| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 299725988.29 |
| 1.利息收入 | 2765384.85 |
| 存款利息收入 | 2365779.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224071283.37 |
| 股票投资收益 | 153230494.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70840064.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70785166.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2104153.94 |
| 减：二、费用 | 49379091.72 |
| 1.管理人报酬 | 37771866.37 |
| 2.托管费 | 6295311.09 |
| 3.销售服务费 | 5052991.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258920.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250346896.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250346896.57 |
| 一、收入： | 380290932.41 |
| 1.利息收入 | 1000922.26 |
| 存款利息收入 | 792682.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341230969.92 |
| 股票投资收益 | 319206181.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22024788.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36886961.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172078.28 |
| 减：二、费用 | 20604516.67 |
| 1.管理人报酬 | 15953486.07 |
| 2.托管费 | 2658914.39 |
| 3.销售服务费 | 1853708.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138407.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359686415.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359686415.74 |
| 一、收入： | -172781284.64 |
| 1.利息收入 | 786803.62 |
| 存款利息收入 | 786803.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113667604.2 |
| 股票投资收益 | -137075117.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23407513.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60379407.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478923.02 |
| 减：二、费用 | 24450085.88 |
| 1.管理人报酬 | 18993905.47 |
| 2.托管费 | 3165650.99 |
| 3.销售服务费 | 2051831.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238698.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197231370.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197231370.52 |
| 一、收入： | -151897525.78 |
| 1.利息收入 | 494457.75 |
| 存款利息收入 | 494457.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177775461.14 |
| 股票投资收益 | -185648393.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872932.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25111880.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271597.22 |
| 减：二、费用 | 11501120.19 |
| 1.管理人报酬 | 8953943.28 |
| 2.托管费 | 1492323.94 |
| 3.销售服务费 | 951324.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103528.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163398645.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163398645.97 |
| 一、收入： | 101255024.7 |
| 1.利息收入 | 287867.22 |
| 存款利息收入 | 287867.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79498190.56 |
| 股票投资收益 | 77050943.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2447246.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21182028.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286938.01 |
| 减：二、费用 | 20472555.07 |
| 1.管理人报酬 | 5454623.13 |
| 2.托管费 | 909103.84 |
| 3.销售服务费 | 45788.3 |
| 4.交易费用 | 13864587.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198451.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80782469.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80782469.63 |
| 一、收入： | 56001368.71 |
| 1.利息收入 | 69739.51 |
| 存款利息收入 | 69739.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41233848.97 |
| 股票投资收益 | 39569991.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663857.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14607769.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90010.77 |
| 减：二、费用 | 5792819.0 |
| 1.管理人报酬 | 1734079.83 |
| 2.托管费 | 289013.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3681184.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88541.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50208549.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50208549.71 |
| 一、收入： | 107515522.24 |
| 1.利息收入 | 226165.16 |
| 存款利息收入 | 224883.42 |
| 债券利息收入 | 1281.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120860854.83 |
| 股票投资收益 | 117205596.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401083.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3254175.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13792119.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220621.89 |
| 减：二、费用 | 12982345.28 |
| 1.管理人报酬 | 3557627.17 |
| 2.托管费 | 592937.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8653324.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178451.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94533176.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94533176.96 |
| 一、收入： | 42129702.23 |
| 1.利息收入 | 143314.82 |
| 存款利息收入 | 142485.36 |
| 债券利息收入 | 829.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38280109.62 |
| 股票投资收益 | 35143464.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255916.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2880729.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3550309.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155968.12 |
| 减：二、费用 | 5232162.39 |
| 1.管理人报酬 | 1740290.8 |
| 2.托管费 | 290048.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3113045.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88774.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36897539.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36897539.84 |
| 一、收入： | 109064727.97 |
| 1.利息收入 | 222361.34 |
| 存款利息收入 | 222325.25 |
| 债券利息收入 | 36.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64941075.63 |
| 股票投资收益 | 63803219.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137856.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43817618.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83672.8 |
| 减：二、费用 | 5871716.53 |
| 1.管理人报酬 | 3144512.69 |
| 2.托管费 | 524085.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020274.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182844.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103193011.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103193011.44 |
| 一、收入： | 35227882.07 |
| 1.利息收入 | 94714.29 |
| 存款利息收入 | 94714.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15090653.5 |
| 股票投资收益 | 14233658.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856994.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20017651.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24862.62 |
| 减：二、费用 | 2489163.81 |
| 1.管理人报酬 | 1467821.41 |
| 2.托管费 | 244636.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685878.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90827.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32738718.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32738718.26 |
| 一、收入： | -27621354.01 |
| 1.利息收入 | 183995.71 |
| 存款利息收入 | 183995.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5961746.05 |
| 股票投资收益 | -7366516.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404770.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21878162.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34558.76 |
| 减：二、费用 | 5838399.04 |
| 1.管理人报酬 | 3120304.07 |
| 2.托管费 | 520050.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839665.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358379.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33459753.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33459753.05 |
| 一、收入： | 10015259.59 |
| 1.利息收入 | 110729.37 |
| 存款利息收入 | 110729.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17398338.37 |
| 股票投资收益 | 16623459.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774879.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7511303.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17494.88 |
| 减：二、费用 | 3178257.0 |
| 1.管理人报酬 | 1663528.74 |
| 2.托管费 | 277254.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1059665.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177808.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6837002.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6837002.59 |
| 一、收入： | 26103489.41 |
| 1.利息收入 | 379946.98 |
| 存款利息收入 | 378564.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19563072.72 |
| 股票投资收益 | 18608766.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954305.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6126880.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33589.17 |
| 减：二、费用 | 8275740.4 |
| 1.管理人报酬 | 3697597.73 |
| 2.托管费 | 616266.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3603263.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358613.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17827749.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17827749.01 |
| 一、收入： | 15650485.87 |
| 1.利息收入 | 216121.97 |
| 存款利息收入 | 214739.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5805811.27 |
| 股票投资收益 | 4869568.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936242.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9610942.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17609.65 |
| 减：二、费用 | 4306093.47 |
| 1.管理人报酬 | 1923645.74 |
| 2.托管费 | 320607.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883844.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177995.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11344392.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11344392.4 |
| 一、收入： | -122955196.8 |
| 1.利息收入 | 550420.48 |
| 存款利息收入 | 539267.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89580500.75 |
| 股票投资收益 | -91771413.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2190913.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34179544.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254428.05 |
| 减：二、费用 | 12449510.28 |
| 1.管理人报酬 | 5381236.32 |
| 2.托管费 | 896872.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5892512.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278889.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135404707.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135404707.08 |
| 一、收入： | -97109108.24 |
| 1.利息收入 | 315951.47 |
| 存款利息收入 | 315951.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78205637.03 |
| 股票投资收益 | -79972359.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1766722.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19361224.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141802.19 |
| 减：二、费用 | 7203698.7 |
| 1.管理人报酬 | 2900304.54 |
| 2.托管费 | 483384.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3681440.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138569.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104312806.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104312806.94 |
| 一、收入： | -12522731.2 |
| 1.利息收入 | 884073.77 |
| 存款利息收入 | 630320.35 |
| 债券利息收入 | 253753.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16767981.55 |
| 股票投资收益 | -17806614.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 990812.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2810102.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551074.47 |
| 减：二、费用 | 23321547.1 |
| 1.管理人报酬 | 6085448.21 |
| 2.托管费 | 1014241.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15940961.15 |
| 5.利息支出 | 2122.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2122.26 |
| 6.其他费用 | 278774.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35844278.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35844278.3 |
| 一、收入： | 47765345.87 |
| 1.利息收入 | 514410.17 |
| 存款利息收入 | 260656.75 |
| 债券利息收入 | 253753.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147389012.47 |
| 股票投资收益 | 146431205.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909987.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100425978.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287901.34 |
| 减：二、费用 | 12888545.44 |
| 1.管理人报酬 | 3076874.77 |
| 2.托管费 | 512812.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9158308.72 |
| 5.利息支出 | 2122.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2122.26 |
| 6.其他费用 | 138427.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34876800.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34876800.43 |
| 一、收入： | 113188366.74 |
| 1.利息收入 | 1545902.93 |
| 存款利息收入 | 610074.06 |
| 债券利息收入 | 778421.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108706197.18 |
| 股票投资收益 | 106891017.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38481.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776697.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2725868.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210397.75 |
| 减：二、费用 | 26944301.02 |
| 1.管理人报酬 | 6035612.82 |
| 2.托管费 | 1005935.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19628394.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274358.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86244065.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86244065.72 |
| 一、收入： | -23459404.7 |
| 1.利息收入 | 723962.01 |
| 存款利息收入 | 315332.19 |
| 债券利息收入 | 395972.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11981489.48 |
| 股票投资收益 | -13082530.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105550.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12372296.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170419.24 |
| 减：二、费用 | 10624775.23 |
| 1.管理人报酬 | 3346624.74 |
| 2.托管费 | 557770.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6584110.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136269.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34084179.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34084179.93 |
| 一、收入： | 67700245.25 |
| 1.利息收入 | 1890841.07 |
| 存款利息收入 | 693035.34 |
| 债券利息收入 | 897544.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85308491.83 |
| 股票投资收益 | 81243460.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185680.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3879351.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19780800.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281713.03 |
| 减：二、费用 | 28234789.61 |
| 1.管理人报酬 | 8331997.9 |
| 2.托管费 | 1388666.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18223022.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291102.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39465455.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39465455.64 |
| 一、收入： | 52245657.15 |
| 1.利息收入 | 828783.98 |
| 存款利息收入 | 293276.93 |
| 债券利息收入 | 354248.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55439505.16 |
| 股票投资收益 | 51914179.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125937.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399388.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4126590.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103958.23 |
| 减：二、费用 | 10259209.67 |
| 1.管理人报酬 | 3687558.91 |
| 2.托管费 | 614593.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5817894.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139162.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41986447.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41986447.48 |
| 一、收入： | 56470747.47 |
| 1.利息收入 | 1203743.4 |
| 存款利息收入 | 486635.83 |
| 债券利息收入 | 669695.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106829734.35 |
| 股票投资收益 | -111024738.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4194944.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162079582.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17155.95 |
| 减：二、费用 | 16707362.69 |
| 1.管理人报酬 | 5887201.99 |
| 2.托管费 | 981200.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9470040.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368919.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39763384.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39763384.78 |
| 一、收入： | 36449565.05 |
| 1.利息收入 | 575399.09 |
| 存款利息收入 | 229426.72 |
| 债券利息收入 | 335158.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96234870.67 |
| 股票投资收益 | -98298890.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064020.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132098805.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10231.4 |
| 减：二、费用 | 8289439.02 |
| 1.管理人报酬 | 2979429.49 |
| 2.托管费 | 496571.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4629959.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183478.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28160126.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28160126.03 |
| 一、收入： | -239541125.8 |
| 1.利息收入 | 1349427.21 |
| 存款利息收入 | 309906.31 |
| 债券利息收入 | 1039520.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83762405.17 |
| 股票投资收益 | -88572984.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -683740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5494319.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157234284.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106136.7 |
| 减：二、费用 | 15827272.05 |
| 1.管理人报酬 | 8347755.19 |
| 2.托管费 | 1391292.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5719214.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255368397.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255368397.85 |
| 一、收入： | -41284213.39 |
| 1.利息收入 | 977037.99 |
| 存款利息收入 | 194802.38 |
| 债券利息收入 | 782235.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3814035.7 |
| 股票投资收益 | 1420149.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -765480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3159366.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46147654.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72367.78 |
| 减：二、费用 | 9667252.6 |
| 1.管理人报酬 | 4637931.27 |
| 2.托管费 | 772988.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4058380.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197951.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50951465.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50951465.99 |
| 一、收入： | -5230970.5 |
| 1.利息收入 | 1871166.2 |
| 存款利息收入 | 738771.68 |
| 债券利息收入 | 1132394.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97806239.2 |
| 股票投资收益 | 94088496.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3717742.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105369948.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461572.43 |
| 减：二、费用 | 25322619.93 |
| 1.管理人报酬 | 12245028.29 |
| 2.托管费 | 2040838.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10613458.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30553590.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30553590.43 |
| 一、收入： | -163424894.65 |
| 1.利息收入 | 780519.11 |
| 存款利息收入 | 437362.95 |
| 债券利息收入 | 343156.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41973399.0 |
| 股票投资收益 | 38928592.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3044806.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206375180.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196368.13 |
| 减：二、费用 | 13168910.13 |
| 1.管理人报酬 | 6383630.69 |
| 2.托管费 | 1063938.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5504240.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217100.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176593804.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176593804.78 |
| 一、收入： | 475236109.4 |
| 1.利息收入 | 4616445.55 |
| 存款利息收入 | 2112875.59 |
| 债券利息收入 | 2113019.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327238321.82 |
| 股票投资收益 | 317199400.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1184961.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11223882.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139938547.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3442794.23 |
| 减：二、费用 | 31556631.8 |
| 1.管理人报酬 | 18794189.26 |
| 2.托管费 | 3132364.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9370548.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259529.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443679477.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443679477.6 |
| 一、收入： | 329093885.91 |
| 1.利息收入 | 3351601.71 |
| 存款利息收入 | 1666016.33 |
| 债券利息收入 | 1295035.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62136201.33 |
| 股票投资收益 | 51693318.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10442882.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262387546.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1218536.71 |
| 减：二、费用 | 12914457.91 |
| 1.管理人报酬 | 8120548.72 |
| 2.托管费 | 1353424.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3370834.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69649.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316179428.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316179428.0 |
