| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
| 银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
| 银华日利C | 0.478 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3793.55 |
| 1.利息收入 | 1289.03 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2504.52 |
| 减：二、费用 | 50.53 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3743.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3743.02 |
| 一、收入： | 4136639.5 |
| 1.利息收入 | 4861295.01 |
| 存款利息收入 | 51079.53 |
| 债券利息收入 | 4789496.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4108368.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4108368.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3224879.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158833.13 |
| 减：二、费用 | 1161925.12 |
| 1.管理人报酬 | 472717.77 |
| 2.托管费 | 150069.1 |
| 3.销售服务费 | 16414.12 |
| 4.交易费用 | 22290.37 |
| 5.利息支出 | 349880.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349880.26 |
| 6.其他费用 | 140631.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2974714.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2974714.38 |
| 一、收入： | 18470038.9 |
| 1.利息收入 | 31429312.62 |
| 存款利息收入 | 158452.68 |
| 债券利息收入 | 31224976.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9793092.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9793092.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3259492.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93311.53 |
| 减：二、费用 | 6667556.21 |
| 1.管理人报酬 | 2432782.4 |
| 2.托管费 | 772311.98 |
| 3.销售服务费 | 76010.44 |
| 4.交易费用 | 54361.48 |
| 5.利息支出 | 2954108.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954108.9 |
| 6.其他费用 | 284466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11802482.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11802482.69 |
| 一、收入： | 11468643.55 |
| 1.利息收入 | 14710428.99 |
| 存款利息收入 | 101407.01 |
| 债券利息收入 | 14609021.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4030698.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4030698.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7307506.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35022.98 |
| 减：二、费用 | 3314329.98 |
| 1.管理人报酬 | 1098596.73 |
| 2.托管费 | 348760.94 |
| 3.销售服务费 | 56086.72 |
| 4.交易费用 | 20536.23 |
| 5.利息支出 | 1608216.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1608216.59 |
| 6.其他费用 | 141626.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8154313.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8154313.57 |
| 一、收入： | 30058671.14 |
| 1.利息收入 | 29586759.16 |
| 存款利息收入 | 123146.83 |
| 债券利息收入 | 29449025.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4190975.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4190975.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3793480.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74417.42 |
| 减：二、费用 | 6466829.01 |
| 1.管理人报酬 | 1919492.85 |
| 2.托管费 | 870159.57 |
| 3.销售服务费 | 57896.66 |
| 4.交易费用 | 23895.64 |
| 5.利息支出 | 3223554.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3223554.21 |
| 6.其他费用 | 281082.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23591842.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23591842.13 |
| 一、收入： | 12610158.6 |
| 1.利息收入 | 11941218.43 |
| 存款利息收入 | 55671.81 |
| 债券利息收入 | 11878894.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773873.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773873.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1113048.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8114.36 |
| 减：二、费用 | 2728032.89 |
| 1.管理人报酬 | 806026.36 |
| 2.托管费 | 511762.74 |
| 3.销售服务费 | 30784.38 |
| 4.交易费用 | 9366.42 |
| 5.利息支出 | 1170810.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1170810.48 |
| 6.其他费用 | 161582.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9882125.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9882125.71 |
| 一、收入： | 19896408.18 |
| 1.利息收入 | 16530695.11 |
| 存款利息收入 | 234528.45 |
| 债券利息收入 | 15911369.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1205326.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1205326.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4505832.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65206.65 |
| 减：二、费用 | 3979322.56 |
| 1.管理人报酬 | 931418.77 |
| 2.托管费 | 591377.02 |
| 3.销售服务费 | 342474.17 |
| 4.交易费用 | 20880.91 |
| 5.利息支出 | 1577936.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1577936.4 |
| 6.其他费用 | 464729.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15917085.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15917085.62 |
| 一、收入： | 7998586.13 |
| 1.利息收入 | 9493306.34 |
| 存款利息收入 | 184022.23 |
| 债券利息收入 | 8924487.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224437.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2224437.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
667650.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62066.39 |
| 减：二、费用 | 1863459.87 |
| 1.管理人报酬 | 520538.08 |
| 2.托管费 | 330500.34 |
| 3.销售服务费 | 270568.21 |
| 4.交易费用 | 18779.11 |
| 5.利息支出 | 445097.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445097.72 |
| 6.其他费用 | 251104.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6135126.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6135126.26 |
| 一、收入： | 29781559.52 |
| 1.利息收入 | 109739635.98 |
| 存款利息收入 | 6922743.16 |
| 债券利息收入 | 97645657.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201082664.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201082664.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119945332.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179256.15 |
| 减：二、费用 | 23572149.22 |
| 1.管理人报酬 | 17345158.72 |
| 2.托管费 | 5074805.89 |
| 3.销售服务费 | 171275.12 |
| 4.交易费用 | 51321.54 |
| 5.利息支出 | 386416.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386416.53 |
| 6.其他费用 | 543171.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6209410.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6209410.3 |
| 一、收入： | 12303051.63 |
| 1.利息收入 | 92727855.84 |
| 存款利息收入 | 6745682.33 |
| 债券利息收入 | 81693111.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124391985.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124391985.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43253251.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713930.61 |
| 减：二、费用 | 19812946.78 |
| 1.管理人报酬 | 15116829.85 |
| 2.托管费 | 4319094.21 |
| 3.销售服务费 | 52725.85 |
| 4.交易费用 | 32889.44 |
| 5.利息支出 | 46163.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46163.52 |
| 6.其他费用 | 245243.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7509895.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7509895.15 |
| 一、收入： | -89920906.45 |
| 1.利息收入 | 55171864.38 |
| 存款利息收入 | 432459.62 |
| 债券利息收入 | 52025319.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23333094.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23333094.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121789248.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29572.67 |
| 减：二、费用 | 12553805.41 |
| 1.管理人报酬 | 8619129.2 |
| 2.托管费 | 2462608.32 |
| 3.销售服务费 | 192734.18 |
| 4.交易费用 | 60648.32 |
| 5.利息支出 | 719498.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719498.98 |
| 6.其他费用 | 499186.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102474711.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102474711.86 |
| 一、收入： | 8046396.11 |
| 1.利息收入 | 9414177.14 |
| 存款利息收入 | 110853.43 |
| 债券利息收入 | 8599266.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304922.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304922.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1068606.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5747.79 |
| 减：二、费用 | 2415882.14 |
| 1.管理人报酬 | 1406130.6 |
| 2.托管费 | 401751.6 |
| 3.销售服务费 | 108087.15 |
| 4.交易费用 | 12502.45 |
| 5.利息支出 | 266791.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266791.69 |
| 6.其他费用 | 220618.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5630513.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5630513.97 |
| 一、收入： | 1968234.42 |
| 1.利息收入 | 3340442.26 |
| 存款利息收入 | 22901.75 |
| 债券利息收入 | 2704776.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3135693.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3135693.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1763485.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 421362.5 |
| 1.管理人报酬 | 289451.0 |
| 2.托管费 | 82700.28 |
| 3.销售服务费 | 20784.43 |
| 4.交易费用 | 238.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28188.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1546871.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1546871.92 |
| 一、收入： | 128753171.37 |
| 1.利息收入 | 91076937.58 |
| 存款利息收入 | 1251896.69 |
| 债券利息收入 | 89221344.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61132846.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61132846.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23456612.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27406360.97 |
| 1.管理人报酬 | 6722641.55 |
| 2.托管费 | 1920754.77 |
| 3.销售服务费 | 1053508.86 |
| 4.交易费用 | 30380.24 |
| 5.利息支出 | 17245064.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17245064.98 |
| 6.其他费用 | 434010.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101346810.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101346810.4 |
| 一、收入： | 82526001.12 |
| 1.利息收入 | 61890105.82 |
| 存款利息收入 | 823440.77 |
| 债券利息收入 | 61066665.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24819394.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24819394.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4183499.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20940979.34 |
| 1.管理人报酬 | 3718277.25 |
| 2.托管费 | 1062364.96 |
| 3.销售服务费 | 795415.56 |
| 4.交易费用 | 18277.15 |
| 5.利息支出 | 15123745.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15123745.11 |
| 6.其他费用 | 222899.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61585021.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61585021.78 |
| 一、收入： | 219361215.28 |
| 1.利息收入 | 162834059.91 |
| 存款利息收入 | 1835601.91 |
| 债券利息收入 | 160867246.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20509388.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20509388.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77036393.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 76696750.27 |
| 1.管理人报酬 | 8980228.91 |
| 2.托管费 | 2565779.76 |
| 3.销售服务费 | 2805842.62 |
| 4.交易费用 | 51435.52 |
| 5.利息支出 | 61829251.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61829251.4 |
| 6.其他费用 | 464212.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142664465.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142664465.01 |
| 一、收入： | 72671547.07 |
| 1.利息收入 | 57860771.25 |
| 存款利息收入 | 623807.8 |
| 债券利息收入 | 57105751.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41665112.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41665112.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56475888.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23349646.58 |
| 1.管理人报酬 | 3119968.02 |
| 2.托管费 | 891419.43 |
| 3.销售服务费 | 704913.84 |
| 4.交易费用 | 21175.33 |
| 5.利息支出 | 18387398.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18387398.59 |
| 6.其他费用 | 224771.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49321900.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49321900.49 |
| 一、收入： | 73489347.84 |
| 1.利息收入 | 136772358.86 |
| 存款利息收入 | 1505140.61 |
| 债券利息收入 | 133267118.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9263585.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9263585.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54019536.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.42 |
| 减：二、费用 | 66188027.18 |
| 1.管理人报酬 | 11441953.31 |
| 2.托管费 | 3269129.57 |
| 3.销售服务费 | 4320479.76 |
| 4.交易费用 | 48121.05 |
| 5.利息支出 | 46685801.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46685801.53 |
| 6.其他费用 | 422541.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7301320.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7301320.66 |
| 一、收入： | 76779894.0 |
| 1.利息收入 | 55847715.69 |
| 存款利息收入 | 677067.86 |
| 债券利息收入 | 53217953.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10559801.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10559801.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10372266.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.42 |
| 减：二、费用 | 27154914.06 |
| 1.管理人报酬 | 6083989.83 |
| 2.托管费 | 1738282.77 |
| 3.销售服务费 | 2413756.16 |
| 4.交易费用 | 33235.68 |
| 5.利息支出 | 16682975.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16682975.98 |
| 6.其他费用 | 202673.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49624979.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49624979.94 |
