| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1225044.61 |
| 1.利息收入 | 24896.19 |
| 存款利息收入 | 10089.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
966545.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966545.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221517.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12086.36 |
| 减：二、费用 | 526020.2 |
| 1.管理人报酬 | 248105.28 |
| 2.托管费 | 70887.2 |
| 3.销售服务费 | 66108.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73053.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73053.07 |
| 6.其他费用 | 67392.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699024.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699024.41 |
| 一、收入： | 1745146.17 |
| 1.利息收入 | 13206.73 |
| 存款利息收入 | 4603.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1269834.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1269834.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
452792.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9312.23 |
| 减：二、费用 | 325951.51 |
| 1.管理人报酬 | 149707.46 |
| 2.托管费 | 42773.55 |
| 3.销售服务费 | 45013.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14934.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14934.88 |
| 6.其他费用 | 73249.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1419194.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1419194.66 |
| 一、收入： | -4978.0 |
| 1.利息收入 | 36204.98 |
| 存款利息收入 | 13367.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405476.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405476.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482821.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36161.64 |
| 减：二、费用 | 556661.33 |
| 1.管理人报酬 | 277812.87 |
| 2.托管费 | 79375.11 |
| 3.销售服务费 | 80339.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49127.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49127.12 |
| 6.其他费用 | 69606.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561639.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561639.33 |
| 一、收入： | 408096.61 |
| 1.利息收入 | 9438.59 |
| 存款利息收入 | 3718.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253421.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253421.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131989.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13247.06 |
| 减：二、费用 | 145402.47 |
| 1.管理人报酬 | 75812.07 |
| 2.托管费 | 21660.59 |
| 3.销售服务费 | 17697.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2406.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2406.74 |
| 6.其他费用 | 27652.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262694.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262694.14 |
| 一、收入： | 4148224.51 |
| 1.利息收入 | 1391341.79 |
| 存款利息收入 | 7984.11 |
| 债券利息收入 | 1346636.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2237928.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2237928.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443616.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75337.06 |
| 减：二、费用 | 706328.03 |
| 1.管理人报酬 | 334283.77 |
| 2.托管费 | 95509.61 |
| 3.销售服务费 | 16810.0 |
| 4.交易费用 | 6045.26 |
| 5.利息支出 | 34969.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34969.56 |
| 6.其他费用 | 218031.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3441896.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3441896.48 |
| 一、收入： | 43116.11 |
| 1.利息收入 | 1032575.77 |
| 存款利息收入 | 4591.66 |
| 债券利息收入 | 1004881.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1198794.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1198794.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206701.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2633.6 |
| 减：二、费用 | 453675.67 |
| 1.管理人报酬 | 238321.4 |
| 2.托管费 | 68091.85 |
| 3.销售服务费 | 7515.33 |
| 4.交易费用 | 2964.28 |
| 5.利息支出 | 27908.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27908.28 |
| 6.其他费用 | 108324.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410559.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410559.56 |
| 一、收入： | 5023067.85 |
| 1.利息收入 | 2467835.75 |
| 存款利息收入 | 45083.65 |
| 债券利息收入 | 2398919.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1852544.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852544.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666949.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35738.95 |
| 减：二、费用 | 1147732.95 |
| 1.管理人报酬 | 530268.16 |
| 2.托管费 | 151505.33 |
| 3.销售服务费 | 41987.82 |
| 4.交易费用 | 18172.57 |
| 5.利息支出 | 178034.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178034.52 |
| 6.其他费用 | 224325.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3875334.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3875334.9 |
| 一、收入： | 3440052.66 |
| 1.利息收入 | 1343990.17 |
| 存款利息收入 | 30897.61 |
| 债券利息收入 | 1303353.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1518246.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1518246.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548576.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29239.29 |
| 减：二、费用 | 588528.7 |
| 1.管理人报酬 | 271145.49 |
| 2.托管费 | 77470.18 |
| 3.销售服务费 | 30522.26 |
| 4.交易费用 | 9419.95 |
| 5.利息支出 | 95941.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95941.12 |
| 6.其他费用 | 102277.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2851523.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2851523.96 |
| 一、收入： | 4979411.7 |
| 1.利息收入 | 2341717.87 |
| 存款利息收入 | 32923.11 |
| 债券利息收入 | 2273904.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2520314.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2520314.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116012.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1367.25 |
| 减：二、费用 | 994132.73 |
| 1.管理人报酬 | 389614.2 |
| 2.托管费 | 111318.34 |
| 3.销售服务费 | 16971.98 |
| 4.交易费用 | 12612.28 |
| 5.利息支出 | 236538.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236538.67 |
| 6.其他费用 | 222342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3985278.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3985278.97 |
| 一、收入： | 1704835.62 |
| 1.利息收入 | 1216513.18 |
| 存款利息收入 | 7897.32 |
| 债券利息收入 | 1201659.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533181.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533181.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45088.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230.08 |
| 减：二、费用 | 496162.88 |
| 1.管理人报酬 | 190733.02 |
| 2.托管费 | 54495.12 |
| 3.销售服务费 | 8481.58 |
| 4.交易费用 | 2579.19 |
| 5.利息支出 | 125543.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125543.24 |
| 6.其他费用 | 111601.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1208672.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1208672.74 |
| 一、收入： | 4636824.12 |
| 1.利息收入 | 2949765.02 |
| 存款利息收入 | 13978.0 |
| 债券利息收入 | 2882455.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
853793.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 853793.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809814.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23451.19 |
| 减：二、费用 | 1009130.21 |
| 1.管理人报酬 | 419461.36 |
| 2.托管费 | 119846.13 |
| 3.销售服务费 | 20005.53 |
| 4.交易费用 | 3944.0 |
| 5.利息支出 | 209546.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209546.94 |
| 6.其他费用 | 228677.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3627693.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3627693.91 |
| 一、收入： | 2401864.63 |
| 1.利息收入 | 1589821.04 |
| 存款利息收入 | 5634.44 |
| 债券利息收入 | 1563133.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591192.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 591192.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197595.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23255.84 |
| 减：二、费用 | 566214.24 |
| 1.管理人报酬 | 230825.14 |
| 2.托管费 | 65950.03 |
| 3.销售服务费 | 10796.15 |
| 4.交易费用 | 1233.61 |
| 5.利息支出 | 145113.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145113.51 |
| 6.其他费用 | 108244.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1835650.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1835650.39 |
| 一、收入： | 4044528.51 |
| 1.利息收入 | 8670541.23 |
| 存款利息收入 | 73174.39 |
| 债券利息收入 | 8537206.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3519593.81 |
| 股票投资收益 | 5145.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3514447.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8298475.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152869.06 |
| 减：二、费用 | 2539515.47 |
| 1.管理人报酬 | 1019047.96 |
| 2.托管费 | 291156.58 |
| 3.销售服务费 | 53496.8 |
| 4.交易费用 | 13923.33 |
| 5.利息支出 | 791691.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791691.72 |
| 6.其他费用 | 370199.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1505013.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1505013.04 |
| 一、收入： | 3959802.46 |
| 1.利息收入 | 5741381.44 |
| 存款利息收入 | 56574.0 |
| 债券利息收入 | 5661617.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1672379.0 |
| 股票投资收益 | 22102.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1650276.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3596743.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142785.88 |
| 减：二、费用 | 1638589.9 |
| 1.管理人报酬 | 614601.54 |
| 2.托管费 | 175600.42 |
| 3.销售服务费 | 38540.79 |
| 4.交易费用 | 6465.04 |
| 5.利息支出 | 620447.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620447.67 |
| 6.其他费用 | 182934.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2321212.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2321212.56 |
| 一、收入： | -1038934.37 |
| 1.利息收入 | 1834085.24 |
| 存款利息收入 | 12557.98 |
| 债券利息收入 | 1789431.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4979.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4979.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2893891.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15892.44 |
| 减：二、费用 | 258495.36 |
| 1.管理人报酬 | 92817.9 |
| 2.托管费 | 26519.38 |
| 3.销售服务费 | 2203.89 |
| 4.交易费用 | 87.43 |
| 5.利息支出 | 128347.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128347.81 |
| 6.其他费用 | 8518.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1297429.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1297429.73 |
| 一、收入： | 15804347.87 |
| 1.利息收入 | 19207204.77 |
| 存款利息收入 | 173268.84 |
| 债券利息收入 | 18852958.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24388786.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24388786.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27791643.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5991846.2 |
| 1.管理人报酬 | 1752537.59 |
| 2.托管费 | 500725.01 |
| 3.销售服务费 | 70810.86 |
| 4.交易费用 | 17919.44 |
| 5.利息支出 | 3394032.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3394032.93 |
| 6.其他费用 | 255820.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9812501.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9812501.67 |
| 一、收入： | 6112344.65 |
| 1.利息收入 | 10688813.64 |
| 存款利息收入 | 89959.64 |
| 债券利息收入 | 10598420.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19167964.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19167964.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23744433.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2712214.53 |
| 1.管理人报酬 | 909247.23 |
| 2.托管费 | 259784.91 |
| 3.销售服务费 | 39644.41 |
| 4.交易费用 | 6215.11 |
| 5.利息支出 | 1365068.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365068.32 |
| 6.其他费用 | 132254.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3400130.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3400130.12 |
| 一、收入： | 49927915.34 |
| 1.利息收入 | 27428555.51 |
| 存款利息收入 | 219505.7 |
| 债券利息收入 | 27207786.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3960432.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960432.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18538927.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7073657.11 |
| 1.管理人报酬 | 1818378.57 |
| 2.托管费 | 519536.67 |
| 3.销售服务费 | 195590.11 |
| 4.交易费用 | 4047.92 |
| 5.利息支出 | 4168827.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4168827.38 |
| 6.其他费用 | 367276.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42854258.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42854258.23 |
| 一、收入： | 21169306.5 |
| 1.利息收入 | 14139471.1 |
| 存款利息收入 | 122305.39 |
| 债券利息收入 | 14015902.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937902.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937902.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5091932.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4410914.8 |
| 1.管理人报酬 | 930284.09 |
| 2.托管费 | 265795.46 |
| 3.销售服务费 | 141669.61 |
| 4.交易费用 | 1927.92 |
| 5.利息支出 | 2889484.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2889484.12 |
| 6.其他费用 | 181753.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16758391.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16758391.7 |
| 一、收入： | 68294138.73 |
| 1.利息收入 | 36829931.03 |
| 存款利息收入 | 7370966.17 |
| 债券利息收入 | 29435866.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12508200.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12508200.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18956007.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11497661.59 |
| 1.管理人报酬 | 3238328.47 |
| 2.托管费 | 925236.68 |
| 3.销售服务费 | 1403723.95 |
| 4.交易费用 | 5889.85 |
| 5.利息支出 | 5436180.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5436180.78 |
| 6.其他费用 | 488301.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56796477.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56796477.14 |
| 一、收入： | 39411884.85 |
| 1.利息收入 | 20583791.17 |
| 存款利息收入 | 7258650.51 |
| 债券利息收入 | 13306671.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2731789.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2731789.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16096304.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5767822.96 |
| 1.管理人报酬 | 1825732.38 |
| 2.托管费 | 521637.78 |
| 3.销售服务费 | 886368.93 |
| 4.交易费用 | 3841.12 |
| 5.利息支出 | 2285786.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2285786.26 |
| 6.其他费用 | 244456.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33644061.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33644061.89 |
