| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6845 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5288 | 1.98% |
| 银华惠增利货币A | 0.5639 | 1.97% |
| 银华货币B | 0.6665 | 1.87% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -241792.23 |
| 1.利息收入 | 7612076.97 |
| 存款利息收入 | 55412.87 |
| 债券利息收入 | 7474520.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16866933.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16866933.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9011779.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285.08 |
| 减：二、费用 | 1297089.71 |
| 1.管理人报酬 | 567264.46 |
| 2.托管费 | 189088.11 |
| 3.销售服务费 | 3094.14 |
| 4.交易费用 | 10021.95 |
| 5.利息支出 | 192543.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192543.17 |
| 6.其他费用 | 335077.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1538881.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1538881.94 |
| 一、收入： | 14277009.53 |
| 1.利息收入 | 34620925.17 |
| 存款利息收入 | 116120.53 |
| 债券利息收入 | 34266058.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6193189.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6193189.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26540414.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3309.13 |
| 减：二、费用 | 5636744.93 |
| 1.管理人报酬 | 1762286.22 |
| 2.托管费 | 587428.84 |
| 3.销售服务费 | 19487.18 |
| 4.交易费用 | 9265.34 |
| 5.利息支出 | 2564853.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2564853.85 |
| 6.其他费用 | 693423.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8640264.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8640264.6 |
| 一、收入： | 14756944.72 |
| 1.利息收入 | 17847195.07 |
| 存款利息收入 | 80857.39 |
| 债券利息收入 | 17734922.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6964499.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6964499.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10057089.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2338.93 |
| 减：二、费用 | 2886215.12 |
| 1.管理人报酬 | 869265.17 |
| 2.托管费 | 289755.15 |
| 3.销售服务费 | 15722.33 |
| 4.交易费用 | 3815.34 |
| 5.利息支出 | 1362232.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1362232.57 |
| 6.其他费用 | 345424.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11870729.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11870729.6 |
| 一、收入： | 70853486.28 |
| 1.利息收入 | 42204113.06 |
| 存款利息收入 | 174471.32 |
| 债券利息收入 | 42029641.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1747397.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1747397.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26848364.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53610.86 |
| 减：二、费用 | 9621122.1 |
| 1.管理人报酬 | 1683730.48 |
| 2.托管费 | 561243.46 |
| 3.销售服务费 | 38153.14 |
| 4.交易费用 | 10030.96 |
| 5.利息支出 | 6628712.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6628712.34 |
| 6.其他费用 | 699251.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61232364.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61232364.18 |
| 一、收入： | 33840816.58 |
| 1.利息收入 | 23405223.63 |
| 存款利息收入 | 100311.2 |
| 债券利息收入 | 23304912.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120630.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120630.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10268906.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46056.16 |
| 减：二、费用 | 6349586.84 |
| 1.管理人报酬 | 835514.68 |
| 2.托管费 | 278504.86 |
| 3.销售服务费 | 22876.56 |
| 4.交易费用 | 7275.0 |
| 5.利息支出 | 4850192.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4850192.83 |
| 6.其他费用 | 355222.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27491229.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27491229.74 |
| 一、收入： | 12344609.25 |
| 1.利息收入 | 15803336.22 |
| 存款利息收入 | 107659.12 |
| 债券利息收入 | 15685346.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5257063.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5257063.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1773238.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25098.26 |
| 减：二、费用 | 5232502.18 |
| 1.管理人报酬 | 1006539.05 |
| 2.托管费 | 217642.32 |
| 3.销售服务费 | 65736.86 |
| 4.交易费用 | 17584.54 |
| 5.利息支出 | 3211709.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3211709.28 |
| 6.其他费用 | 713290.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7112107.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7112107.07 |
| 一、收入： | 12211699.98 |
| 1.利息收入 | 6174307.77 |
| 存款利息收入 | 36727.63 |
| 债券利息收入 | 6136702.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4601183.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4601183.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10618716.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19858.95 |
| 减：二、费用 | 1732877.29 |
| 1.管理人报酬 | 461803.16 |
| 2.托管费 | 92360.63 |
| 3.销售服务费 | 34786.36 |
| 4.交易费用 | 7114.28 |
| 5.利息支出 | 783071.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 783071.83 |
| 6.其他费用 | 353741.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10478822.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10478822.69 |
| 一、收入： | 32792165.72 |
| 1.利息收入 | 44839244.23 |
| 存款利息收入 | 3914930.27 |
| 债券利息收入 | 39294431.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3380758.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3380758.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10187934.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1521614.79 |
| 减：二、费用 | 11658639.92 |
| 1.管理人报酬 | 4653875.12 |
| 2.托管费 | 930775.03 |
| 3.销售服务费 | 453033.65 |
| 4.交易费用 | 43899.81 |
| 5.利息支出 | 4789674.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4789674.73 |
| 6.其他费用 | 787381.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21133525.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21133525.8 |
| 一、收入： | 40955568.08 |
| 1.利息收入 | 33188045.57 |
| 存款利息收入 | 3857024.61 |
| 债券利息收入 | 27701138.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5252068.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5252068.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1065386.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1450066.73 |
| 减：二、费用 | 8903950.58 |
| 1.管理人报酬 | 3626983.08 |
| 2.托管费 | 725396.65 |
| 3.销售服务费 | 419595.58 |
| 4.交易费用 | 36907.85 |
| 5.利息支出 | 3686963.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686963.36 |
| 6.其他费用 | 408104.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32051617.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32051617.5 |
