融通蓝筹成长混合A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31072500.68元 |
| 本期利润 |
-32363890.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105754167.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3258元 |
| 期末基金资产净值 |
430319554.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2597574.58元 |
| 本期利润 |
24014190.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165755544.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4969元 |
| 期末基金资产净值 |
499309871.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30622714.91元 |
| 本期利润 |
-103214773.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147525390.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4316元 |
| 期末基金资产净值 |
489366688.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70636710.82元 |
| 本期利润 |
-106875348.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147508132.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4229元 |
| 期末基金资产净值 |
496286956.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66036931.59元 |
| 本期利润 |
56938485.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257548864.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7317元 |
| 期末基金资产净值 |
609513982.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57169466.26元 |
| 本期利润 |
14753887.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231854708.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6157元 |
| 期末基金资产净值 |
608425382.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76654491.71元 |
| 本期利润 |
98435639.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246095670.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5826元 |
| 期末基金资产净值 |
668485312.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
503.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3875486.61元 |
| 本期利润 |
34866402.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217144637.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4495元 |
| 期末基金资产净值 |
700197072.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204739737.8元 |
| 本期利润 |
265561015.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207091204.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.384元 |
| 期末基金资产净值 |
746390879.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68261670.84元 |
| 本期利润 |
87228237.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37990266.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
614573921.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143936151.01元 |
| 本期利润 |
-165324192.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30048521.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
655750567.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36806183.41元 |
| 本期利润 |
-52253863.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108047630.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1846元 |
| 期末基金资产净值 |
693296102.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55128272.16元 |
| 本期利润 |
72163012.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175269865.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
791401481.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30908899.16元 |
| 本期利润 |
14959065.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130998846.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.197元 |
| 期末基金资产净值 |
796024859.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110510092.13元 |
| 本期利润 |
-170280224.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127219610.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1846元 |
| 期末基金资产净值 |
816229977.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92160682.72元 |
| 本期利润 |
-134123837.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175301900.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
913236340.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479139051.09元 |
| 本期利润 |
479923232.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316073047.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
1043681825.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563794066.41元 |
| 本期利润 |
480274235.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342242584.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.418元 |
| 期末基金资产净值 |
1160998365.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455585078.5元 |
| 本期利润 |
465768351.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460027710.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3834元 |
| 期末基金资产净值 |
1659790094.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16787376.3元 |
| 本期利润 |
-22182455.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5042575.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
1412971875.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196975568.15元 |
| 本期利润 |
113680112.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102254977.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
1558881869.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83598363.21元 |
| 本期利润 |
-18956291.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21606877.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1566383672.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85613151.28元 |
| 本期利润 |
47311954.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5833601.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
1687280913.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25860522.34元 |
| 本期利润 |
40145038.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3739226.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1729664365.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397251981.11元 |
| 本期利润 |
-425542161.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43942990.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1743555686.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142812932.45元 |
| 本期利润 |
-186887134.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197807400.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
2043795603.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276578043.8元 |
| 本期利润 |
-165021112.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457146100.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
2399554487.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101378824.47元 |
| 本期利润 |
-367147413.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327318558.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
2516029394.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176063443.46元 |
| 本期利润 |
1338201930.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724480027.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
3030041232.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208529508.4元 |
| 本期利润 |
1118589110.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925502205.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.352元 |
| 期末基金资产净值 |
3555026476.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138678711.58元 |
| 本期利润 |
-3231983490.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-76.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133939115.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
2820564643.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572700547.4元 |
| 本期利润 |
-2702451852.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400263875.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
3527227462.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952490964.27元 |
| 本期利润 |
4547798410.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2186524755.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5453元 |
| 期末基金资产净值 |
7598160890.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1203684051.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1333013941.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
5809786504.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296599884.68元 |
| 本期利润 |
333923962.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136899674.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.485元 |
| 期末基金资产净值 |
473852597.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214385589.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100817389.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2512元 |
| 期末基金资产净值 |
531910977.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23262107.99元 |
| 本期利润 |
45706556.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41254024.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
728969096.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35984207.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
530856069.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51217251.47元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39977698.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
687295605.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73289345.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.496元 |
| 期末基金资产净值 |
918334666.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6854775.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543978.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
811512601.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
