| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6845 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5288 | 1.98% |
| 银华惠增利货币A | 0.5639 | 1.97% |
| 银华货币B | 0.6665 | 1.87% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 129.71 | 56.73 | 43.73% | 18.91 | 14.58% | 1.00 | 0.77% | 0.31 | 0.24% |
| 2016-12-31 | 563.67 | 176.23 | 31.26% | 58.74 | 10.42% | 0.93 | 0.16% | 1.95 | 0.35% |
| 2016-06-30 | 288.62 | 86.93 | 30.12% | 28.98 | 10.04% | 0.38 | 0.13% | 1.57 | 0.54% |
| 2015-12-31 | 962.11 | 168.37 | 17.50% | 56.12 | 5.83% | 1.00 | 0.10% | 3.82 | 0.40% |
| 2015-06-30 | 634.96 | 83.55 | 13.16% | 27.85 | 4.39% | 0.73 | 0.11% | 2.29 | 0.36% |
| 2014-12-31 | 523.25 | 100.65 | 19.24% | 21.76 | 4.16% | 1.76 | 0.34% | 6.57 | 1.26% |
| 2014-06-30 | 173.29 | 46.18 | 26.65% | 9.24 | 5.33% | 0.71 | 0.41% | 3.48 | 2.01% |
| 2013-12-31 | 1165.86 | 465.39 | 39.92% | 93.08 | 7.98% | 4.39 | 0.38% | 45.30 | 3.89% |
| 2013-06-30 | 890.40 | 362.70 | 40.73% | 72.54 | 8.15% | 3.69 | 0.41% | 41.96 | 4.71% |
