| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 147952.47 | -- | -- | 54513.45 | 36.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 73609.58 | -- | -- | 28434.29 | 38.63% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 132734.59 | -- | -- | 49662.75 | 37.42% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 71291.66 | -- | -- | 26991.92 | 37.86% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 160977.74 | -- | -- | 908.28 | 0.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 84830.44 | -- | -- | 895.24 | 1.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 104297.46 | -- | -- | 720.91 | 0.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 46168.56 | -- | -- | 675.90 | 1.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 83736.58 | -- | -- | 735.44 | 0.88% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 40766.56 | -- | -- | 278.16 | 0.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11905.09 | -- | -- | 74.86 | 0.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2484.76 | -- | -- | 24.94 | 1.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 25200.39 | -- | -- | -255.82 | -1.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 18261.84 | -- | -- | -300.51 | -1.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 122207.95 | -- | -- | 2177.30 | 1.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 54497.00 | -- | -- | 1356.41 | 2.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 34945.78 | -- | -- | 2246.49 | 6.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7094.36 | -- | -- | 1109.79 | 15.64% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 13874.82 | -- | -- | 1363.47 | 9.83% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 7141.97 | -- | -- | 535.43 | 7.50% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 11385.76 | -- | -- | 538.11 | 4.73% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 7325.32 | -- | -- | 548.31 | 7.49% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 11024.44 | -- | -- | 1390.57 | 12.61% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 5165.99 | -- | -- | 962.12 | 18.62% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1213.68 | -- | -- | 97.48 | 8.03% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 401.19 | -- | -- | 17.32 | 4.32% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 594.70 | -- | -- | 74.84 | 12.59% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 307.44 | -- | -- | 34.20 | 11.12% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1362.57 | -- | -- | 239.88 | 17.61% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 974.43 | -- | -- | 173.76 | 17.83% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 959.23 | -- | -- | 143.49 | 14.96% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 381.22 | -- | -- | 7.09 | 1.86% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 884.56 | -- | -- | -4.88 | -0.55% | -- | -- |
