融通易支付货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1100106650.0 |
| 存出保证金 |
13539.73 |
| 交易性金融资产 |
23356388055.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23356388055.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12684425188.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362199.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62462136317.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1870716098.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16837883.94 |
| 应付托管费 |
2551194.54 |
| 应付销售服务费 |
12753738.07 |
| 应付税费 |
192976.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11387789.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
882382.64 |
| 负债合计 |
1915322063.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60546814254.4 |
| 所有者权益合计 |
60546814254.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
62462136317.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17692076677.4 |
| 结算备付金 |
693517.09 |
| 存出保证金 |
43495.37 |
| 交易性金融资产 |
20758132024.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20758132024.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22528213216.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1967015.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60981125946.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2350218008.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15854561.76 |
| 应付托管费 |
2402206.33 |
| 应付销售服务费 |
12008890.6 |
| 应付税费 |
264956.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3044438.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867400.67 |
| 负债合计 |
2384660462.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58596465483.9 |
| 所有者权益合计 |
58596465483.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
60981125946.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22770350229.1 |
| 结算备付金 |
143342.95 |
| 存出保证金 |
22610.55 |
| 交易性金融资产 |
24128268143.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24128268143.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15404881872.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138210.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62303804409.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1548579033.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16567294.37 |
| 应付托管费 |
2510196.13 |
| 应付销售服务费 |
12517221.58 |
| 应付税费 |
300168.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7904563.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999034.02 |
| 负债合计 |
1589377511.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60714426897.8 |
| 所有者权益合计 |
60714426897.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
62303804409.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16440053565.8 |
| 结算备付金 |
346182.26 |
| 存出保证金 |
58529.06 |
| 交易性金融资产 |
18981535409.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18981535409.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20249765473.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1892567.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55673651727.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501046109.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15158934.29 |
| 应付托管费 |
2296808.23 |
| 应付销售服务费 |
11481939.67 |
| 应付税费 |
331147.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2518026.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906695.43 |
| 负债合计 |
533739661.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55139912066.0 |
| 所有者权益合计 |
55139912066.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
55673651727.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20349868607.0 |
| 结算备付金 |
212963.32 |
| 存出保证金 |
87879.76 |
| 交易性金融资产 |
24000756897.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23950559770.8 |
| 资产支持证券投资 |
50197126.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11363003564.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255145798.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1071230.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55970146941.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699506950.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15504726.4 |
| 应付托管费 |
2349200.96 |
| 应付销售服务费 |
11743856.33 |
| 应付税费 |
344013.7 |
| 应付利息 |
65520.98 |
| 应收利润 |
3346480.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
733756044.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55236390896.7 |
| 所有者权益合计 |
55236390896.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
55970146941.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15632616748.3 |
| 结算备付金 |
480129.91 |
| 存出保证金 |
64605.27 |
| 交易性金融资产 |
23834620375.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23674579217.9 |
| 资产支持证券投资 |
160041157.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19602605043.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240436679.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4620570.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59315444153.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2053928.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16201611.94 |
| 应付托管费 |
2454789.72 |
| 应付销售服务费 |
12272878.15 |
| 应付税费 |
300600.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3438123.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148150.53 |
| 负债合计 |
37624041.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59277820111.8 |
| 所有者权益合计 |
59277820111.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
59315444153.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10288446385.9 |
| 结算备付金 |
1319686.11 |
| 存出保证金 |
39832.42 |
| 交易性金融资产 |
21010536167.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20384371592.7 |
| 资产支持证券投资 |
626164574.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11557735456.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231014207.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25389.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43089117125.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
465199407.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12148547.31 |
| 应付托管费 |
1840688.99 |
| 应付销售服务费 |
9201184.13 |
| 应付税费 |
592762.37 |
| 应付利息 |
23506.23 |
| 应收利润 |
2662277.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
492552833.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42596564292.5 |
| 所有者权益合计 |
42596564292.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
43089117125.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4097528902.08 |
| 结算备付金 |
136476.04 |
| 存出保证金 |
114486.35 |
| 交易性金融资产 |
17727354616.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17388005751.9 |
| 资产支持证券投资 |
339348864.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14041462202.3 |
| 应收证券清算款 |
26000000.0 |
| 应收利息 |
204252290.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406665.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36097255639.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
921848821.87 |
| 应付证券清算款 |
26028752.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9583162.84 |
| 应付托管费 |
1451994.38 |
| 应付销售服务费 |
7119211.29 |
| 应付税费 |
367098.89 |
| 应付利息 |
81428.36 |
| 应收利润 |
1733973.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148535.46 |
| 负债合计 |
968948764.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35128306875.4 |
| 所有者权益合计 |
35128306875.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
36097255639.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8397200197.45 |
| 结算备付金 |
2200511.44 |
| 存出保证金 |
73358.36 |
| 交易性金融资产 |
17121632608.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16911565112.3 |
| 资产支持证券投资 |
210067496.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6313350490.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110091002.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2485218.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31947033387.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790480418.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8723967.77 |
| 应付托管费 |
1321813.29 |
| 应付销售服务费 |
6606851.05 |
| 应付税费 |
261873.69 |
| 应付利息 |
74331.38 |
| 应收利润 |
2062342.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
810194729.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31136838657.0 |
| 所有者权益合计 |
31136838657.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
31947033387.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6409955567.82 |
| 结算备付金 |
403042.1 |
| 存出保证金 |
20044.99 |
| 交易性金融资产 |
13216161436.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13206161436.4 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6368635392.99 |
| 应收证券清算款 |
14997860.55 |
| 应收利息 |
132470623.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185405.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26142829373.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31080213.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7069723.48 |
| 应付托管费 |
2142340.48 |
| 应付销售服务费 |
5353671.17 |
| 应付税费 |
191822.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5068701.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175718.23 |
| 负债合计 |
74445196.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26068384177.2 |
| 所有者权益合计 |
26068384177.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
26142829373.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8340021431.1 |
| 结算备付金 |
79338.38 |
| 存出保证金 |
31555.04 |
| 交易性金融资产 |
9300106266.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9260106266.89 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2222892054.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50966442.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174385.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19914271473.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1789783050.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3568073.29 |
| 应付托管费 |
1081234.32 |
| 应付销售服务费 |
2660019.13 |
| 应付税费 |
130846.03 |
| 应付利息 |
1491136.98 |
| 应收利润 |
5801614.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
1804861626.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18109409846.8 |
| 所有者权益合计 |
18109409846.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19914271473.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197399380.61 |
| 结算备付金 |
472229.55 |
| 存出保证金 |
313563.26 |
| 交易性金融资产 |
594979658.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594979658.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379897689.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2958567.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458395.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176479484.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56079774.96 |
| 应付证券清算款 |
2001344.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331530.8 |
| 应付托管费 |
100463.84 |
| 应付销售服务费 |
96903.33 |
| 应付税费 |
134900.17 |
| 应付利息 |
20957.64 |
| 应收利润 |
215286.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152806.31 |
| 负债合计 |
59169970.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117309514.16 |
| 所有者权益合计 |
1117309514.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176479484.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242489306.25 |
| 结算备付金 |
545454.55 |
| 存出保证金 |
161583.23 |
| 交易性金融资产 |
818812831.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818812831.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
677189475.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10071641.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145373661.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1894643954.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88899666.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403066.96 |
| 应付托管费 |
122141.52 |
| 应付销售服务费 |
87780.42 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
120801.1 |
| 应收利润 |
803597.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
90753908.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1803890046.43 |
| 所有者权益合计 |
1803890046.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1894643954.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705065721.03 |
| 结算备付金 |
24383485.8 |
| 存出保证金 |
2410778.0 |
| 交易性金融资产 |
1727473428.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1727473428.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1910778626.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20527446.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1357197.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5391996683.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
959152.21 |
| 应付托管费 |
290652.16 |
| 应付销售服务费 |
128476.67 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
600832.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162725.11 |
| 负债合计 |
2315990.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5389680692.78 |
| 所有者权益合计 |
5389680692.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5391996683.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16012795516.1 |
| 结算备付金 |
112680611.56 |
| 存出保证金 |
2989001.89 |
| 交易性金融资产 |
12415214158.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12415214158.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8091874946.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138711145.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252811004.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37027076385.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4362232486.64 |
| 应付证券清算款 |
780197.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7385550.36 |
| 应付托管费 |
2238045.54 |
| 应付销售服务费 |
515813.73 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
2287362.2 |
| 应收利润 |
3968616.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
4379935998.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32647140386.7 |
| 所有者权益合计 |
32647140386.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
37027076385.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24934218379.8 |
| 结算备付金 |
744204704.68 |
| 存出保证金 |
16263.61 |
| 交易性金融资产 |
17067523931.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17067523931.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2427764285.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244132984.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25527151.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45443387700.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1055600000.0 |
| 应付证券清算款 |
184718251.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9807636.34 |
| 应付托管费 |
2972011.05 |
| 应付销售服务费 |
410591.87 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
144271.51 |
| 应收利润 |
3048548.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133316.92 |
| 负债合计 |
1257159356.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44186228344.7 |
| 所有者权益合计 |
44186228344.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
45443387700.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18210301988.5 |
| 结算备付金 |
320999904.68 |
| 存出保证金 |
16263.61 |
| 交易性金融资产 |
16091169422.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16091169422.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000150.0 |
| 应收证券清算款 |
278152541.02 |
| 应收利息 |
251404596.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2619231.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35194664097.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2247179027.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8835094.97 |
| 应付托管费 |
2677301.54 |
| 应付销售服务费 |
334528.07 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
480135.62 |
| 应收利润 |
4007570.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130970.94 |
| 负债合计 |
2263957178.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32930706919.4 |
| 所有者权益合计 |
32930706919.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
35194664097.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25076143945.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14801664728.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14801664728.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3436087934.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177503618.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
802013426.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44293413652.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1001948800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5787463.63 |
| 应付托管费 |
1753776.83 |
| 应付销售服务费 |
263796.4 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
134988.36 |
| 应收利润 |
30696574.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
1041073081.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43252340570.9 |
| 所有者权益合计 |
43252340570.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
44293413652.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1379866133.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2936768751.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2936768751.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2506186519.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28637493.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118928616.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16650.0 |
| 资产总计 |
6970404164.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1200709.71 |
| 应付托管费 |
363851.42 |
| 应付销售服务费 |
98989.15 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4232751.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193219.55 |
| 负债合计 |
6298350.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6964105813.43 |
| 所有者权益合计 |
6964105813.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6970404164.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3165806747.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1160045032.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160045032.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
842184923.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29216261.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57623857.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16650.0 |
| 资产总计 |
5254893472.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814061.62 |
| 应付托管费 |
246685.37 |
| 应付销售服务费 |
114842.68 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4059930.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
5486697.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5249406775.17 |
| 所有者权益合计 |
5249406775.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5254893472.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640472594.75 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1090758170.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090758170.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109000483.5 |
| 应收证券清算款 |
52172622.74 |
| 应收利息 |
20493936.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2105236.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915153044.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185799667.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
725646.19 |
| 应付托管费 |
219892.82 |
| 应付销售服务费 |
99021.98 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
15390.71 |
| 应收利润 |
5569665.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105697.44 |
| 负债合计 |
192694074.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722458970.24 |
| 所有者权益合计 |
1722458970.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915153044.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412495822.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
559020474.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559020474.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1433084019.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12960980.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109287824.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3526849121.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109972254.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
517757.13 |
| 应付托管费 |
156896.1 |
| 应付销售服务费 |
80307.95 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3955192.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104000.0 |
| 负债合计 |
114936894.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3411912226.9 |
| 所有者权益合计 |
3411912226.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3526849121.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123787365.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560211226.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560211226.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
376201425.5 |
| 应收证券清算款 |
81322480.55 |
| 应收利息 |
10214618.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26201221.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177938338.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626418.81 |
| 应付托管费 |
189823.92 |
| 应付销售服务费 |
151026.5 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
985523.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100739.85 |
| 负债合计 |
2208857.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175729481.22 |
| 所有者权益合计 |
1175729481.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177938338.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2742612389.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1210036494.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210036494.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2293706720.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25206581.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492127.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6272054313.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
948061.42 |
| 应付托管费 |
287291.37 |
| 应付销售服务费 |
258395.35 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7102123.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
8838462.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6263215851.12 |
| 所有者权益合计 |
6263215851.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6272054313.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456058499.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
964356393.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964356393.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318401447.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18567259.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14727492.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1772111093.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198699501.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
790756.74 |
| 应付托管费 |
239623.25 |
| 应付销售服务费 |
365063.19 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
93918.56 |
| 应收利润 |
4370980.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97512.06 |
| 负债合计 |
204829804.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1567281288.03 |
| 所有者权益合计 |
1567281288.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1772111093.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854557589.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318414510.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318414510.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
690583035.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5270597.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101982534.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970808267.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253704.01 |
| 应付托管费 |
76880.04 |
| 应付销售服务费 |
192200.0 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
3177.28 |
| 应收利润 |
2923269.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85500.0 |
| 负债合计 |
13674219.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957134048.03 |
| 所有者权益合计 |
1957134048.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970808267.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
843597.98 |
| 结算备付金 |
71428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90040192.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90040192.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97900586.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
999259.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1622992.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191478057.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27899786.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67615.86 |
| 应付托管费 |
20489.65 |
| 应付销售服务费 |
51224.09 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
4035.87 |
| 应收利润 |
264625.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
28539492.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162938564.77 |
| 所有者权益合计 |
162938564.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
191478057.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799882.52 |
| 结算备付金 |
131818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119784663.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119784663.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595055.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56752148.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208063732.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47350.25 |
| 应付托管费 |
14348.57 |
| 应付销售服务费 |
35871.4 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
172765.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
496041.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207567690.85 |
| 所有者权益合计 |
207567690.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
208063732.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2142200.99 |
| 结算备付金 |
250000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150029410.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150029410.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1243239.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1409791.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185074807.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999871.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60492.04 |
| 应付托管费 |
18330.88 |
| 应付销售服务费 |
45827.32 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
1248.45 |
| 应收利润 |
97428.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
18453642.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166621165.49 |
| 所有者权益合计 |
166621165.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
185074807.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3751844.32 |
| 结算备付金 |
70506190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209899432.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209899432.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000345.0 |
| 应收证券清算款 |
30013513.84 |
| 应收利息 |
478645.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345989731.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780639703.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92263.77 |
| 应付托管费 |
27958.74 |
| 应付销售服务费 |
69896.77 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
266435.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
681477.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779958226.26 |
| 所有者权益合计 |
779958226.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
780639703.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505742.32 |
| 结算备付金 |
180000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
300786209.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300786209.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5066299.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1773731.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488131982.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190318.58 |
| 应付托管费 |
57672.29 |
| 应付销售服务费 |
144180.79 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
556792.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
1183366.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486948615.75 |
| 所有者权益合计 |
486948615.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
488131982.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65344253.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279862069.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279862069.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453492.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34225404.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379885219.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85265.19 |
| 应付托管费 |
25837.9 |
| 应付销售服务费 |
64594.79 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
624491.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
1029519.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378855700.23 |
| 所有者权益合计 |
378855700.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
379885219.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27439541.34 |
| 结算备付金 |
600160.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149366635.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149366635.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797393.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4161089.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202364970.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55954.11 |
| 应付托管费 |
16955.79 |
| 应付销售服务费 |
42389.46 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
196342.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98979.84 |
| 负债合计 |
542509.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201822461.02 |
| 所有者权益合计 |
201822461.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
202364970.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26115885.09 |
| 结算备付金 |
681891.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99229254.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99229254.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139600849.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671145.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94401771.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360700798.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59921.37 |
| 应付托管费 |
18157.99 |
| 应付销售服务费 |
45395.03 |
| 应付税费 |
124200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
223587.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
544102.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360156695.48 |
| 所有者权益合计 |
360156695.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
360700798.12 |
