| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86621902.25 |
| 1.利息收入 | 578145.86 |
| 存款利息收入 | 408614.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99624573.59 |
| 股票投资收益 | -107983373.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257345.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8101455.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11937547.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486978.22 |
| 减：二、费用 | 12133854.25 |
| 1.管理人报酬 | 10203832.7 |
| 2.托管费 | 1700638.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229382.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98755756.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98755756.5 |
| 一、收入： | -13616514.68 |
| 1.利息收入 | 204565.01 |
| 存款利息收入 | 196747.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72184566.68 |
| 股票投资收益 | -76789602.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4605036.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58008045.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355441.26 |
| 减：二、费用 | 6897303.77 |
| 1.管理人报酬 | 5809412.86 |
| 2.托管费 | 968235.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119655.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20513818.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20513818.45 |
| 一、收入： | -286945071.06 |
| 1.利息收入 | 1433401.84 |
| 存款利息收入 | 837429.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103062818.94 |
| 股票投资收益 | -115774222.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3914079.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8797323.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185686409.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370755.06 |
| 减：二、费用 | 22570338.99 |
| 1.管理人报酬 | 19139621.56 |
| 2.托管费 | 3189936.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240760.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309515410.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309515410.05 |
| 一、收入： | -127035840.11 |
| 1.利息收入 | 1051661.22 |
| 存款利息收入 | 455688.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39853805.57 |
| 股票投资收益 | -47545474.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624970.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7066698.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88413697.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180001.47 |
| 减：二、费用 | 11517130.94 |
| 1.管理人报酬 | 9769001.58 |
| 2.托管费 | 1628166.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119954.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138552971.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138552971.05 |
| 一、收入： | 119574890.19 |
| 1.利息收入 | 1122726.91 |
| 存款利息收入 | 444270.19 |
| 债券利息收入 | 1390.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73649003.23 |
| 股票投资收益 | 69606224.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24784.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4017994.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44483500.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319659.88 |
| 减：二、费用 | 15938888.5 |
| 1.管理人报酬 | 11168299.32 |
| 2.托管费 | 1861383.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2636173.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273027.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103636001.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103636001.69 |
| 一、收入： | 64171295.04 |
| 1.利息收入 | 175475.7 |
| 存款利息收入 | 175457.17 |
| 债券利息收入 | 18.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37039126.26 |
| 股票投资收益 | 33820377.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24784.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3193964.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26854245.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102447.47 |
| 减：二、费用 | 5988214.82 |
| 1.管理人报酬 | 4252375.0 |
| 2.托管费 | 708729.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893851.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133258.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58183080.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58183080.22 |
| 一、收入： | 137474413.19 |
| 1.利息收入 | 115519.49 |
| 存款利息收入 | 96273.31 |
| 债券利息收入 | 364.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54687100.24 |
| 股票投资收益 | 53424442.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427848.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 834809.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82555693.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116100.11 |
| 减：二、费用 | 5516218.59 |
| 1.管理人报酬 | 2913683.75 |
| 2.托管费 | 485613.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1860099.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256819.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131958194.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131958194.6 |
| 一、收入： | 31066294.7 |
| 1.利息收入 | 68819.13 |
| 存款利息收入 | 53547.67 |
| 债券利息收入 | 280.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20618794.72 |
| 股票投资收益 | 19784872.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258399.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575522.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10346979.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31701.66 |
| 减：二、费用 | 2908232.86 |
| 1.管理人报酬 | 1185986.34 |
| 2.托管费 | 197664.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1396968.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127613.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28158061.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28158061.84 |
| 一、收入： | 41183365.48 |
| 1.利息收入 | 225646.41 |
| 存款利息收入 | 225646.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18144573.4 |
| 股票投资收益 | 16079414.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2065159.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22721880.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91265.03 |
| 减：二、费用 | 5257924.35 |
| 1.管理人报酬 | 2620067.12 |
| 2.托管费 | 436677.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1945728.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255451.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35925441.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35925441.13 |
| 一、收入： | 19152563.01 |
| 1.利息收入 | 135753.08 |
| 存款利息收入 | 135753.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708872.0 |
| 股票投资收益 | -338783.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047655.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18297126.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10811.85 |
| 减：二、费用 | 2275805.65 |
| 1.管理人报酬 | 1171387.64 |
| 2.托管费 | 195231.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783178.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126008.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16876757.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16876757.36 |
| 一、收入： | -37082770.49 |
| 1.利息收入 | 375720.54 |
| 存款利息收入 | 250073.5 |
| 债券利息收入 | 125647.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11158947.92 |
| 股票投资收益 | -13938960.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104819.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2675193.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26317012.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17469.25 |
| 减：二、费用 | 4692340.84 |
| 1.管理人报酬 | 2610922.58 |
| 2.托管费 | 435153.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229428.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416835.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41775111.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41775111.33 |
| 一、收入： | -15182943.96 |
| 1.利息收入 | 214413.71 |
| 存款利息收入 | 88766.67 |
| 债券利息收入 | 125647.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4678093.9 |
| 股票投资收益 | 2932565.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104819.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640709.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20088939.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13487.96 |
| 减：二、费用 | 2457139.39 |
| 1.管理人报酬 | 1423245.36 |
| 2.托管费 | 237207.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587910.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208775.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17640083.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17640083.35 |
| 一、收入： | 23382409.72 |
| 1.利息收入 | 564158.64 |
| 存款利息收入 | 469793.93 |
| 债券利息收入 | 94364.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13664560.71 |
| 股票投资收益 | 11484414.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180146.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9110742.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42948.17 |
| 减：二、费用 | 8422023.86 |
| 1.管理人报酬 | 3172411.24 |
| 2.托管费 | 528735.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4319169.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401707.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14960385.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14960385.86 |
| 一、收入： | 9614637.13 |
| 1.利息收入 | 324786.84 |
| 存款利息收入 | 324786.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2631976.86 |
| 股票投资收益 | 1598388.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033588.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6638993.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18879.62 |
| 减：二、费用 | 4617252.02 |
| 1.管理人报酬 | 1613132.53 |
| 2.托管费 | 268855.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2535639.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199624.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4997385.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4997385.11 |
| 一、收入： | -96717810.93 |
| 1.利息收入 | 860625.4 |
| 存款利息收入 | 860625.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50101234.23 |
| 股票投资收益 | -50912562.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811327.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47563275.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86073.59 |
| 减：二、费用 | 10033897.24 |
| 1.管理人报酬 | 3985758.75 |
| 2.托管费 | 664293.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4976581.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407264.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106751708.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106751708.17 |
| 一、收入： | -108790618.57 |
| 1.利息收入 | 440679.32 |
| 存款利息收入 | 440679.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59160247.51 |
| 股票投资收益 | -59876753.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716505.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50096329.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25278.83 |
| 减：二、费用 | 5949075.53 |
| 1.管理人报酬 | 2120366.73 |
| 2.托管费 | 353394.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3268734.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206580.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114739694.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114739694.1 |
| 一、收入： | 152595720.79 |
| 1.利息收入 | 1224438.69 |
| 存款利息收入 | 1224438.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
614877113.18 |
| 股票投资收益 | 608807395.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6069717.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468272394.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4766563.16 |
| 减：二、费用 | 44182947.91 |
| 1.管理人报酬 | 14807723.21 |
| 2.托管费 | 2467953.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26480275.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426995.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108412772.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108412772.88 |
| 一、收入： | 260799785.29 |
| 1.利息收入 | 977379.52 |
| 存款利息收入 | 977379.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
721401194.92 |
| 股票投资收益 | 716461669.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4939525.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466075293.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4496504.11 |
| 减：二、费用 | 33571777.17 |
| 1.管理人报酬 | 11471491.33 |
| 2.托管费 | 1911915.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19950298.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238072.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227228008.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227228008.12 |
| 一、收入： | 593147566.1 |
| 1.利息收入 | 727703.85 |
| 存款利息收入 | 455184.22 |
| 债券利息收入 | 272519.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519820596.77 |
| 股票投资收益 | 513579390.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5158705.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082500.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71834690.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764575.29 |
| 减：二、费用 | 30586374.78 |
| 1.管理人报酬 | 9373695.78 |
| 2.托管费 | 1562282.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19538278.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112118.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562561191.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562561191.32 |
