招商可转债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1834672.68 |
| 结算备付金 |
322646.94 |
| 存出保证金 |
21244.66 |
| 交易性金融资产 |
41738630.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20570.62 |
| 应收利息 |
120512.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44093164.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
813756.91 |
| 应付管理人报酬 |
3275.43 |
| 应付托管费 |
935.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
404.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72986.6 |
| 负债合计 |
2091608.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29054843.42 |
| 所有者权益合计 |
42001555.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
44093164.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3893839.81 |
| 结算备付金 |
176048.97 |
| 存出保证金 |
19248.24 |
| 交易性金融资产 |
41886508.41 |
| 股票投资 |
2531941.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39354567.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118974.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312022.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46406642.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2501861.91 |
| 应付赎回款 |
186295.87 |
| 应付管理人报酬 |
24803.86 |
| 应付托管费 |
7086.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
363.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79461.34 |
| 负债合计 |
2838460.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29696630.84 |
| 所有者权益合计 |
43568182.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
46406642.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2889442.57 |
| 结算备付金 |
126562.57 |
| 存出保证金 |
10420.46 |
| 交易性金融资产 |
31207566.35 |
| 股票投资 |
3544265.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27663300.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56900.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13192.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34304085.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158871.86 |
| 应付管理人报酬 |
19343.34 |
| 应付托管费 |
5526.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214.51 |
| 应付利息 |
809.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120080.44 |
| 负债合计 |
2822977.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21843482.93 |
| 所有者权益合计 |
31481107.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
34304085.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2459381.5 |
| 结算备付金 |
29242.98 |
| 存出保证金 |
9040.76 |
| 交易性金融资产 |
43409097.32 |
| 股票投资 |
1111669.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42297427.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2089231.44 |
| 应收利息 |
106203.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48102197.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1749025.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8584.08 |
| 应付托管费 |
2146.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123003.84 |
| 负债合计 |
3883059.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30270881.72 |
| 所有者权益合计 |
44219138.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
48102197.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6819724.51 |
| 结算备付金 |
148179.71 |
| 存出保证金 |
6723.86 |
| 交易性金融资产 |
46020616.1 |
| 股票投资 |
213465.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45807150.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237187.51 |
| 应收利息 |
93649.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69994.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53396075.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1902265.76 |
| 应付赎回款 |
110934.52 |
| 应付管理人报酬 |
31885.9 |
| 应付托管费 |
7971.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
400.51 |
| 应付利息 |
608.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189470.46 |
| 负债合计 |
5745857.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35024833.88 |
| 所有者权益合计 |
47650218.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
53396075.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9931708.8 |
| 结算备付金 |
241946.38 |
| 存出保证金 |
5291.85 |
| 交易性金融资产 |
49614528.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49614528.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24884.1 |
| 应收利息 |
176489.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221761.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60216610.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1764361.04 |
| 应付赎回款 |
1173629.52 |
| 应付管理人报酬 |
42000.81 |
| 应付托管费 |
10500.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620.09 |
| 应付利息 |
2133.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200847.7 |
| 负债合计 |
7694255.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38566390.3 |
| 所有者权益合计 |
52522354.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
60216610.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8418791.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5626.5 |
| 交易性金融资产 |
63697418.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63697418.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
583588.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72706192.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
960334.82 |
| 应付管理人报酬 |
47410.94 |
| 应付托管费 |
11852.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1344.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264768.77 |
| 负债合计 |
1285711.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56259361.18 |
| 所有者权益合计 |
71420480.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
72706192.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5928736.03 |
| 结算备付金 |
12555.41 |
| 存出保证金 |
7225.98 |
| 交易性金融资产 |
69093996.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69093996.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241664.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
756.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75284935.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106272.75 |
| 应付管理人报酬 |
48824.35 |
| 应付托管费 |
12206.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1254.99 |
| 应付利息 |
3780.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280078.5 |
| 负债合计 |
3952416.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57043138.51 |
| 所有者权益合计 |
71332518.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
75284935.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14235779.64 |
| 结算备付金 |
22722.48 |
| 存出保证金 |
7278.72 |
| 交易性金融资产 |
71214797.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71214797.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
567724.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13665.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86061967.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9078413.81 |
| 应付赎回款 |
105182.02 |
| 应付管理人报酬 |
51361.69 |
| 应付托管费 |
12840.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1330.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203317.02 |
| 负债合计 |
9452445.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63364320.11 |
| 所有者权益合计 |
76609522.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
86061967.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10083574.55 |
| 结算备付金 |
480773.68 |
| 存出保证金 |
39495.18 |
| 交易性金融资产 |
74342734.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74342734.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
370314.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4347.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90321240.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
28520.59 |
| 应付管理人报酬 |
58823.26 |
| 应付托管费 |
14705.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150020.15 |
| 负债合计 |
5252568.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69318227.0 |
| 所有者权益合计 |
85068672.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
90321240.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7763420.2 |
| 结算备付金 |
670815.27 |
| 存出保证金 |
33970.03 |
| 交易性金融资产 |
144342165.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144342165.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
408394.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36939.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153255704.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56474.28 |
| 应付管理人报酬 |
77794.2 |
| 应付托管费 |
19448.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7563.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213273.04 |
| 负债合计 |
28374553.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96406414.21 |
| 所有者权益合计 |
124881151.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
153255704.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9411175.02 |
| 结算备付金 |
762322.78 |
| 存出保证金 |
76580.22 |
| 交易性金融资产 |
137469491.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137469491.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425298.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50359.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148195227.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2031542.01 |
| 应付赎回款 |
252077.45 |
| 应付管理人报酬 |
242814.67 |
| 应付托管费 |
60703.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330188.39 |
| 负债合计 |
2920483.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108243883.3 |
| 所有者权益合计 |
145274743.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
148195227.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6321369.11 |
| 结算备付金 |
406538.09 |
| 存出保证金 |
53324.8 |
| 交易性金融资产 |
543884076.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543884076.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2518041.68 |
| 应收利息 |
1917156.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8269.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555108776.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77659.09 |
| 应付管理人报酬 |
345298.68 |
| 应付托管费 |
86324.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313878.01 |
| 负债合计 |
15823986.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418263757.35 |
| 所有者权益合计 |
539284789.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
555108776.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136249531.5 |
| 结算备付金 |
586259.91 |
| 存出保证金 |
994622.74 |
| 交易性金融资产 |
575993247.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575993247.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1840105.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31143.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715694909.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
623723.4 |
| 应付管理人报酬 |
523422.77 |
| 应付托管费 |
130855.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350447.36 |
| 负债合计 |
1630626.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486888577.4 |
| 所有者权益合计 |
714064283.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
715694909.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248528541.73 |
| 结算备付金 |
21971471.4 |
| 存出保证金 |
1056601.75 |
| 交易性金融资产 |
2734491657.02 |
| 股票投资 |
452794605.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2281697051.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8407019.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51710043.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4066165335.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370000000.0 |
| 应付证券清算款 |
386262060.57 |
| 应付赎回款 |
2476623.11 |
| 应付管理人报酬 |
1798070.24 |
| 应付托管费 |
449517.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
218411.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300048.99 |
| 负债合计 |
762619585.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940729782.47 |
| 所有者权益合计 |
3303545750.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4066165335.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199834567.79 |
| 结算备付金 |
12597102.45 |
| 存出保证金 |
82088.52 |
| 交易性金融资产 |
2084618090.95 |
| 股票投资 |
114553440.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1970064650.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9532529.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14167369.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320831749.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520000000.0 |
| 应付证券清算款 |
63492521.82 |
| 应付赎回款 |
13289993.34 |
| 应付管理人报酬 |
529584.79 |
| 应付托管费 |
132396.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
259370.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139976.93 |
| 负债合计 |
597844643.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034318293.45 |
| 所有者权益合计 |
1722987105.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320831749.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885306779.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81757442.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81757442.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310000000.0 |
| 应收证券清算款 |
122400000.0 |
| 应收利息 |
2430562.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
402969.74 |
| 资产总计 |
1402297753.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30302769.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
540575.6 |
| 应付托管费 |
135143.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20974.1 |
| 负债合计 |
30999463.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1369172734.07 |
| 所有者权益合计 |
1371298290.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402297753.43 |
