兴全精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3895581.5 |
| 存出保证金 |
1295609.08 |
| 交易性金融资产 |
2635514771.94 |
| 股票投资 |
2472904268.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162610503.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4326180.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654032.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2679065755.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2600169.93 |
| 应付管理人报酬 |
2723303.52 |
| 应付托管费 |
453883.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2688484.71 |
| 负债合计 |
8465843.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996273466.07 |
| 所有者权益合计 |
2670599912.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2679065755.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251977479.69 |
| 结算备付金 |
12708990.98 |
| 存出保证金 |
1871828.47 |
| 交易性金融资产 |
2952352009.01 |
| 股票投资 |
2768486803.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183865205.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37475115.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1065954.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3257451377.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26018638.29 |
| 应付赎回款 |
2473293.26 |
| 应付管理人报酬 |
3943405.32 |
| 应付托管费 |
657234.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6314071.0 |
| 负债合计 |
39406642.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044936201.94 |
| 所有者权益合计 |
3218044735.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3257451377.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227176570.44 |
| 结算备付金 |
9000359.41 |
| 存出保证金 |
1870204.62 |
| 交易性金融资产 |
3280532855.16 |
| 股票投资 |
3043322729.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237210125.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8326364.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2530812.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3529437167.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32213326.98 |
| 应付赎回款 |
2527448.79 |
| 应付管理人报酬 |
4499858.26 |
| 应付托管费 |
749976.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5024976.83 |
| 负债合计 |
45015589.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143764288.68 |
| 所有者权益合计 |
3484421577.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3529437167.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333622180.42 |
| 结算备付金 |
7612043.58 |
| 存出保证金 |
1725819.15 |
| 交易性金融资产 |
4336814963.78 |
| 股票投资 |
4101787487.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235027475.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5973774.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4685748780.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80805808.34 |
| 应付赎回款 |
18652994.98 |
| 应付管理人报酬 |
5371052.78 |
| 应付托管费 |
895175.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5307490.04 |
| 负债合计 |
111032526.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170221581.35 |
| 所有者权益合计 |
4574716254.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4685748780.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129740949.31 |
| 结算备付金 |
17245946.63 |
| 存出保证金 |
2181347.39 |
| 交易性金融资产 |
4950098756.37 |
| 股票投资 |
4649138756.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33451468.43 |
| 应收利息 |
6001966.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4876244.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5143596678.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44917198.4 |
| 应付赎回款 |
8175895.39 |
| 应付管理人报酬 |
6571914.46 |
| 应付托管费 |
1095319.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183929.79 |
| 负债合计 |
66837901.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1165358006.49 |
| 所有者权益合计 |
5076758776.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5143596678.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260813489.06 |
| 结算备付金 |
5672601.36 |
| 存出保证金 |
2146247.66 |
| 交易性金融资产 |
5728427627.24 |
| 股票投资 |
5423305827.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305121800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17186334.62 |
| 应收利息 |
1202121.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13947745.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6029396167.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11958117.31 |
| 应付赎回款 |
49079697.43 |
| 应付管理人报酬 |
7178192.95 |
| 应付托管费 |
1196365.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146501.46 |
| 负债合计 |
74569180.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290751537.31 |
| 所有者权益合计 |
5954826987.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6029396167.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310683089.92 |
| 结算备付金 |
17298987.52 |
| 存出保证金 |
2257602.54 |
| 交易性金融资产 |
5278762198.56 |
| 股票投资 |
4967405249.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311356948.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3052728.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32925146.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5644979753.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38069423.17 |
| 应付赎回款 |
37215757.68 |
| 应付管理人报酬 |
6297170.58 |
| 应付托管费 |
1049528.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219480.87 |
| 负债合计 |
88989268.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307728559.04 |
| 所有者权益合计 |
5555990485.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5644979753.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175477387.41 |
| 结算备付金 |
7380081.77 |
| 存出保证金 |
2406562.62 |
| 交易性金融资产 |
3453073413.21 |
| 股票投资 |
3232093413.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96345649.25 |
| 应收利息 |
7091643.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53403749.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795178488.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49399855.3 |
| 应付证券清算款 |
7066733.25 |
| 应付赎回款 |
165236883.92 |
| 应付管理人报酬 |
4241901.72 |
| 应付托管费 |
706983.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3528.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294009.32 |
| 负债合计 |
232097974.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110722059.8 |
| 所有者权益合计 |
3563080513.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795178488.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52530942.2 |
| 结算备付金 |
3945877.04 |
| 存出保证金 |
652697.23 |
| 交易性金融资产 |
1460865044.03 |
| 股票投资 |
1360089328.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100775715.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3010638.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10277742.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531282941.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25285516.36 |
| 应付赎回款 |
15564522.56 |
| 应付管理人报酬 |
1772165.15 |
| 应付托管费 |
295360.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187146.74 |
| 负债合计 |
44920141.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590473147.75 |
| 所有者权益合计 |
1486362799.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531282941.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42959686.14 |
| 结算备付金 |
2063073.39 |
| 存出保证金 |
730557.13 |
| 交易性金融资产 |
842289541.73 |
| 股票投资 |
791955541.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50334000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24471647.06 |
| 应收利息 |
525473.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285054.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913325033.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17947344.15 |
| 应付赎回款 |
3521860.57 |
| 应付管理人报酬 |
1064234.29 |
| 应付托管费 |
177372.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101500.39 |
| 负债合计 |
24321825.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457848154.41 |
| 所有者权益合计 |
889003208.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
913325033.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47054813.02 |
| 结算备付金 |
2306240.83 |
| 存出保证金 |
764019.71 |
| 交易性金融资产 |
772674640.18 |
| 股票投资 |
697679280.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74995359.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11729466.11 |
| 应收利息 |
1380966.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
830148.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836740295.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1047046.09 |
| 应付赎回款 |
23852147.85 |
| 应付管理人报酬 |
1047802.12 |
| 应付托管费 |
174633.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3136.24 |
| 应付利息 |
24749.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262204.62 |
| 负债合计 |
57764184.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502625895.53 |
| 所有者权益合计 |
778976110.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
836740295.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54782409.53 |
| 结算备付金 |
4181916.24 |
| 存出保证金 |
838794.04 |
| 交易性金融资产 |
766473776.7 |
| 股票投资 |
702434896.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64038880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16134360.17 |
| 应收利息 |
1242187.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2688639.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846342083.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12494229.16 |
| 应付赎回款 |
1782399.26 |
| 应付管理人报酬 |
968045.48 |
| 应付托管费 |
161340.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3360.0 |
| 应付利息 |
76602.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121596.0 |
| 负债合计 |
47419017.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439252861.96 |
| 所有者权益合计 |
798923065.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
846342083.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42160115.4 |
| 结算备付金 |
4552843.9 |
| 存出保证金 |
444908.09 |
| 交易性金融资产 |
789379631.96 |
| 股票投资 |
723761363.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65618268.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16069100.73 |
| 应收利息 |
1151839.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5638726.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859397166.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21802044.49 |
| 应付赎回款 |
6396411.73 |
| 应付管理人报酬 |
925215.88 |
| 应付托管费 |
154202.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7408.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222021.01 |
| 负债合计 |
30894195.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435272438.25 |
| 所有者权益合计 |
828502970.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
859397166.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28210472.87 |
| 结算备付金 |
1806973.29 |
| 存出保证金 |
209054.37 |
| 交易性金融资产 |
826056245.8 |
| 股票投资 |
85756261.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
740299984.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30035547.95 |
| 应收利息 |
11675999.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36556.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918030850.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3113848.13 |
| 应付管理人报酬 |
975857.08 |
| 应付托管费 |
150131.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129655.58 |
| 负债合计 |
4599160.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597760372.33 |
| 所有者权益合计 |
913431690.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
918030850.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32272051.76 |
| 结算备付金 |
3521307.91 |
| 存出保证金 |
352257.13 |
| 交易性金融资产 |
938082866.53 |
| 股票投资 |
71211199.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
866871667.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5002815.28 |
| 应收利息 |
16040051.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77028.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998348378.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554798.56 |
| 应付管理人报酬 |
1140264.11 |
| 应付托管费 |
175425.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31635.93 |
| 负债合计 |
2176681.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663240978.07 |
| 所有者权益合计 |
996171697.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
998348378.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20028680.86 |
| 结算备付金 |
15891507.3 |
| 存出保证金 |
514862.68 |
| 交易性金融资产 |
1197542366.94 |
| 股票投资 |
87970225.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109572141.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35344090.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43100.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269364609.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3072011.19 |
| 应付赎回款 |
1772223.64 |
| 应付管理人报酬 |
1130394.42 |
| 应付托管费 |
173906.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174074.92 |
| 负债合计 |
206789534.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738192983.93 |
| 所有者权益合计 |
1062575074.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269364609.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56425144.72 |
| 结算备付金 |
18589050.75 |
| 存出保证金 |
401305.17 |
| 交易性金融资产 |
1924139778.17 |
| 股票投资 |
246110703.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678029074.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212124697.1 |
| 应收利息 |
31805449.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332834.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2243818259.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1738305.06 |
| 应付管理人报酬 |
1733255.63 |
| 应付托管费 |
266654.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249448.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300906.03 |
| 负债合计 |
674650777.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084535777.7 |
| 所有者权益合计 |
1569167481.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2243818259.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9972177.09 |
| 结算备付金 |
43314236.29 |
| 存出保证金 |
988741.47 |
| 交易性金融资产 |
2441015364.73 |
| 股票投资 |
504026585.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1936988779.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16750263.77 |
| 应收利息 |
58608202.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827560.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571476545.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
433000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31252330.12 |
| 应付管理人报酬 |
2526598.32 |
| 应付托管费 |
388707.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21045.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509362.05 |
| 负债合计 |
468211505.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499075180.17 |
| 所有者权益合计 |
2103265040.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571476545.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43557945.61 |
| 结算备付金 |
9545181.06 |
| 存出保证金 |
93471.37 |
| 交易性金融资产 |
1991644373.37 |
| 股票投资 |
113055147.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1878589225.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141226409.08 |
| 应收证券清算款 |
13788025.77 |
| 应收利息 |
33514759.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381441.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2233751606.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427999614.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5655040.5 |
| 应付管理人报酬 |
1668039.27 |
| 应付托管费 |
256621.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
123191.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171914.59 |
| 负债合计 |
436068445.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1452968147.46 |
| 所有者权益合计 |
1797683161.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2233751606.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185850516.64 |
| 结算备付金 |
1986040.32 |
| 存出保证金 |
217379.52 |
| 交易性金融资产 |
373951874.2 |
| 股票投资 |
7435000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366516874.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3779661.96 |
| 应收利息 |
12320326.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38652.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578144451.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88899840.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
839471.86 |
| 应付管理人报酬 |
524024.96 |
| 应付托管费 |
80619.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29954.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176316.88 |
| 负债合计 |
90561229.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422206847.32 |
| 所有者权益合计 |
487583222.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
578144451.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809205.51 |
| 结算备付金 |
140993.18 |
| 存出保证金 |
315789.29 |
| 交易性金融资产 |
538631634.59 |
| 股票投资 |
21342885.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517288748.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
8182796.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3072.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552083490.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1724273.12 |
| 应付赎回款 |
1389211.04 |
| 应付管理人报酬 |
613107.13 |
| 应付托管费 |
94324.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
716.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333369.54 |
| 负债合计 |
9738705.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497152292.2 |
| 所有者权益合计 |
542344785.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
552083490.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10971917.27 |
| 结算备付金 |
975131.47 |
| 存出保证金 |
466894.69 |
| 交易性金融资产 |
710489153.66 |
| 股票投资 |
70808236.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639680917.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13334917.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75807.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736313822.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2400980.58 |
| 应付管理人报酬 |
766354.99 |
| 应付托管费 |
117900.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16763.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162276.89 |
| 负债合计 |
33753844.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657672254.53 |
| 所有者权益合计 |
702559978.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
736313822.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10231225.81 |
| 结算备付金 |
105388.87 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
859068132.79 |
| 股票投资 |
79422670.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779645462.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8500337.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5949.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878161034.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4299350.23 |
| 应付管理人报酬 |
975431.9 |
| 应付托管费 |
150066.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482643.23 |
| 负债合计 |
6022312.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852011602.31 |
| 所有者权益合计 |
872138722.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
878161034.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11115193.07 |
| 结算备付金 |
2973780.26 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1037672117.94 |
| 股票投资 |
142878269.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894793848.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4048815.33 |
| 应收利息 |
17710870.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7728.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073778504.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2722286.38 |
| 应付赎回款 |
1926988.34 |
| 应付管理人报酬 |
1160139.87 |
| 应付托管费 |
178483.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421186.78 |
| 负债合计 |
6880280.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045948769.4 |
| 所有者权益合计 |
1066898224.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073778504.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53245011.02 |
| 结算备付金 |
272234.94 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1234572641.19 |
| 股票投资 |
19229711.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215342930.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12556869.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53866.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300950622.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1810488.82 |
| 应付管理人报酬 |
1451493.32 |
| 应付托管费 |
223306.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330753.02 |
| 负债合计 |
3859498.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316141280.5 |
| 所有者权益合计 |
1297091124.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300950622.82 |
