融通内需驱动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1299104.04 |
| 存出保证金 |
671497.73 |
| 交易性金融资产 |
2686274682.81 |
| 股票投资 |
2684754847.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519835.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7408681.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348074158.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32733956.63 |
| 应付赎回款 |
13552075.05 |
| 应付管理人报酬 |
3322483.21 |
| 应付托管费 |
553747.21 |
| 应付销售服务费 |
494181.75 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1947059.86 |
| 负债合计 |
52603509.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246011024.52 |
| 所有者权益合计 |
3295470649.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348074158.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608950140.14 |
| 结算备付金 |
31613967.48 |
| 存出保证金 |
1248830.8 |
| 交易性金融资产 |
2789624072.52 |
| 股票投资 |
2789624072.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34588136.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3466025146.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211402353.46 |
| 应付管理人报酬 |
4067142.42 |
| 应付托管费 |
677857.09 |
| 应付销售服务费 |
598202.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7380754.57 |
| 负债合计 |
224126309.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187203413.84 |
| 所有者权益合计 |
3241898837.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3466025146.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143156462.88 |
| 结算备付金 |
4612869.92 |
| 存出保证金 |
883735.69 |
| 交易性金融资产 |
1195235238.89 |
| 股票投资 |
1195235238.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2790886.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239701.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346918896.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50493110.18 |
| 应付赎回款 |
1047520.03 |
| 应付管理人报酬 |
1685322.73 |
| 应付托管费 |
280887.12 |
| 应付销售服务费 |
172826.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2601461.16 |
| 负债合计 |
56281127.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592747610.96 |
| 所有者权益合计 |
1290637768.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346918896.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318981429.79 |
| 结算备付金 |
6007530.35 |
| 存出保证金 |
1129250.47 |
| 交易性金融资产 |
995143084.23 |
| 股票投资 |
995143084.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13057152.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2292576.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336611023.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28234.21 |
| 应付赎回款 |
4553675.25 |
| 应付管理人报酬 |
1640081.03 |
| 应付托管费 |
273346.87 |
| 应付销售服务费 |
191560.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5445989.44 |
| 负债合计 |
12132886.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591984708.98 |
| 所有者权益合计 |
1324478136.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336611023.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101306517.92 |
| 结算备付金 |
3952743.6 |
| 存出保证金 |
599674.34 |
| 交易性金融资产 |
797553697.43 |
| 股票投资 |
797553697.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14423.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632170.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904059227.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32444062.95 |
| 应付赎回款 |
1038049.58 |
| 应付管理人报酬 |
902297.6 |
| 应付托管费 |
150382.95 |
| 应付销售服务费 |
44556.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186424.3 |
| 负债合计 |
38095488.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336239553.22 |
| 所有者权益合计 |
865963739.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
904059227.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28681346.17 |
| 结算备付金 |
2020255.56 |
| 存出保证金 |
281787.84 |
| 交易性金融资产 |
241704186.25 |
| 股票投资 |
241704186.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4776.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670771.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273363123.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14076362.02 |
| 应付赎回款 |
1078566.49 |
| 应付管理人报酬 |
305835.18 |
| 应付托管费 |
50972.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84795.04 |
| 负债合计 |
16709267.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107552831.07 |
| 所有者权益合计 |
256653856.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
273363123.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23653401.25 |
| 结算备付金 |
1485821.42 |
| 存出保证金 |
300903.85 |
| 交易性金融资产 |
219381755.01 |
| 股票投资 |
219381755.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12881901.62 |
| 应收利息 |
4846.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107303.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257815932.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1812536.45 |
| 应付管理人报酬 |
330458.6 |
| 应付托管费 |
55076.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166958.94 |
| 负债合计 |
3968966.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130404919.08 |
| 所有者权益合计 |
253846966.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
257815932.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19293621.23 |
| 结算备付金 |
1484645.17 |
| 存出保证金 |
223359.85 |
| 交易性金融资产 |
219573858.71 |
| 股票投资 |
219249051.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324806.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2283.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457671.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241035439.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2545279.45 |
| 应付赎回款 |
1727798.11 |
| 应付管理人报酬 |
286227.92 |
| 应付托管费 |
47704.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88396.73 |
| 负债合计 |
5479395.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153495524.05 |
| 所有者权益合计 |
235556044.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
241035439.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117356797.35 |
| 结算备付金 |
521408.64 |
| 存出保证金 |
105037.81 |
| 交易性金融资产 |
180303879.54 |
| 股票投资 |
180038579.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23520.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
966091.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299276734.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1894010.83 |
| 应付管理人报酬 |
343601.56 |
| 应付托管费 |
57266.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.56 |
| 负债合计 |
2834111.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226814257.58 |
| 所有者权益合计 |
296442623.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
299276734.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13056126.17 |
| 结算备付金 |
275340.61 |
| 存出保证金 |
88753.84 |
| 交易性金融资产 |
183242943.28 |
| 股票投资 |
183242943.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2313.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55962.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196721439.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300796.21 |
| 应付管理人报酬 |
232264.41 |
| 应付托管费 |
38710.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81857.02 |
| 负债合计 |
841074.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204755406.68 |
| 所有者权益合计 |
195880364.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
196721439.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11921496.88 |
| 结算备付金 |
577420.25 |
| 存出保证金 |
90409.63 |
| 交易性金融资产 |
164485027.38 |
| 股票投资 |
164485027.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2899.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20375.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177097629.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168588.21 |
| 应付管理人报酬 |
230605.97 |
| 应付托管费 |
38434.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40232.71 |
| 负债合计 |
688344.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217412251.03 |
| 所有者权益合计 |
176409284.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
177097629.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15500284.69 |
| 结算备付金 |
215015.14 |
| 存出保证金 |
118999.23 |
| 交易性金融资产 |
211167636.22 |
| 股票投资 |
211167636.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2538.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56675.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227061149.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3139517.77 |
| 应付赎回款 |
170837.02 |
| 应付管理人报酬 |
289971.84 |
| 应付托管费 |
48328.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169075.29 |
| 负债合计 |
4066363.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223519553.15 |
| 所有者权益合计 |
222994785.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
227061149.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26503654.19 |
| 结算备付金 |
1209189.83 |
| 存出保证金 |
170561.27 |
| 交易性金融资产 |
194594991.83 |
| 股票投资 |
194594991.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
824507.99 |
| 应收利息 |
7392.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16516.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223326814.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4125275.66 |
| 应付赎回款 |
88665.6 |
| 应付管理人报酬 |
277541.81 |
| 应付托管费 |
46256.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40166.4 |
| 负债合计 |
5149143.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226758443.63 |
| 所有者权益合计 |
218177670.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
223326814.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49860181.5 |
| 结算备付金 |
1264526.32 |
| 存出保证金 |
185443.0 |
| 交易性金融资产 |
205941068.39 |
| 股票投资 |
205941068.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6011.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12118.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257269349.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5050647.38 |
| 应付赎回款 |
190800.36 |
| 应付管理人报酬 |
310235.59 |
| 应付托管费 |
51705.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168927.17 |
| 负债合计 |
6377143.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267780109.38 |
| 所有者权益合计 |
250892206.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
257269349.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68299758.05 |
| 结算备付金 |
1537428.93 |
| 存出保证金 |
295544.17 |
| 交易性金融资产 |
169690273.41 |
| 股票投资 |
169690273.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23972558.99 |
| 应收利息 |
13659.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47994.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263857218.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
802417.15 |
| 应付管理人报酬 |
338624.37 |
| 应付托管费 |
56437.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63433.13 |
| 负债合计 |
1956913.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291953624.17 |
| 所有者权益合计 |
261900304.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
263857218.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64247830.25 |
| 结算备付金 |
1194689.82 |
| 存出保证金 |
502439.05 |
| 交易性金融资产 |
334575538.83 |
| 股票投资 |
334575538.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11591.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350476.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400882565.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43789269.45 |
| 应付赎回款 |
679706.01 |
| 应付管理人报酬 |
428756.23 |
| 应付托管费 |
71459.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131752.07 |
| 负债合计 |
46091133.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356119069.31 |
| 所有者权益合计 |
354791432.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
400882565.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62808715.64 |
| 结算备付金 |
3424417.13 |
| 存出保证金 |
894723.25 |
| 交易性金融资产 |
343640565.54 |
| 股票投资 |
343640565.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44602323.98 |
| 应收利息 |
22047.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60481682.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515874475.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2041954.73 |
| 应付管理人报酬 |
607334.1 |
| 应付托管费 |
101222.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67844.82 |
| 负债合计 |
4594052.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407560124.91 |
| 所有者权益合计 |
511280422.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
515874475.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177851985.32 |
| 结算备付金 |
4443019.33 |
| 存出保证金 |
627334.37 |
| 交易性金融资产 |
461729090.23 |
| 股票投资 |
461729090.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25582.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3890650.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648567661.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34685589.72 |
| 应付赎回款 |
38581771.08 |
| 应付管理人报酬 |
890010.14 |
| 应付托管费 |
148335.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320009.49 |
| 负债合计 |
76859188.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414560231.51 |
| 所有者权益合计 |
571708473.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
648567661.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101818713.9 |
| 结算备付金 |
7459615.58 |
| 存出保证金 |
738048.66 |
| 交易性金融资产 |
292312771.32 |
| 股票投资 |
272298771.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
426818.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232085.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402988053.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14257206.15 |
| 应付赎回款 |
2864480.78 |
| 应付管理人报酬 |
482154.07 |
| 应付托管费 |
80359.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315676.99 |
| 负债合计 |
22231025.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399964876.31 |
| 所有者权益合计 |
380757027.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
402988053.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102300649.81 |
| 结算备付金 |
3399610.03 |
| 存出保证金 |
568852.98 |
| 交易性金融资产 |
271052648.75 |
| 股票投资 |
251052648.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14581648.56 |
| 应收利息 |
763839.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15231.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392682480.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27039012.03 |
| 应付赎回款 |
404831.91 |
| 应付管理人报酬 |
449596.7 |
| 应付托管费 |
74932.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381770.96 |
| 负债合计 |
30215102.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530745614.04 |
| 所有者权益合计 |
362467378.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
392682480.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54817777.73 |
| 结算备付金 |
7541733.94 |
| 存出保证金 |
874385.14 |
| 交易性金融资产 |
479275847.02 |
| 股票投资 |
449440847.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19100228.65 |
| 应收证券清算款 |
19652549.89 |
| 应收利息 |
710949.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50035.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582023506.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21765201.79 |
| 应付赎回款 |
405725.94 |
| 应付管理人报酬 |
708802.48 |
| 应付托管费 |
118133.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570680.74 |
| 负债合计 |
27057220.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745583356.24 |
| 所有者权益合计 |
554966286.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
582023506.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87063595.07 |
| 结算备付金 |
6056766.25 |
| 存出保证金 |
425079.16 |
| 交易性金融资产 |
546059587.09 |
| 股票投资 |
516182587.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29877000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
17612177.8 |
| 应收利息 |
689023.3 |
| 应收股利 |
1093446.68 |
| 应收申购款 |
6002981.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685002807.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33636648.77 |
| 应付赎回款 |
781784.95 |
| 应付管理人报酬 |
795744.99 |
| 应付托管费 |
132624.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634876.99 |
| 负债合计 |
38180077.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858268535.61 |
| 所有者权益合计 |
646822729.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
685002807.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48555557.69 |
| 结算备付金 |
2131588.94 |
| 存出保证金 |
3443250.59 |
| 交易性金融资产 |
336311437.12 |
| 股票投资 |
316339437.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000425.95 |
| 应收利息 |
197159.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81591.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410721011.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250334.06 |
| 应付管理人报酬 |
484135.92 |
| 应付托管费 |
80689.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555313.06 |
| 负债合计 |
2444478.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606105500.59 |
| 所有者权益合计 |
408276533.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
410721011.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50074686.67 |
| 结算备付金 |
1820206.4 |
| 存出保证金 |
2857949.94 |
| 交易性金融资产 |
352663008.28 |
| 股票投资 |
333281008.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19382000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6436859.08 |
| 应收利息 |
431465.81 |
| 应收股利 |
13500.0 |
| 应收申购款 |
41777.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414339453.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8628969.15 |
| 应付赎回款 |
180544.69 |
| 应付管理人报酬 |
502072.05 |
| 应付托管费 |
83678.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
678777.18 |
| 负债合计 |
11412723.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615964428.78 |
| 所有者权益合计 |
402926729.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
414339453.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8054110.66 |
| 结算备付金 |
1729655.12 |
| 存出保证金 |
2268968.43 |
| 交易性金融资产 |
368671398.09 |
| 股票投资 |
349345398.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19326000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87141.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000779.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381812054.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118806.3 |
| 应付管理人报酬 |
506454.68 |
| 应付托管费 |
84409.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554645.38 |
| 负债合计 |
1759995.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623624594.15 |
| 所有者权益合计 |
380052058.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
381812054.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43658920.64 |
| 结算备付金 |
995196.17 |
| 存出保证金 |
2843262.73 |
| 交易性金融资产 |
545945883.18 |
| 股票投资 |
526495883.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7080041.81 |
| 应收利息 |
294330.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464022.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601281658.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4178619.06 |
| 应付赎回款 |
1134527.13 |
| 应付管理人报酬 |
705439.98 |
| 应付托管费 |
117573.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696543.29 |
| 负债合计 |
7679257.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632743790.9 |
| 所有者权益合计 |
593602400.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
601281658.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51280800.55 |
| 结算备付金 |
3029301.51 |
| 存出保证金 |
2437099.64 |
| 交易性金融资产 |
645427297.74 |
| 股票投资 |
605235297.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1086549.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232473.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704493523.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285091.53 |
| 应付管理人报酬 |
889475.05 |
| 应付托管费 |
148245.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605176.6 |
| 负债合计 |
3648783.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674373314.75 |
| 所有者权益合计 |
700844739.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
704493523.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167604198.86 |
| 结算备付金 |
910586.03 |
| 存出保证金 |
3767366.66 |
| 交易性金融资产 |
574193705.39 |
| 股票投资 |
534929705.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39264000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
639714.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
932872.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748048443.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6480900.79 |
| 应付赎回款 |
1468942.42 |
| 应付管理人报酬 |
978104.51 |
| 应付托管费 |
163017.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715248.1 |
| 负债合计 |
10649016.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842686760.89 |
| 所有者权益合计 |
737399426.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
748048443.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28465778.63 |
| 结算备付金 |
1845371.13 |
| 存出保证金 |
3061162.69 |
| 交易性金融资产 |
951974706.51 |
| 股票投资 |
912654706.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11807018.36 |
| 应收利息 |
275520.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199488.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999629046.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22531311.96 |
| 应付管理人报酬 |
1259122.19 |
| 应付托管费 |
209853.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691544.84 |
| 负债合计 |
25604298.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899506526.81 |
| 所有者权益合计 |
974024747.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
999629046.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244107469.93 |
| 结算备付金 |
23889793.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2143398739.84 |
| 股票投资 |
1751038739.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7208404.91 |
| 应收股利 |
307614.19 |
| 应收申购款 |
2841246.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421753268.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69759974.72 |
| 应付管理人报酬 |
3390246.99 |
| 应付托管费 |
565041.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636537.15 |
| 负债合计 |
76608247.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091924658.82 |
| 所有者权益合计 |
2345145021.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421753268.41 |
