兴全精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535336529.75元 |
| 本期利润 |
-367362307.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259892229.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
2670599912.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283750420.0元 |
| 本期利润 |
45051214.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580841285.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3033元 |
| 期末基金资产净值 |
3218044735.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-890622712.14元 |
| 本期利润 |
-1500163927.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2027317218.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.527元 |
| 期末基金资产净值 |
3484421577.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-712255998.37元 |
| 本期利润 |
-511353995.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2257321422.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6618元 |
| 期末基金资产净值 |
4574716254.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
903546602.36元 |
| 本期利润 |
103026426.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2955468971.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
5076758776.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
570167444.25元 |
| 本期利润 |
415709375.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2920603457.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9493元 |
| 期末基金资产净值 |
5954826987.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
855000485.85元 |
| 本期利润 |
1899783648.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2425672497.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5979元 |
| 期末基金资产净值 |
5555990485.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80649506.18元 |
| 本期利润 |
620665860.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1341869998.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
3563080513.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294712348.45元 |
| 本期利润 |
475766025.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654116015.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9543元 |
| 期末基金资产净值 |
1486362799.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71734079.5元 |
| 本期利润 |
195372112.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302838733.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5698元 |
| 期末基金资产净值 |
889003208.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110810739.76元 |
| 本期利润 |
-171058478.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258058861.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4423元 |
| 期末基金资产净值 |
778976110.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10387972.05元 |
| 本期利润 |
-37365744.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312631928.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6131元 |
| 期末基金资产净值 |
798923065.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82363642.68元 |
| 本期利润 |
115792736.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318599736.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6306元 |
| 期末基金资产净值 |
828502970.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25924694.39元 |
| 本期利润 |
16055290.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315671317.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4549元 |
| 期末基金资产净值 |
913431690.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69669702.65元 |
| 本期利润 |
28805009.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332930719.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
996171697.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21321023.19元 |
| 本期利润 |
-16216877.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324382090.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3786元 |
| 期末基金资产净值 |
1062575074.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333119906.95元 |
| 本期利润 |
317156171.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452326515.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3593元 |
| 期末基金资产净值 |
1569167481.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208321793.61元 |
| 本期利润 |
285860026.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466032718.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
2103265040.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49391101.28元 |
| 本期利润 |
134254208.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257942423.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
1797683161.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21449666.2元 |
| 本期利润 |
29598516.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62467250.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
487583222.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79589808.4元 |
| 本期利润 |
51542473.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45192493.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
542344785.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61881995.52元 |
| 本期利润 |
36657289.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44887723.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
702559978.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3817673.77元 |
| 本期利润 |
44265483.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5613827.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
872138722.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17242421.48元 |
| 本期利润 |
43331995.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17827243.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1066898224.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4407951.93元 |
| 本期利润 |
-22051028.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19050156.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1297091124.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
