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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利货币A (162206)
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宏利货币A162206
基金类型:货币型     成立日期:2005-11-10     基金规模:65.76亿份     基金经理: 周丹娜 沈乔旸 
基金全称:宏利货币市场基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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名称 成立以来收益 操作

宏利货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 149261458.22
1.利息收入 81674161.06
存款利息收入 42607825.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67587147.16
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 67587147.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150.0
减:二、费用 22511313.4
1.管理人报酬 8833265.92
2.托管费 2944421.98
3.销售服务费 6820336.92
4.交易费用 --
5.利息支出 3500346.29
其中:卖出回购金融资产支出 3500346.29
6.其他费用 394036.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
126750144.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
126750144.82
一、收入: 65489466.23
1.利息收入 37705577.12
存款利息收入 16974525.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27783739.11
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 27783739.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150.0
减:二、费用 8476166.69
1.管理人报酬 3880871.31
2.托管费 1293623.71
3.销售服务费 2194842.55
4.交易费用 --
5.利息支出 906600.75
其中:卖出回购金融资产支出 906600.75
6.其他费用 187927.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57013299.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57013299.54
一、收入: 41481931.65
1.利息收入 13849066.39
存款利息收入 7606542.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27632865.26
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 27632865.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6500938.28
1.管理人报酬 2471685.53
2.托管费 823895.24
3.销售服务费 900739.06
4.交易费用 --
5.利息支出 1947868.18
其中:卖出回购金融资产支出 1947868.18
6.其他费用 323127.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34980993.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34980993.37
一、收入: 16821013.3
1.利息收入 3279265.71
存款利息收入 1761356.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13541747.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 13541747.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2715886.76
1.管理人报酬 922633.52
2.托管费 307544.49
3.销售服务费 450564.9
4.交易费用 --
5.利息支出 862896.68
其中:卖出回购金融资产支出 862896.68
6.其他费用 155107.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14105126.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14105126.54
一、收入: 27362168.72
1.利息收入 29443742.14
存款利息收入 4194957.34
债券利息收入 18806070.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2081573.42
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2081573.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3803959.96
1.管理人报酬 1410591.93
2.托管费 470197.16
3.销售服务费 672953.75
4.交易费用 420.02
5.利息支出 945107.62
其中:卖出回购金融资产支出 945107.62
6.其他费用 290190.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23558208.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23558208.76
一、收入: 12968026.08
1.利息收入 14166211.25
存款利息收入 2438689.39
债券利息收入 8517197.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1198185.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1198185.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1782834.35
1.管理人报酬 652056.73
2.托管费 217352.11
3.销售服务费 333316.61
4.交易费用 --
5.利息支出 434596.17
其中:卖出回购金融资产支出 434596.17
6.其他费用 140179.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11185191.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11185191.73
一、收入: 39357377.31
1.利息收入 40709754.9
存款利息收入 11979906.09
债券利息收入 19201225.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1352377.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1352377.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8937006.18
1.管理人报酬 4418372.38
2.托管费 1346599.51
3.销售服务费 925815.89
4.交易费用 50.0
5.利息支出 1878725.38
其中:卖出回购金融资产支出 1878725.38
6.其他费用 356334.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30420371.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30420371.13
一、收入: 24452860.04
1.利息收入 24563439.78
存款利息收入 7514542.91
债券利息收入 11628904.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-110579.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -110579.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5702719.14
1.管理人报酬 2938043.92
2.托管费 890316.22
3.销售服务费 543842.4
4.交易费用 --
5.利息支出 1139353.65
其中:卖出回购金融资产支出 1139353.65
6.其他费用 183084.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18750140.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18750140.9
一、收入: 99778997.75
1.利息收入 104625919.51
存款利息收入 11284162.1
债券利息收入 67629402.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4846921.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4846921.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 18212954.77
1.管理人报酬 9433992.16
2.托管费 2858785.35
3.销售服务费 1516856.31
4.交易费用 477.5
5.利息支出 3972185.42
其中:卖出回购金融资产支出 3972185.42
6.其他费用 371439.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
81566042.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
81566042.98
一、收入: 61016170.84
1.利息收入 64523166.03
存款利息收入 8237180.9
债券利息收入 39930945.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3506995.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -3506995.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10461877.05
1.管理人报酬 5802017.43
2.托管费 1758187.06
3.销售服务费 803453.32
4.交易费用 342.5
5.利息支出 1852038.06
其中:卖出回购金融资产支出 1852038.06
6.其他费用 193352.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50554293.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50554293.79
一、收入: 290520261.52
1.利息收入 294586952.02
存款利息收入 86983543.36
债券利息收入 164584102.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4066690.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4066690.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 41983920.89
1.管理人报酬 22477988.08
2.托管费 6811511.54
3.销售服务费 1747878.28
4.交易费用 924.78
5.利息支出 10162043.95
其中:卖出回购金融资产支出 10162043.95
6.其他费用 560811.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
248536340.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
248536340.63
一、收入: 168566530.63
1.利息收入 165672440.82
存款利息收入 64238134.15
债券利息收入 80746707.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2894089.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2894089.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21558015.02
1.管理人报酬 11271562.76
2.托管费 3415625.06
3.销售服务费 857603.93
4.交易费用 799.78
5.利息支出 5631060.85
其中:卖出回购金融资产支出 5631060.85
6.其他费用 276593.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
147008515.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
147008515.61
一、收入: 369572886.47
1.利息收入 377896409.91
存款利息收入 141226556.72
债券利息收入 157268618.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8323523.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -8323523.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 49215308.28
1.管理人报酬 28306552.22
2.托管费 8577743.11
3.销售服务费 1432118.41
4.交易费用 1933.91
5.利息支出 10307789.0
其中:卖出回购金融资产支出 10307789.0
6.其他费用 589171.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
320357578.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
320357578.19
一、收入: 170343673.69
1.利息收入 175363539.03
存款利息收入 72223434.09
债券利息收入 64454066.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5019865.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5019865.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 24655700.58
1.管理人报酬 13661960.75
2.托管费 4139988.08
3.销售服务费 617516.51
4.交易费用 --
5.利息支出 5949214.57
其中:卖出回购金融资产支出 5949214.57
6.其他费用 287020.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
145687973.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
145687973.11
一、收入: 335691633.4
1.利息收入 338577841.16
存款利息收入 115192897.39
债券利息收入 166029637.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2886207.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2886207.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 59812270.41
1.管理人报酬 34202801.81
2.托管费 10364485.32
3.销售服务费 1601803.7
4.交易费用 2048.95
5.利息支出 13076257.24
其中:卖出回购金融资产支出 13076257.24
6.其他费用 564873.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
275879362.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
275879362.99
一、收入: 91141461.59
1.利息收入 89077434.99
存款利息收入 15906067.66
债券利息收入 57751752.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2064026.6
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2064026.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 16466789.81
1.管理人报酬 9253426.64
2.托管费 2804068.71
3.销售服务费 615300.11
4.交易费用 604.0
5.利息支出 3547885.78
其中:卖出回购金融资产支出 3547885.78
6.其他费用 245504.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74674671.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74674671.78
一、收入: 97265567.83
1.利息收入 77890056.19
存款利息收入 11491633.3
债券利息收入 50841420.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19358695.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 19358695.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16816.18
减:二、费用 16488472.84
1.管理人报酬 7184820.14
2.托管费 2177218.17
3.销售服务费 815819.16
4.交易费用 1650.0
5.利息支出 5841040.47
其中:卖出回购金融资产支出 5841040.47
6.其他费用 467924.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80777094.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80777094.99
一、收入: 31346373.12
1.利息收入 22916718.21
存款利息收入 2405022.63
债券利息收入 12924426.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8412838.73
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8412838.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16816.18
减:二、费用 4878764.36
1.管理人报酬 2096259.07
2.托管费 635230.03
3.销售服务费 325471.91
4.交易费用 --
5.利息支出 1587249.31
其中:卖出回购金融资产支出 1587249.31
6.其他费用 234554.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26467608.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26467608.76
一、收入: 54036163.36
1.利息收入 43392075.5
存款利息收入 5458291.03
债券利息收入 25372373.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10644087.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10644087.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8185568.67
1.管理人报酬 3385368.01
2.托管费 1025869.1
3.销售服务费 1520345.56
4.交易费用 --
5.利息支出 1767747.33
其中:卖出回购金融资产支出 1767747.33
6.其他费用 486238.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45850594.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45850594.69
一、收入: 17018693.69
1.利息收入 14334465.25
存款利息收入 3330827.9
债券利息收入 7082419.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2684228.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2684228.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2693365.59
1.管理人报酬 998774.43
2.托管费 302658.91
3.销售服务费 756647.38
4.交易费用 --
5.利息支出 416615.28
其中:卖出回购金融资产支出 416615.28
6.其他费用 218669.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14325328.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14325328.1
一、收入: 22346607.29
1.利息收入 20882054.29
存款利息收入 2986065.32
债券利息收入 11083582.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1464553.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1464553.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4190801.04
1.管理人报酬 1564741.44
2.托管费 474164.11
3.销售服务费 1185410.42
4.交易费用 --
5.利息支出 540363.53
其中:卖出回购金融资产支出 540363.53
6.其他费用 426121.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18155806.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18155806.25
一、收入: 13712216.42
1.利息收入 12053088.8
存款利息收入 797042.89
债券利息收入 6642805.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1659127.62
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1659127.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2631343.53
1.管理人报酬 986440.25
2.托管费 298921.3
3.销售服务费 747303.33
4.交易费用 --
5.利息支出 381968.49
其中:卖出回购金融资产支出 381968.49
6.其他费用 216710.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11080872.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11080872.89
一、收入: 23429902.76
1.利息收入 20378292.99
存款利息收入 2890328.49
债券利息收入 12383829.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3051609.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3051609.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4137023.76
1.管理人报酬 1650161.23
2.托管费 500048.81
3.销售服务费 1250122.08
4.交易费用 --
5.利息支出 300824.59
其中:卖出回购金融资产支出 300824.59
6.其他费用 435867.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19292879.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19292879.0
一、收入: 10607601.4
1.利息收入 8270967.49
存款利息收入 1389406.42
债券利息收入 5099073.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2336633.91
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2336633.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1689546.94
1.管理人报酬 656485.54
2.托管费 198935.01
3.销售服务费 497337.54
4.交易费用 --
5.利息支出 122234.29
其中:卖出回购金融资产支出 122234.29
6.其他费用 214554.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8918054.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8918054.46
一、收入: 7889402.92
1.利息收入 7783282.9
存款利息收入 928242.55
债券利息收入 4461179.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
106120.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 106120.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2180599.43
1.管理人报酬 665480.78
2.托管费 201660.59
3.销售服务费 504152.03
4.交易费用 --
5.利息支出 462832.09
其中:卖出回购金融资产支出 462832.09
6.其他费用 346473.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5708803.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5708803.49
一、收入: 5261656.14
1.利息收入 5250041.85
存款利息收入 650232.49
债券利息收入 2867993.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11614.29
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11614.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1455325.36
1.管理人报酬 457380.64
2.托管费 138600.07
3.销售服务费 346500.46
4.交易费用 --
5.利息支出 325216.97
其中:卖出回购金融资产支出 325216.97
6.其他费用 187627.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3806330.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3806330.78
一、收入: 23991233.66
1.利息收入 20407710.65
存款利息收入 7078074.01
债券利息收入 11190028.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3583523.01
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3583523.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7703950.47
1.管理人报酬 3168354.38
2.托管费 960107.39
3.销售服务费 2400268.43
4.交易费用 --
5.利息支出 796878.25
其中:卖出回购金融资产支出 796878.25
6.其他费用 378342.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16287283.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16287283.19
一、收入: 16471374.52
1.利息收入 13724240.42
存款利息收入 5499940.44
债券利息收入 7410502.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2747134.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2747134.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5333995.87
1.管理人报酬 2299976.23
2.托管费 696962.52
3.销售服务费 1742406.11
4.交易费用 --
5.利息支出 407113.79
其中:卖出回购金融资产支出 407113.79
6.其他费用 187537.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11137378.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11137378.65
一、收入: 35459518.83
1.利息收入 29092067.89
存款利息收入 8480948.31
债券利息收入 17230903.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6367450.94
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6367450.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12080792.57
1.管理人报酬 5664668.5
2.托管费 1716566.29
3.销售服务费 4291415.63
4.交易费用 --
5.利息支出 30142.15
其中:卖出回购金融资产支出 30142.15
6.其他费用 378000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23378726.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23378726.26
一、收入: 21778204.98
1.利息收入 16759075.94
存款利息收入 5595543.0
债券利息收入 11163532.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5019129.04
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5019129.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6891752.69
1.管理人报酬 3251153.18
2.托管费 985197.94
3.销售服务费 2462994.95
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192406.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14886452.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14886452.29
一、收入: 27363094.01
1.利息收入 22357230.98
存款利息收入 678863.02
债券利息收入 21424784.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4975863.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4975863.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30000.0
减:二、费用 5528958.56
1.管理人报酬 2322846.85
2.托管费 703893.04
3.销售服务费 1759732.36
4.交易费用 --
5.利息支出 376874.49
其中:卖出回购金融资产支出 376874.49
6.其他费用 365611.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21834135.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21834135.45
一、收入: 7242600.55
1.利息收入 7132432.69
存款利息收入 330790.79
债券利息收入 6607960.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80167.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 80167.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30000.0
减:二、费用 1794740.65
1.管理人报酬 737256.38
2.托管费 223411.02
3.销售服务费 558527.42
4.交易费用 --
5.利息支出 92430.05
其中:卖出回购金融资产支出 92430.05
6.其他费用 183115.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5447859.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5447859.9
一、收入: 14934549.19
1.利息收入 14578563.99
存款利息收入 2495705.21
债券利息收入 6913265.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
355985.2
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 355985.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3126289.02
1.管理人报酬 1309228.7
2.托管费 396736.01
3.销售服务费 991840.04
4.交易费用 --
5.利息支出 48931.14
其中:卖出回购金融资产支出 48931.14
6.其他费用 379553.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11808260.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11808260.17
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