48 |
| 应付管理人报酬 |
35374.22 |
| 应付托管费 |
11054.44 |
| 应付销售服务费 |
28518.23 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
494784.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96503.7 |
| 负债合计 |
737424.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263892275.76 |
| 所有者权益合计 |
263892275.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
264629699.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165837283.93 |
| 结算备付金 |
1850832.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99822370.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1152400.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268662887.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3483.84 |
| 应付管理人报酬 |
36394.85 |
| 应付托管费 |
11373.37 |
| 应付销售服务费 |
30162.39 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
555608.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164657.42 |
| 负债合计 |
868279.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267794607.8 |
| 所有者权益合计 |
267794607.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
268662887.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86635253.46 |
| 结算备付金 |
1674362.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45075502.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45075502.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79016479.33 |
| 应收证券清算款 |
21770.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225453.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212648821.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171498.92 |
| 应付管理人报酬 |
29771.29 |
| 应付托管费 |
9303.52 |
| 应付销售服务费 |
32642.69 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
383433.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104683.91 |
| 负债合计 |
797933.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211850888.37 |
| 所有者权益合计 |
211850888.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
212648821.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200202626.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196613234.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196613234.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246832130.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2063330.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725959.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646437281.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19274591.65 |
| 应付管理人报酬 |
125515.95 |
| 应付托管费 |
39223.77 |
| 应付销售服务费 |
40228.01 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1083259.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199160.71 |
| 负债合计 |
20855803.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625581478.57 |
| 所有者权益合计 |
625581478.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
646437281.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365315892.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1515208543.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1515208543.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
557756756.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2283837.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2447925.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2443012955.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999750.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
756800.63 |
| 应付管理人报酬 |
346673.63 |
| 应付托管费 |
108335.56 |
| 应付销售服务费 |
62750.09 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
9071.92 |
| 应收利润 |
3730417.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111461.51 |
| 负债合计 |
105240079.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2337772875.82 |
| 所有者权益合计 |
2337772875.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2443012955.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622229529.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1318787683.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318787683.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83628325.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5361658.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7094256.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2037101453.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458294.7 |
| 应付管理人报酬 |
357265.96 |
| 应付托管费 |
111645.65 |
| 应付销售服务费 |
57628.27 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3440338.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216691.2 |
| 负债合计 |
4765742.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032335711.13 |
| 所有者权益合计 |
2032335711.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2037101453.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356167694.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365006957.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365006957.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
472250392.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2241015.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638684.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196304745.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1736410.97 |
| 应付赎回款 |
345213.22 |
| 应付管理人报酬 |
284904.86 |
| 应付托管费 |
89032.73 |
| 应付销售服务费 |
53754.42 |
| 应付税费 |
68472.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1739437.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120923.13 |
| 负债合计 |
4470982.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191833763.02 |
| 所有者权益合计 |
1191833763.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196304745.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905151743.87 |
| 结算备付金 |
17523333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
577962739.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577962739.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5520102.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998731.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507156650.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3677751.97 |
| 应付管理人报酬 |
394880.87 |
| 应付托管费 |
123400.27 |
| 应付销售服务费 |
67722.34 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3240726.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230547.15 |
| 负债合计 |
7861367.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499295282.95 |
| 所有者权益合计 |
1499295282.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507156650.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664721706.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1118472362.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118472362.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
632038908.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12476903.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
955291.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428665171.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27344.65 |
| 应付管理人报酬 |
414661.75 |
| 应付托管费 |
129581.83 |
| 应付销售服务费 |
66931.55 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3781538.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126357.83 |
| 负债合计 |
4680579.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2423984592.29 |
| 所有者权益合计 |
2423984592.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428665171.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630656746.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2087697539.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2087697539.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
919924739.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15632859.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1059708.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654971593.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272084391.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25976.14 |
| 应付管理人报酬 |
1036450.23 |
| 应付托管费 |
323890.67 |
| 应付销售服务费 |
116815.56 |
| 应付税费 |
100301.11 |
| 应付利息 |
266653.59 |
| 应收利润 |
7513222.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224174.74 |
| 负债合计 |
281815167.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3373156426.51 |
| 所有者权益合计 |
3373156426.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654971593.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1420948773.73 |
| 结算备付金 |
15444545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3213478871.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3213478871.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
618109452.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14915061.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11377006.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5294273711.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480109439.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185503.58 |
| 应付管理人报酬 |
820332.36 |
| 应付托管费 |
256353.85 |
| 应付销售服务费 |
107753.21 |
| 应付税费 |
71831.18 |
| 应付利息 |
88831.64 |
| 应收利润 |
13875330.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127855.32 |
| 负债合计 |
495713912.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4798559798.44 |
| 所有者权益合计 |
4798559798.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5294273711.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413329965.91 |
| 结算备付金 |
7727727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5438570052.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5438570052.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2002398486.85 |
| 应收证券清算款 |
166575.34 |
| 应收利息 |
33564868.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895061.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7896652737.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151289057.15 |
| 应付管理人报酬 |
1653829.71 |
| 应付托管费 |
516821.77 |
| 应付销售服务费 |
172478.9 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24185754.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220293.29 |
| 负债合计 |
178210559.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7718442177.51 |
| 所有者权益合计 |
7718442177.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7896652737.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5984698482.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4745181516.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4745181516.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2185457798.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48776874.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50139409.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13014254081.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3238330.02 |
| 应付管理人报酬 |
5129823.68 |
| 应付托管费 |
1554492.05 |
| 应付销售服务费 |
230981.78 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27478270.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110961.71 |
| 负债合计 |
37936862.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12976317218.8 |
| 所有者权益合计 |
12976317218.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13014254081.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14074564632.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8957742140.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8957742140.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10519342389.0 |
| 应收证券清算款 |
200477047.89 |
| 应收利息 |
186974476.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332123232.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34271223918.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149850.33 |
| 应付管理人报酬 |
7690614.18 |
| 应付托管费 |
2330489.17 |
| 应付销售服务费 |
402405.44 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
39578876.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221597.49 |
| 负债合计 |
50535355.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34220688563.2 |
| 所有者权益合计 |
34220688563.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34271223918.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42975049446.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13149151117.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13149151117.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000500.0 |
| 应收证券清算款 |
200047465.39 |
| 应收利息 |
276481997.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290913957.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57891644484.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151599197.82 |
| 应付赎回款 |
1255580.49 |
| 应付管理人报酬 |
13108203.7 |
| 应付托管费 |
3972182.92 |
| 应付销售服务费 |
487782.04 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
74485015.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114464.73 |
| 负债合计 |
245213563.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57646430920.6 |
| 所有者权益合计 |
57646430920.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
57891644484.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27375107828.0 |
| 结算备付金 |
476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8466869579.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8466869579.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16471323023.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232544405.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622519790.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53168840817.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
1392374.88 |
| 应付管理人报酬 |
8703204.05 |
| 应付托管费 |
2637334.55 |
| 应付销售服务费 |
412379.19 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
62432862.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225504.92 |
| 负债合计 |
1575974744.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51592866073.0 |
| 所有者权益合计 |
51592866073.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
53168840817.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1556604134.57 |
| 结算备付金 |
25600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3017665804.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3017665804.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1602134683.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60404759.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28332076.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6290741459.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5034954.7 |
| 应付管理人报酬 |
2027461.62 |
| 应付托管费 |
614382.3 |
| 应付销售服务费 |
206713.24 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12008901.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248067.94 |
| 负债合计 |
20291089.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6270450370.05 |
| 所有者权益合计 |
6270450370.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6290741459.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5839613739.56 |
| 结算备付金 |
7800000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3033165950.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033165950.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2884467991.7 |
| 应收证券清算款 |
100369444.44 |
| 应收利息 |
114692674.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231343863.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12211453664.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1090568.07 |
| 应付管理人报酬 |
2418995.63 |
| 应付托管费 |
733029.0 |
| 应付销售服务费 |
429297.25 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23901325.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224154.39 |
| 负债合计 |
28906413.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12182547251.2 |
| 所有者权益合计 |
12182547251.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12211453664.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3543894167.45 |
| 结算备付金 |
29134500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2132382474.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2132382474.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2449725151.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76621181.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36188058.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8267945533.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274938583.32 |
| 应付赎回款 |
718874.8 |
| 应付管理人报酬 |
2443173.29 |
| 应付托管费 |
740355.55 |
| 应付销售服务费 |
322944.23 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18536992.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109179.32 |
| 负债合计 |
297958372.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7969987160.94 |
| 所有者权益合计 |
7969987160.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8267945533.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4771506204.81 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1104773949.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104773949.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1150400895.6 |
| 应收证券清算款 |
344115.29 |
| 应收利息 |
43573553.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94075271.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7164721608.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6092172.89 |
| 应付管理人报酬 |
1417909.75 |
| 应付托管费 |
429669.63 |
| 应付销售服务费 |
435712.21 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16224223.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221468.97 |
| 负债合计 |
24909649.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7139811959.35 |
| 所有者权益合计 |
7139811959.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7164721608.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400794643.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2477779490.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477779490.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2302203243.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46860698.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2742754.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5230380830.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
202074087.51 |
| 应付管理人报酬 |
1978506.02 |
| 应付托管费 |
599547.24 |
| 应付销售服务费 |
240223.19 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8987281.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101407.62 |
| 负债合计 |
714126658.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4516254172.32 |
| 所有者权益合计 |
4516254172.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5230380830.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5170708312.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2852968382.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2852968382.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73145065.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8096821760.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
682428376.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3281851.14 |
| 应付管理人报酬 |
2161846.6 |
| 应付托管费 |
655105.01 |
| 应付销售服务费 |
389948.29 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
374841.73 |
| 应收利润 |
15147987.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80635.04 |
| 负债合计 |
704624352.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7392197408.34 |
| 所有者权益合计 |
7392197408.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8096821760.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4181241237.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2076185521.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2076185521.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249000564.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101790062.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14576044.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6622793430.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208889486.66 |
| 应付证券清算款 |
49508925.96 |
| 应付赎回款 |
13161068.47 |
| 应付管理人报酬 |
2267166.53 |
| 应付托管费 |
687020.18 |
| 应付销售服务费 |
310677.71 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
68589.45 |
| 应收利润 |
15877392.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91309.63 |
| 负债合计 |
290981489.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6331811941.05 |
| 所有者权益合计 |
6331811941.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6622793430.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351228425.4 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
965273400.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965273400.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2491244795.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24570443.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5832362519.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999655.0 |
| 应付证券清算款 |
531000000.0 |
| 应付赎回款 |
759487.23 |
| 应付管理人报酬 |
573469.04 |
| 应付托管费 |
173778.49 |
| 应付销售服务费 |
91430.14 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
45877.72 |
| 应收利润 |
7018768.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80537.61 |
| 负债合计 |
689833154.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5142529365.1 |
| 所有者权益合计 |
5142529365.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5832362519.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260335636.8 |
| 结算备付金 |
413809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1445462154.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445462154.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000172.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22363288.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160612357.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924187418.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264999367.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11940843.83 |
| 应付管理人报酬 |
654748.46 |
| 应付托管费 |
198408.6 |
| 应付销售服务费 |
122688.86 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
57889.34 |
| 应收利润 |
3593656.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95695.83 |
| 负债合计 |
281756205.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642431212.96 |
| 所有者权益合计 |
1642431212.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924187418.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582195290.37 |
| 结算备付金 |
6002272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1662399876.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1662399876.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3257185699.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18420877.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6526204016.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149722916.6 |
| 应付赎回款 |
16607712.1 |
| 应付管理人报酬 |
636171.9 |
| 应付托管费 |
192779.35 |
| 应付销售服务费 |
102823.13 |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3913743.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81409.44 |
| 负债合计 |
171344210.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6354859805.5 |
| 所有者权益合计 |
6354859805.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6526204016.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178135187.5 |
| 结算备付金 |
1830000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
914003075.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914003075.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
791952033.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8496972.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218165415.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2112582683.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57992912.51 |
| 应付赎回款 |
6373171.85 |
| 应付管理人报酬 |
494037.59 |
| 应付托管费 |
149708.36 |
| 应付销售服务费 |
85844.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3032479.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161427.2 |
| 负债合计 |
68312499.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044270184.05 |
| 所有者权益合计 |
2044270184.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2112582683.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769516411.59 |
| 结算备付金 |
3468531428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
774611509.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774611509.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50022361.1 |
| 应收利息 |
7686793.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5170368504.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12676556.98 |
| 应付管理人报酬 |
495490.6 |
| 应付托管费 |
150148.69 |
| 应付销售服务费 |
140630.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1740676.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163694.78 |
| 负债合计 |
15377150.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5154991353.69 |
| 所有者权益合计 |
5154991353.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5170368504.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2648577687.52 |
| 结算备付金 |
6500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1176859694.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176859694.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12666118.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55521423.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3900124924.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
551998972.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107917501.48 |
| 应付管理人报酬 |
1165361.49 |
| 应付托管费 |
353139.86 |
| 应付销售服务费 |
381973.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36287.14 |
| 应收利润 |
3680150.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169419.55 |
| 负债合计 |
665722656.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3234402268.19 |
| 所有者权益合计 |
3234402268.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3900124924.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342884933.82 |
| 结算备付金 |
7962268000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4793844163.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4793844163.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71722227.0 |
| 应收利息 |
14397499.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13185116824.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33732907.83 |
| 应付管理人报酬 |
1852294.68 |
| 应付托管费 |
561301.43 |
| 应付销售服务费 |
338874.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15219072.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62499.16 |
| 负债合计 |
51802959.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13133313864.3 |
| 所有者权益合计 |
13133313864.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13185116824.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12281805.87 |
| 结算备付金 |
47776116.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1042283773.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042283773.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18200025.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6112845.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32626367.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159280933.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18200025.5 |
| 应付赎回款 |
20534770.99 |
| 应付管理人报酬 |
329212.27 |
| 应付托管费 |
99761.26 |
| 应付销售服务费 |
138634.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2109929.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102183.81 |
| 负债合计 |
41525998.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117754935.03 |
| 所有者权益合计 |
1117754935.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159280933.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4449831.55 |
| 结算备付金 |
195572785.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
442571022.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442571022.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27800208.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
604467.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670998315.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25648029.98 |
| 应付管理人报酬 |
204535.52 |
| 应付托管费 |
61980.44 |
| 应付销售服务费 |
102620.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1870470.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51820.47 |
| 负债合计 |
27941487.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643056828.45 |
| 所有者权益合计 |
643056828.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
670998315.72 |
