| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7087 | 4.73% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.699 | 4.69% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5623 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5012 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4874 | 1.81% |
| 融通现金宝货币B | 0.4792 | 1.77% |
| 融通易支付货币A | 0.4966 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59053.57 |
| 存出保证金 | 44398.95 |
| 交易性金融资产 | 586022231.05 |
| 股票投资 | 586022231.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2680351.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639309269.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11489245.39 |
| 应付赎回款 | 2517055.42 |
| 应付管理人报酬 | 421731.63 |
| 应付托管费 | 79074.7 |
| 应付销售服务费 | 38699.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330149.12 |
| 负债合计 | 14875955.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518782662.16 |
| 所有者权益合计 | 624433313.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 639309269.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51832162.42 |
| 结算备付金 | 185674.64 |
| 存出保证金 | 47802.06 |
| 交易性金融资产 | 601551777.17 |
| 股票投资 | 601551777.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5455114.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659072530.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10497696.5 |
| 应付赎回款 | 5599475.27 |
| 应付管理人报酬 | 455889.16 |
| 应付托管费 | 85479.23 |
| 应付销售服务费 | 35125.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520366.75 |
| 负债合计 | 17194032.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447323610.11 |
| 所有者权益合计 | 641878498.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 659072530.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35052229.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26569.6 |
| 交易性金融资产 | 523257874.16 |
| 股票投资 | 523257874.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69596.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 878654.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559284923.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 2045184.98 |
| 应付管理人报酬 | 387544.83 |
| 应付托管费 | 72664.69 |
| 应付销售服务费 | 21764.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307721.47 |
| 负债合计 | 2834894.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512657656.56 |
| 所有者权益合计 | 556450028.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 559284923.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34299156.56 |
| 结算备付金 | 144715.66 |
| 存出保证金 | 76435.74 |
| 交易性金融资产 | 553826424.43 |
| 股票投资 | 553826424.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18597.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3080945.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591446275.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5470727.81 |
| 应付管理人报酬 | 362397.52 |
| 应付托管费 | 67949.53 |
| 应付销售服务费 | 17676.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321803.65 |
| 负债合计 | 6240555.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462613659.29 |
| 所有者权益合计 | 585205720.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 591446275.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35988359.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 85235.1 |
| 交易性金融资产 | 641485874.01 |
| 股票投资 | 641485874.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2859022.37 |
| 应收利息 | 4015.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1148655.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681571161.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4631872.25 |
| 应付管理人报酬 | 456235.18 |
| 应付托管费 | 85544.13 |
| 应付销售服务费 | 12584.37 |
| 应付税费 | 2.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356751.58 |
| 负债合计 | 5711046.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418812978.05 |
| 所有者权益合计 | 675860115.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 681571161.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45346071.73 |
| 结算备付金 | 82009.32 |
| 存出保证金 | 63174.7 |
| 交易性金融资产 | 784048356.04 |
| 股票投资 | 783924457.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123898.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18342529.35 |
| 应收利息 | 5022.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2161149.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850048312.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17151502.25 |
| 应付管理人报酬 | 554301.53 |
| 应付托管费 | 103931.53 |
| 应付销售服务费 | 14874.57 |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222024.75 |
| 负债合计 | 18395729.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529035405.78 |
| 所有者权益合计 | 831652583.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 850048312.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62114560.28 |
| 结算备付金 | 220120.26 |
| 存出保证金 | 88528.5 |
| 交易性金融资产 | 913031427.56 |
| 股票投资 | 913031427.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6955.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5412613.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980874205.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3926353.78 |
| 应付赎回款 | 10970007.65 |
| 应付管理人报酬 | 633593.84 |
| 应付托管费 | 118798.86 |
| 应付销售服务费 | 17466.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314723.73 |
| 负债合计 | 16660746.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660856151.08 |
| 所有者权益合计 | 964213458.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 980874205.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60429781.38 |
| 结算备付金 | 379880.55 |
| 存出保证金 | 159773.52 |
| 交易性金融资产 | 892873230.22 |
| 股票投资 | 890839139.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2034091.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519098.71 |
| 应收利息 | 12247.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12545904.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966919915.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24312934.51 |
| 应付管理人报酬 | 619733.51 |
| 应付托管费 | 116200.03 |
| 应付销售服务费 | 4193.0 |
| 应付税费 | 6.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300915.37 |
| 负债合计 | 25886678.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647352941.33 |
| 所有者权益合计 | 941033237.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 966919915.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16446277.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74239.71 |
| 交易性金融资产 | 509659346.84 |
| 股票投资 | 492599246.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17060100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95123.33 |
| 应收利息 | 359114.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3062820.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529696922.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7624823.81 |
| 应付管理人报酬 | 368495.37 |
| 应付托管费 | 69092.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246008.27 |
| 负债合计 | 8472971.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452737455.77 |
| 所有者权益合计 | 521223951.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 529696922.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10134791.62 |
| 结算备付金 | 289290.46 |
| 存出保证金 | 98482.26 |
| 交易性金融资产 | 526666005.54 |
| 股票投资 | 507876038.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18789966.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 472169.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1572777.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539233516.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5484774.93 |
| 应付管理人报酬 | 345566.06 |
| 应付托管费 | 64793.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181884.45 |
| 负债合计 | 6229176.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562938188.81 |
| 所有者权益合计 | 533004339.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 539233516.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24726146.03 |
| 结算备付金 | 88445.82 |
| 存出保证金 | 37634.15 |
| 交易性金融资产 | 286832938.91 |
| 股票投资 | 286832938.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5164.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1263385.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312953714.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8615751.84 |
| 应付赎回款 | 786332.8 |
| 应付管理人报酬 | 210024.36 |
| 应付托管费 | 39379.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92881.8 |
| 负债合计 | 9810257.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419062848.5 |
| 所有者权益合计 | 303143457.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 312953714.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17717123.53 |
| 结算备付金 | 178062.59 |
| 存出保证金 | 48992.91 |
| 交易性金融资产 | 275153206.09 |
| 股票投资 | 275153206.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4428.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2060007.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295161821.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1160689.98 |
| 应付赎回款 | 1105236.2 |
| 应付管理人报酬 | 180046.79 |
| 应付托管费 | 33758.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203113.69 |
| 负债合计 | 2783538.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315078262.14 |
| 所有者权益合计 | 292378283.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 295161821.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12367642.23 |
| 结算备付金 | 490000.96 |
| 存出保证金 | 22328.11 |
| 交易性金融资产 | 132352938.27 |
| 股票投资 | 132352938.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2746.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1566809.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146802465.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3317861.25 |
| 应付赎回款 | 737178.61 |
| 应付管理人报酬 | 90002.87 |
| 应付托管费 | 16875.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92778.03 |
| 负债合计 | 4347053.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136886459.91 |
| 所有者权益合计 | 142455412.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 146802465.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1502794.79 |
| 结算备付金 | 887577.05 |
| 存出保证金 | 6974.65 |
| 交易性金融资产 | 26233546.48 |
| 股票投资 | 26233546.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1433091.97 |
| 应收利息 | 812.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228330.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 52671.72 |
| 资产总计 | 30345799.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1690557.24 |
| 应付管理人报酬 | 22983.14 |
| 应付托管费 | 4309.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88465.27 |
| 负债合计 | 1844987.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27505164.24 |
| 所有者权益合计 | 28500811.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 30345799.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205094720.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24611.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18639.51 |
| 资产总计 | 275137971.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8991.95 |
| 应付托管费 | 1685.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1017.24 |
| 负债合计 | 70011695.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205113720.26 |
| 所有者权益合计 | 205126276.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 275137971.42 |
