银华永兴纯债债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-294294.89元 |
| 本期利润 |
2879708.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28308386.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
124318615.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14472208.57元 |
| 本期利润 |
11155759.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143274624.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
641799515.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14843048.94元 |
| 本期利润 |
7528075.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197202264.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2613元 |
| 期末基金资产净值 |
876733402.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26797391.78元 |
| 本期利润 |
22995828.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97293085.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
471248235.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10693968.11元 |
| 本期利润 |
9545067.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109202742.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
583335224.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8619692.09元 |
| 本期利润 |
11949498.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37834700.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
222589060.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3396183.57元 |
| 本期利润 |
3621816.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32722250.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
214565913.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109438186.89元 |
| 本期利润 |
5592386.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45950053.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
334376439.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50271594.2元 |
| 本期利润 |
-7565011.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461924964.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
2090789208.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17846093.23元 |
| 本期利润 |
-103467760.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1156798046.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2335元 |
| 期末基金资产净值 |
5019058681.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5857531.7元 |
| 本期利润 |
4829173.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73979067.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
330972754.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216614.04元 |
| 本期利润 |
1546871.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163784271.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
807535106.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124803423.0元 |
| 本期利润 |
101346810.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167845723.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
840083364.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65768520.91元 |
| 本期利润 |
61585021.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125148167.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
1014941207.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65628071.08元 |
| 本期利润 |
142664465.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109807168.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
1779649650.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7153987.53元 |
| 本期利润 |
49321900.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655689.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
864741397.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61320856.78元 |
| 本期利润 |
7301320.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2410150.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1443686954.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39252713.45元 |
| 本期利润 |
49624979.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39252713.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1962005548.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
