| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-28 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 5.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 76.35 | 20.93 | 27.41% | 6.44 | 8.43% | 0.96 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 37.69 | 10.82 | 28.71% | 3.33 | 8.84% | 0.19 | 0.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 115.23 | 40.33 | 35.00% | 12.41 | 10.77% | 0.85 | 0.74% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 61.72 | 24.21 | 39.22% | 7.45 | 12.07% | 0.49 | 0.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 446.50 | 211.43 | 47.35% | 65.05 | 14.57% | 2.15 | 0.48% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 262.91 | 116.96 | 44.49% | 35.99 | 13.69% | 0.94 | 0.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 576.39 | 125.88 | 21.84% | 38.73 | 6.72% | 4.48 | 0.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 272.62 | 39.17 | 14.37% | 12.05 | 4.42% | 3.22 | 1.18% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1441.62 | 227.94 | 15.81% | 70.13 | 4.86% | 2.49 | 0.17% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 732.63 | 129.45 | 17.67% | 39.83 | 5.44% | 0.67 | 0.09% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5188.65 | 1113.54 | 21.46% | 342.63 | 6.60% | 5.10 | 0.10% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3217.82 | 784.54 | 24.38% | 241.40 | 7.50% | 3.63 | 0.11% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 8084.46 | 1566.72 | 19.38% | 482.07 | 5.96% | 20.59 | 0.25% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3998.28 | 768.42 | 19.22% | 236.44 | 5.91% | 17.20 | 0.43% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 4904.03 | 1515.02 | 30.89% | 466.16 | 9.51% | 107.07 | 2.18% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1564.83 | 755.50 | 48.28% | 232.46 | 14.86% | 98.22 | 6.28% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 1272.28 | 779.93 | 61.30% | 239.98 | 18.86% | 22.93 | 1.80% | -- | -- |
