| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110693303.76元 |
| 本期利润 | -98755756.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212240020.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4002元 |
| 期末基金资产净值 | 637308313.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78521864.18元 |
| 本期利润 | -20513818.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260090328.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4943元 |
| 期末基金资产净值 | 706282197.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123829001.03元 |
| 本期利润 | -309515410.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478291566.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5828元 |
| 期末基金资产净值 | 1136041491.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50139273.82元 |
| 本期利润 | -138552971.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613764779.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7072元 |
| 期末基金资产净值 | 1379662680.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59152501.52元 |
| 本期利润 | 103636001.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 667876377.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7632元 |
| 期末基金资产净值 | 1530262827.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31328834.61元 |
| 本期利润 | 58183080.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288675858.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7116元 |
| 期末基金资产净值 | 679910008.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49402501.25元 |
| 本期利润 | 131958194.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160160805.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6242元 |
| 期末基金资产净值 | 385529984.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17811082.65元 |
| 本期利润 | 28158061.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26700692.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 167208442.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13203560.49元 |
| 本期利润 | 35925441.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136904.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 158810637.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1420368.72元 |
| 本期利润 | 16876757.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16383395.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 153670529.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15458098.97元 |
| 本期利润 | -41775111.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33633193.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 144229716.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2448856.18元 |
| 本期利润 | -17640083.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9918207.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 171936151.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5849643.66元 |
| 本期利润 | 14960385.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8221951.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 200250167.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1641608.7元 |
| 本期利润 | 4997385.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1250520.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 211857524.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59188432.48元 |
| 本期利润 | -106751708.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6279175.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 221355411.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64643364.89元 |
| 本期利润 | -114739694.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15263750.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 257516518.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 576685167.12元 |
| 本期利润 | 108412772.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99529198.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2743元 |
| 期末基金资产净值 | 390225916.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 693303301.38元 |
| 本期利润 | 227228008.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255855508.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4606元 |
| 期末基金资产净值 | 700976392.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 490726501.13元 |
| 本期利润 | 562561191.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478205433.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1261元 |
| 期末基金资产净值 | 4042163060.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
