| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1629949.95元 |
| 本期利润 | 73134188.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86595506.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.207元 |
| 期末基金资产净值 | 504831557.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7720573.36元 |
| 本期利润 | 165785076.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167788523.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4375元 |
| 期末基金资产净值 | 551299604.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16629535.7元 |
| 本期利润 | -211153736.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39408271.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 493763815.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13577708.22元 |
| 本期利润 | -135658031.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110633512.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2661元 |
| 期末基金资产净值 | 526384819.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91810393.29元 |
| 本期利润 | 84169896.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198830891.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5042元 |
| 期末基金资产净值 | 636567995.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67307896.43元 |
| 本期利润 | 65042341.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224559266.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 788814800.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147511721.53元 |
| 本期利润 | 132589295.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200247105.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3228元 |
| 期末基金资产净值 | 905217945.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44518179.41元 |
| 本期利润 | 120366358.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94453565.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1479元 |
| 期末基金资产净值 | 928419986.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28445927.51元 |
| 本期利润 | 195492268.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31063722.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 521223951.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667781.19元 |
| 本期利润 | 85597097.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29933849.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 533004339.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2960127.12元 |
| 本期利润 | -105546539.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115919391.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2766元 |
| 期末基金资产净值 | 303143457.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1272054.37元 |
| 本期利润 | -30994334.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22699978.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 292378283.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 484894.01元 |
| 本期利润 | -4123648.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2953184.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 142455412.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353436.63元 |
| 本期利润 | 1286568.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171397.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 28500811.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
