融通蓝筹成长混合A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
268195.85 |
| 存出保证金 |
68215.74 |
| 交易性金融资产 |
414382430.92 |
| 股票投资 |
303394074.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110988356.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1282380.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5703.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433494526.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
853800.87 |
| 应付赎回款 |
45826.63 |
| 应付管理人报酬 |
440522.15 |
| 应付托管费 |
73420.37 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511234.22 |
| 负债合计 |
3174004.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324566117.04 |
| 所有者权益合计 |
430320521.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
433494526.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17280298.23 |
| 结算备付金 |
668651.19 |
| 存出保证金 |
112798.73 |
| 交易性金融资产 |
484054537.96 |
| 股票投资 |
371803508.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112251029.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8878.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502125164.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359680.75 |
| 应付管理人报酬 |
610258.06 |
| 应付托管费 |
101709.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494444.17 |
| 负债合计 |
2815292.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333554326.59 |
| 所有者权益合计 |
499309871.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
502125164.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10926551.71 |
| 结算备付金 |
274063.65 |
| 存出保证金 |
80117.46 |
| 交易性金融资产 |
480553454.34 |
| 股票投资 |
369202843.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111350611.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7244.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491841431.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66154.73 |
| 应付管理人报酬 |
637454.22 |
| 应付托管费 |
106242.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249201.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415690.55 |
| 负债合计 |
2474743.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341841297.49 |
| 所有者权益合计 |
489366688.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
491841431.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11574555.59 |
| 结算备付金 |
974115.93 |
| 存出保证金 |
154455.54 |
| 交易性金融资产 |
486550682.99 |
| 股票投资 |
381758486.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104792196.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18446.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10705.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499282961.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74103.8 |
| 应付管理人报酬 |
596031.09 |
| 应付托管费 |
99338.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249201.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977330.43 |
| 负债合计 |
2996005.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348778823.89 |
| 所有者权益合计 |
496286956.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
499282961.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1991287.97 |
| 结算备付金 |
630898.74 |
| 存出保证金 |
128533.75 |
| 交易性金融资产 |
609553238.16 |
| 股票投资 |
474573478.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134979759.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72199.2 |
| 应收利息 |
731097.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84262.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613191517.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747594.52 |
| 应付管理人报酬 |
764209.1 |
| 应付托管费 |
127368.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448339.89 |
| 负债合计 |
3677535.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351965118.21 |
| 所有者权益合计 |
609513982.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
613191517.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11545925.2 |
| 结算备付金 |
729381.08 |
| 存出保证金 |
118818.61 |
| 交易性金融资产 |
595423082.46 |
| 股票投资 |
470075803.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125347278.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9740728.69 |
| 应收利息 |
1377473.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9625.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618945034.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6678428.59 |
| 应付赎回款 |
901698.93 |
| 应付管理人报酬 |
725440.02 |
| 应付托管费 |
120906.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355142.11 |
| 负债合计 |
10519652.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376570674.56 |
| 所有者权益合计 |
608425382.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
618945034.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18200690.19 |
| 结算备付金 |
375374.8 |
| 存出保证金 |
114056.66 |
| 交易性金融资产 |
654568461.37 |
| 股票投资 |
514552650.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140015810.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222647.21 |
| 应收利息 |
623016.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200991.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674305238.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2721845.26 |
| 应付管理人报酬 |
846283.29 |
| 应付托管费 |
141047.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249205.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448695.81 |
| 负债合计 |
5819925.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422389642.02 |
| 所有者权益合计 |
668485312.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
674305238.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7675436.09 |
| 结算备付金 |
593775.12 |
| 存出保证金 |
244291.06 |
| 交易性金融资产 |
694880073.66 |
| 股票投资 |
556137314.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138742758.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25997.9 |
| 应收利息 |
2466510.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162037.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706048121.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2640276.95 |
| 应付管理人报酬 |
819192.5 |
| 应付托管费 |
136532.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249203.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605980.93 |
| 负债合计 |
5851049.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483052434.79 |
| 所有者权益合计 |
700197072.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
706048121.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143204269.12 |
| 结算备付金 |
1484593.07 |
| 存出保证金 |
291184.53 |
| 交易性金融资产 |
604804636.24 |
| 股票投资 |
444762160.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160042476.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1695673.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55417.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751535773.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7668.96 |
| 应付赎回款 |
1287557.83 |
| 应付管理人报酬 |
930568.78 |
| 应付托管费 |
155094.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579259.49 |
| 负债合计 |
5144894.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539299675.07 |
| 所有者权益合计 |
746390879.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
751535773.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4468906.75 |
| 结算备付金 |
424596.56 |
| 存出保证金 |
488341.99 |
| 交易性金融资产 |
610249526.09 |
| 股票投资 |
485933526.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124316000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2668146.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8915.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618308433.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
508706.5 |
| 应付管理人报酬 |
740312.28 |
| 应付托管费 |
123385.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602740.25 |
| 负债合计 |
3734511.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576583655.1 |
| 所有者权益合计 |
614573921.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
618308433.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79856844.3 |
| 结算备付金 |
5031602.19 |
| 存出保证金 |
941311.78 |
| 交易性金融资产 |
576988629.06 |
| 股票投资 |
438842101.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138146527.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5218707.67 |
| 应收利息 |
4033655.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14789.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672085539.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10094952.41 |
| 应付赎回款 |
24409.63 |
| 应付管理人报酬 |
855115.63 |
| 应付托管费 |
142519.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249201.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583985.87 |
| 负债合计 |
16334972.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685799089.56 |
| 所有者权益合计 |
655750567.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
672085539.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108419645.85 |
| 结算备付金 |
8171091.4 |
| 存出保证金 |
859327.06 |
| 交易性金融资产 |
679877841.37 |
| 股票投资 |
490058478.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189819363.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3625616.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32195.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800985717.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98978345.3 |
| 应付赎回款 |
352791.78 |
| 应付管理人报酬 |
882080.88 |
| 应付托管费 |
147013.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843315.94 |
| 负债合计 |
107689615.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585248471.75 |
| 所有者权益合计 |
693296102.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
800985717.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77688497.1 |
| 结算备付金 |
6184221.93 |
| 存出保证金 |
629950.96 |
| 交易性金融资产 |
693147542.22 |
| 股票投资 |
523269542.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15780816.7 |
| 应收利息 |
4892074.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85215.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798408318.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458450.41 |
| 应付管理人报酬 |
1013937.55 |
| 应付托管费 |
168989.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849132.44 |
| 负债合计 |
7006837.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616131615.61 |
| 所有者权益合计 |
791401481.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
798408318.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19160687.01 |
| 结算备付金 |
3123589.02 |
| 存出保证金 |
594265.46 |
| 交易性金融资产 |
778694641.55 |
| 股票投资 |
589488641.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189206000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1279742.49 |
| 应收利息 |
2464721.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86898.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805404546.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3070108.43 |
| 应付赎回款 |
1197882.39 |
| 应付管理人报酬 |
957739.33 |
| 应付托管费 |
159623.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852165.23 |
| 负债合计 |
9379687.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665026012.53 |
| 所有者权益合计 |
796024859.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
805404546.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127326751.33 |
| 结算备付金 |
4691205.38 |
| 存出保证金 |
704266.85 |
| 交易性金融资产 |
685822967.15 |
| 股票投资 |
475447967.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2663950.71 |
| 应收利息 |
5030491.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42507.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826282140.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2688588.3 |
| 应付赎回款 |
1367884.67 |
| 应付管理人报酬 |
1059008.0 |
| 应付托管费 |
176501.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849532.88 |
| 负债合计 |
10052163.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689010366.15 |
| 所有者权益合计 |
816229977.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
826282140.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18282055.8 |
| 结算备付金 |
9694429.26 |
| 存出保证金 |
1199869.57 |
| 交易性金融资产 |
845650470.65 |
| 股票投资 |
634186470.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61877551.22 |
| 应收利息 |
2263412.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32369.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939000158.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1807149.02 |
| 应付管理人报酬 |
1112884.09 |
| 应付托管费 |
185480.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853318.25 |
| 负债合计 |
25763818.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737934439.13 |
| 所有者权益合计 |
913236340.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
939000158.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109203027.58 |
| 结算备付金 |
3595269.39 |
| 存出保证金 |
1291688.55 |
| 交易性金融资产 |
905064181.6 |
| 股票投资 |
652805253.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252258928.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43523962.13 |
| 应收利息 |
5045055.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160468.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067883652.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16891260.4 |
| 应付赎回款 |
1333488.38 |
| 应付管理人报酬 |
1323925.15 |
| 应付托管费 |
220654.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846604.25 |
| 负债合计 |
24201827.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727608777.88 |
| 所有者权益合计 |
1043681825.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067883652.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127429914.95 |
| 结算备付金 |
9236816.59 |
| 存出保证金 |
1715525.61 |
| 交易性金融资产 |
1002263444.75 |
| 股票投资 |
669948444.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332315000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88820405.7 |
| 应收利息 |
4754086.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1524782.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235744976.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40035984.34 |
| 应付赎回款 |
26549401.46 |
| 应付管理人报酬 |
1785957.42 |
| 应付托管费 |
297659.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963738.79 |
| 负债合计 |
74746610.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818755780.49 |
| 所有者权益合计 |
1160998365.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235744976.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79003108.39 |
| 结算备付金 |
8728255.54 |
| 存出保证金 |
1363087.97 |
| 交易性金融资产 |
1601351788.65 |
| 股票投资 |
1237920403.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363431385.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9037823.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2442863.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701926927.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24749868.19 |
| 应付赎回款 |
6975891.76 |
| 应付管理人报酬 |
2095662.52 |
| 应付托管费 |
349277.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854393.79 |
| 负债合计 |
42136833.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199762383.52 |
| 所有者权益合计 |
1659790094.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701926927.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107828205.54 |
| 结算备付金 |
4139365.23 |
| 存出保证金 |
1151861.7 |
| 交易性金融资产 |
1217516370.47 |
| 股票投资 |
816903355.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400613015.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10789578.19 |
| 应收利息 |
8275419.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213382.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509914183.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89744034.43 |
| 应付赎回款 |
1876957.67 |
| 应付管理人报酬 |
1718469.33 |
| 应付托管费 |
286411.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901692.95 |
| 负债合计 |
96942308.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1407929299.4 |
| 所有者权益合计 |
1412971875.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509914183.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205580519.9 |
| 结算备付金 |
9256377.13 |
| 存出保证金 |
1781402.69 |
| 交易性金融资产 |
1429494406.25 |
| 股票投资 |
1075119711.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354374695.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6759050.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499404.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653371161.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83572687.75 |
| 应付赎回款 |
2086444.78 |
| 应付管理人报酬 |
1980603.3 |
| 应付托管费 |
330100.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887977.23 |
| 负债合计 |
94489291.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456626891.7 |
| 所有者权益合计 |
1558881869.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653371161.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157140266.45 |
| 结算备付金 |
9597961.12 |
| 存出保证金 |
1355677.31 |
| 交易性金融资产 |
1361644466.18 |
| 股票投资 |
942949388.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418695077.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37686503.1 |
| 应收利息 |
6874717.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223937.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574523529.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
910238.17 |
| 应付管理人报酬 |
1990674.3 |
| 应付托管费 |
331779.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874504.93 |
| 负债合计 |
8139856.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1587990550.47 |
| 所有者权益合计 |
1566383672.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574523529.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86730870.94 |
| 结算备付金 |
3942644.09 |
| 存出保证金 |
1481030.04 |
| 交易性金融资产 |
1596603499.25 |
| 股票投资 |
1237272619.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359330880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4720560.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1169130.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694647735.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1149676.18 |
| 应付管理人报酬 |
2025195.21 |
| 应付托管费 |
337532.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850173.41 |
| 负债合计 |
7366822.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1681447312.14 |
| 所有者权益合计 |
1687280913.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694647735.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108605550.06 |
| 结算备付金 |
1838932.16 |
| 存出保证金 |
1623605.83 |
| 交易性金融资产 |
1659635570.8 |
| 股票投资 |
1284356570.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5617760.05 |
| 应收利息 |
7703557.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94126.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1785119102.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48227585.41 |
| 应付赎回款 |
1031068.88 |
| 应付管理人报酬 |
2143159.17 |
| 应付托管费 |
357193.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870647.15 |
| 负债合计 |
55454736.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733403592.91 |
| 所有者权益合计 |
1729664365.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785119102.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212061934.61 |
| 结算备付金 |
2733366.9 |
| 存出保证金 |
2084495.16 |
| 交易性金融资产 |
1580741570.23 |
| 股票投资 |
1189486570.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7703496.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133935.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1805458798.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54108674.42 |
| 应付赎回款 |
829030.11 |
| 应付管理人报酬 |
2274305.15 |
| 应付托管费 |
379050.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095022.74 |
| 负债合计 |
61903112.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787498676.87 |
| 所有者权益合计 |
1743555686.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1805458798.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252150208.02 |
| 结算备付金 |
1378984.08 |
| 存出保证金 |
2717960.84 |
| 交易性金融资产 |
1690293583.16 |
| 股票投资 |
1203338583.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5087336.64 |
| 应收股利 |
486000.0 |
| 应收申购款 |
121910.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052236253.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1351386.44 |
| 应付管理人报酬 |
2493830.38 |
| 应付托管费 |
415638.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105908.86 |
| 负债合计 |
8440649.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845988203.78 |
| 所有者权益合计 |
2043795603.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052236253.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368610174.68 |
| 结算备付金 |
10337353.31 |
| 存出保证金 |
1762241.93 |
| 交易性金融资产 |
2024243984.5 |
| 股票投资 |
1494292984.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16118608.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312826.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421385189.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8813573.75 |
| 应付赎回款 |
1556064.49 |
| 应付管理人报酬 |
3163898.73 |
| 应付托管费 |
527316.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1106513.76 |
| 负债合计 |
21830701.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1942408387.34 |
| 所有者权益合计 |
2399554487.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421385189.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319731054.89 |
| 结算备付金 |
3301750.4 |
| 存出保证金 |
2114312.76 |
| 交易性金融资产 |
2086172089.42 |
| 股票投资 |
1098050458.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988121631.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14234129.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740538.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2526294225.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1806594.39 |
| 应付管理人报酬 |
3234830.75 |
| 应付托管费 |
539138.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108019.94 |
| 负债合计 |
10264830.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2188710835.67 |
| 所有者权益合计 |
2516029394.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2526294225.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84666663.82 |
| 结算备付金 |
2849839.47 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2932766003.58 |
| 股票投资 |
2262179003.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670587000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38261131.44 |
| 应收利息 |
11626185.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890424.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072159028.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26567180.78 |
| 应付赎回款 |
6924106.69 |
| 应付管理人报酬 |
3961190.36 |
| 应付托管费 |
660198.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123791.71 |
| 负债合计 |
42117795.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2305561205.26 |
| 所有者权益合计 |
3030041232.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072159028.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215025592.71 |
| 结算备付金 |
3367874.85 |
| 存出保证金 |
2322120.24 |
| 交易性金融资产 |
3330107007.0 |
| 股票投资 |
2547357007.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24834307.59 |
| 应收股利 |
324000.0 |
| 应收申购款 |
1759488.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3577740390.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13563714.11 |
| 应付管理人报酬 |
4256569.99 |
| 应付托管费 |
709428.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1142193.83 |
| 负债合计 |
22713914.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2629524270.75 |
| 所有者权益合计 |
3555026476.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3577740390.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437356762.17 |
| 结算备付金 |
6112105.67 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2351487075.63 |
| 股票投资 |
1449973675.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901513400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12128438.98 |
| 应收利息 |
21255046.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443194.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2829881404.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1282233.17 |
| 应付管理人报酬 |
3685320.01 |
| 应付托管费 |
614219.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1249200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1129337.35 |
| 负债合计 |
9316760.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2954503759.78 |
| 所有者权益合计 |
2820564643.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2829881404.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143299861.19 |
| 结算备付金 |
3674155.97 |
| 存出保证金 |
2523318.46 |
| 交易性金融资产 |
3344586417.41 |
| 股票投资 |
2188928413.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155658003.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3506922.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14402386.07 |
| 应收利息 |
25503448.76 |
| 应收股利 |
2567555.88 |
| 应收申购款 |
1656701.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3541720768.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4216176.1 |
| 应付管理人报酬 |
4760032.22 |
| 应付托管费 |
793338.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2043926.52 |
| 负债合计 |
14493305.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3126963587.3 |
| 所有者权益合计 |
3527227462.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3541720768.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177651277.72 |
| 结算备付金 |
1208523.82 |
| 存出保证金 |
1787964.97 |
| 交易性金融资产 |
7859390265.53 |
| 股票投资 |
6090355538.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769034727.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
35353638.43 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28024472.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8014703.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8111430846.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449999125.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50071307.62 |
| 应付管理人报酬 |
9434894.14 |
| 应付托管费 |
1572482.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
399399.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1028580.04 |
| 负债合计 |
513269956.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009423533.75 |
| 所有者权益合计 |
7598160890.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8111430846.67 |
