大成创新成长混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15031184.82元 |
| 本期利润 |
-99312460.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30052446.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
942315325.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32244944.8元 |
| 本期利润 |
-2966343.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66528198.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
1060223090.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125821681.71元 |
| 本期利润 |
-156510514.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153707996.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
1400534577.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78264552.63元 |
| 本期利润 |
-134698788.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146475485.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
1154624601.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253343743.66元 |
| 本期利润 |
223801531.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558618272.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4543元 |
| 期末基金资产净值 |
1665002077.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168914451.34元 |
| 本期利润 |
54307588.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383057732.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2985元 |
| 期末基金资产净值 |
1537580446.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605532424.55元 |
| 本期利润 |
590238029.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677626402.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.514元 |
| 期末基金资产净值 |
1863886876.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126213044.49元 |
| 本期利润 |
54292910.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300092560.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
1908662812.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232889840.56元 |
| 本期利润 |
705514251.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508859250.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
2213055591.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53870296.55元 |
| 本期利润 |
485381247.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334785241.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
2318135869.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126992247.33元 |
| 本期利润 |
-434801641.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101812312.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
2277782708.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147848391.13元 |
| 本期利润 |
-99485688.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217374426.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
2272474593.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213997401.08元 |
| 本期利润 |
583289157.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585625588.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2904元 |
| 期末基金资产净值 |
2399683679.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68075593.75元 |
| 本期利润 |
335792758.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400023601.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1727元 |
| 期末基金资产净值 |
2484129915.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246532026.45元 |
| 本期利润 |
-573373389.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129980105.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
2212766708.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242015319.66元 |
| 本期利润 |
-528755470.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180333531.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
2342511954.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3225263481.55元 |
| 本期利润 |
1954779128.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712090477.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2964元 |
| 期末基金资产净值 |
2873222006.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2733029922.15元 |
| 本期利润 |
2103770727.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
908539226.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3439元 |
| 期末基金资产净值 |
3285564487.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82462455.01元 |
| 本期利润 |
1822626983.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1431810307.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
7539078684.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295647556.23元 |
| 本期利润 |
-475919813.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2065754977.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
6175684508.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147051821.27元 |
| 本期利润 |
-185014047.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1889082794.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2007元 |
| 期末基金资产净值 |
7025442225.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61094539.33元 |
| 本期利润 |
-439485220.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2130740277.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
6884124250.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-990255804.37元 |
| 本期利润 |
792184181.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2172659285.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.217元 |
| 期末基金资产净值 |
7674762098.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-611133018.23元 |
| 本期利润 |
563013802.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1844996435.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
7636962916.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135864828.05元 |
| 本期利润 |
-3231874215.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2215878369.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
7273049640.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158105132.66元 |
| 本期利润 |
-793577807.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1031702896.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
10144655587.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036760896.04元 |
| 本期利润 |
478007131.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1248325435.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
11571004364.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109767439.36元 |
| 本期利润 |
-2382037819.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2610642005.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
9997506541.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2169861396.74元 |
| 本期利润 |
5699359649.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2595146881.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
12870439594.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428613013.23元 |
| 本期利润 |
4171488561.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4573341008.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
12243419723.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7421044279.38元 |
| 本期利润 |
-12364873113.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-92.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5211476680.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
8508231873.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2906148490.06元 |
| 本期利润 |
-9351484641.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2288334321.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
11842067468.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2337700128.6元 |
| 本期利润 |
4889192140.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2440941952.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
24742350878.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2536929.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256324381.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
11691752074.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
