| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 519545.18 | 3722.00 | 0.17% |
| 年报 | 241832.96 | -2777.48 | 0.11% |
| 第四季度报 | 241832.96 | -3116.55 | 0.12% |
| 第三季度报 | 385401.06 | 6561.34 | 0.35% |
| 中报 | 170736.42 | -6222.28 | 0.25% |
| 第二季度报 | 170736.42 | -3100.77 | 0.14% |
| 第一季度报 | 94814.04 | -3121.51 | 0.12% |
| 年报 | 79542.52 | 9455.77 | 0.60% |
| 第四季度报 | 79542.52 | 4101.42 | 0.20% |
| 第三季度报 | 87374.95 | -86037.16 | 0.80% |
| 中报 | 107065.16 | 91391.52 | 5.83% |
| 第二季度报 | 107065.16 | 83056.51 | 3.46% |
| 第一季度报 | 24008.65 | 8335.01 | 0.53% |
| 年报 | 15673.64 | -15502.22 | 0.50% |
| 第四季度报 | 15673.64 | -11547.06 | 0.42% |
| 第三季度报 | 27220.70 | -14919.83 | 0.35% |
| 中报 | 42140.53 | 10964.67 | 0.35% |
| 2013-07-17第二季度报 | 42140.53 | -6535.15 | 0.13% |
| 2013-04-20第一季度报 | 48675.68 | 17499.82 | 0.56% |
| 2013-03-29年报 | 31175.86 | 22419.28 | 2.56% |
| 2013-01-22第四季度报 | 31175.86 | -18521.04 | 0.37% |
| 2012-10-24第三季度报 | 49696.90 | -15804.23 | 0.24% |
| 2012-08-29中报 | 65501.13 | 56744.55 | 6.48% |
| 2012-07-19第二季度报 | 65501.13 | 38047.64 | 1.39% |
| 2012-04-24第一季度报 | 27453.49 | 18696.91 | 2.14% |
| 2012-03-26年报 | 8756.58 | -38687.71 | 0.82% |
| 2012-01-19第四季度报 | 8756.58 | -2912.19 | 0.25% |
| 2011-10-25第三季度报 | 11668.77 | -6403.86 | 0.35% |
| 2011-08-25中报 | 18072.63 | -29371.66 | 0.62% |
| 2011-07-21第二季度报 | 18072.63 | -3917.00 | 0.18% |
| 2011-04-22第一季度报 | 21989.63 | -25454.66 | 0.54% |
| 2011-03-29年报 | 47444.29 | -238832.30 | 0.83% |
| 2011-01-22第四季度报 | 47444.29 | -11260.21 | 0.19% |
| 2010-10-28第三季度报 | 58704.50 | 10601.38 | 0.22% |
| 2010-08-27中报 | 48103.13 | -238173.47 | 0.83% |
| 2010-07-19第二季度报 | 48103.13 | -102769.14 | 0.68% |
| 2010-04-21第一季度报 | 150872.27 | -135404.33 | 0.47% |
| 2010-03-31年报 | 286276.59 | -106625.96 | 0.27% |
| 2010-01-20第四季度报 | 286276.59 | 73828.51 | 0.35% |
| 2009-10-27第三季度报 | 212448.08 | -9392.24 | 0.04% |
| 2009-08-25中报 | 221840.32 | -171062.24 | 0.44% |
| 2009-07-20第二季度报 | 221840.32 | 79830.00 | 0.56% |
| 2009-04-22第一季度报 | 142010.32 | -250892.24 | 0.64% |
| 2009-03-28年报 | 392902.55 | 345628.19 | 7.31% |
| 2009-01-21第四季度报 | 392902.55 | 315273.11 | 4.06% |
| 2008-10-24第三季度报 | 77629.44 | -20890.18 | 0.21% |
| 2008-08-27中报 | 98519.63 | 51245.26 | 1.08% |
| 2008-07-21第二季度报 | 98519.63 | 49103.53 | 0.99% |
| 2008-04-19第一季度报 | 49416.10 | 2141.74 | 0.05% |
| 2008-03-28年报 | 47274.37 | -11825.23 | 0.20% |
| 2008-01-18第四季度报 | 47274.37 | 772.32 | 0.02% |
| 2007-10-26第三季度报 | 46502.05 | 15528.42 | 0.50% |
| 2007-08-29中报 | 30973.63 | -28125.97 | 0.48% |
| 2007-07-18第二季度报 | 30973.63 | -7940.52 | 0.20% |
| 2007-04-19第一季度报 | 38914.14 | -20185.46 | 0.34% |
| 2007-03-28年报 | 59099.60 | -151851.75 | 0.72% |
| 2007-01-22第四季度报 | 59099.60 | -46475.63 | 0.44% |
| 2006-10-25第三季度报 | 105575.23 | -67856.08 | 0.39% |
| 2006-08-26中报 | 173431.31 | -37520.04 | 0.18% |
| 2006-07-20第二季度报 | 173431.31 | -281412.77 | 0.62% |
| 2006-04-21第一季度报 | 454844.08 | 243892.73 | 1.16% |
| 2005-11-11基金合同生效公告书 | 464326.45 | -- | --% |
