银华信用债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804532.97元 |
| 本期利润 |
989244.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5496331.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2887元 |
| 期末基金资产净值 |
25005975.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623377.35元 |
| 本期利润 |
742333.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6626947.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
30750824.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1194090.01元 |
| 本期利润 |
411548.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7082587.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
35291558.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1034796.69元 |
| 本期利润 |
392436.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10590216.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
52994469.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11971569.03元 |
| 本期利润 |
6937077.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16126626.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
85213260.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7282243.79元 |
| 本期利润 |
4074001.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55552276.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
307204123.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14859582.0元 |
| 本期利润 |
16311233.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43139612.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
260572643.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7499200.85元 |
| 本期利润 |
5023632.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10280308.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
69990715.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27126984.34元 |
| 本期利润 |
49191745.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14842573.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
174120130.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7161618.21元 |
| 本期利润 |
21400474.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9395382.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
365446651.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118071169.53元 |
| 本期利润 |
73386236.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8375332.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
531211983.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110498511.91元 |
| 本期利润 |
95048058.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15028138.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2322827554.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161361130.24元 |
| 本期利润 |
219627743.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147957040.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
2471206910.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73857251.28元 |
| 本期利润 |
176986012.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60453161.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
2428565180.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75804717.9元 |
| 本期利润 |
-17665525.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51546466.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
2348031536.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48872263.49元 |
| 本期利润 |
-25201525.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44010465.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
2340495535.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92213508.32元 |
| 本期利润 |
154181938.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92213508.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
2450667008.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
