诺安纯债定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5464408.61元 |
| 本期利润 |
6200699.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60533162.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
143479040.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2409025.45元 |
| 本期利润 |
2911974.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57244436.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4459元 |
| 期末基金资产净值 |
140190315.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6799424.81元 |
| 本期利润 |
4016433.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54323371.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4232元 |
| 期末基金资产净值 |
137255809.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4074047.74元 |
| 本期利润 |
3376140.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53683078.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4182元 |
| 期末基金资产净值 |
136615515.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19699440.95元 |
| 本期利润 |
10986153.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50306937.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
133239375.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15482727.53元 |
| 本期利润 |
7721519.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47042302.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3665元 |
| 期末基金资产净值 |
129974740.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25609519.95元 |
| 本期利润 |
31234754.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138797220.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3968元 |
| 期末基金资产净值 |
403952357.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12296464.38元 |
| 本期利润 |
9911568.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117474034.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3358元 |
| 期末基金资产净值 |
382629172.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27557604.68元 |
| 本期利润 |
5720140.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107562465.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3075元 |
| 期末基金资产净值 |
372717603.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17503320.54元 |
| 本期利润 |
3022998.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104865323.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
370020461.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82646314.58元 |
| 本期利润 |
34113394.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99413193.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2842元 |
| 期末基金资产净值 |
366997462.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68512506.76元 |
| 本期利润 |
23068034.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85279386.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
355952102.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65693689.53元 |
| 本期利润 |
106177855.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132516169.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
896789515.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32636357.43元 |
| 本期利润 |
46575972.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99458837.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
837187633.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47745501.37元 |
| 本期利润 |
109928274.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66816491.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
790553747.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20629765.43元 |
| 本期利润 |
54391013.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39674548.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
734597732.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18995324.86元 |
| 本期利润 |
-9700608.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9691317.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
679941650.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5390223.99元 |
| 本期利润 |
5211048.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211048.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
692509618.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
