| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215662.84元 |
| 本期利润 | 259456.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8453199.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7202元 |
| 期末基金资产净值 | 15827493.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 523637.34元 |
| 本期利润 | 707588.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9924207.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7549元 |
| 期末基金资产净值 | 18183749.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38603.87元 |
| 本期利润 | -162997.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12687947.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.71元 |
| 期末基金资产净值 | 23914866.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91628.74元 |
| 本期利润 | 140211.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10642078.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7218元 |
| 期末基金资产净值 | 19904324.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2419040.28元 |
| 本期利润 | 2981424.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7187元 |
| 期末基金资产净值 | 10538005.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -570499.09元 |
| 本期利润 | -373187.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31125958.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.575元 |
| 期末基金资产净值 | 65135023.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2875942.17元 |
| 本期利润 | 3208845.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32347492.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5815元 |
| 期末基金资产净值 | 67295216.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2034614.63元 |
| 本期利润 | 2268514.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31176005.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5643元 |
| 期末基金资产净值 | 65885178.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3587044.64元 |
| 本期利润 | 3694979.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24285419.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5192元 |
| 期末基金资产净值 | 53670135.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1160410.22元 |
| 本期利润 | 1118771.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21662107.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4641元 |
| 期末基金资产净值 | 50985903.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2599623.02元 |
| 本期利润 | 3339213.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20562041.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4401元 |
| 期末基金资产净值 | 49911112.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1514002.46元 |
| 本期利润 | 1695853.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18892744.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4049元 |
| 期末基金资产净值 | 48204728.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8840168.86元 |
| 本期利润 | 1610407.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24292189.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3775元 |
| 期末基金资产净值 | 64715209.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5219565.54元 |
| 本期利润 | 2375691.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45986417.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3843元 |
| 期末基金资产净值 | 121135530.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1533469.34元 |
| 本期利润 | -1245108.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73437449.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3676元 |
| 期末基金资产净值 | 198923287.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37604144.85元 |
| 本期利润 | 9812501.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95142899.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3617元 |
| 期末基金资产净值 | 263008505.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27144563.44元 |
| 本期利润 | 3400130.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88089610.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5118元 |
| 期末基金资产净值 | 259799782.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24315330.95元 |
| 本期利润 | 42854258.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61215356.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3509元 |
| 期末基金资产净值 | 259004454.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11666459.15元 |
| 本期利润 | 16758391.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48592485.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2696元 |
| 期末基金资产净值 | 239144043.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37840470.09元 |
| 本期利润 | 56796477.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37714451.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 262502984.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17547757.86元 |
| 本期利润 | 33644061.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18974904.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 404232228.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
