名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中银中国混合(LOF)A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 100633.39 | 1536.59 | 0.02% |
年报 | 99096.80 | -20660.70 | 0.17% |
第四季度报 | 99096.80 | -3125.20 | 0.03% |
第三季度报 | 102222.00 | -4306.58 | 0.04% |
中报 | 106528.57 | -13228.92 | 0.11% |
第二季度报 | 106528.57 | -1914.34 | 0.02% |
第一季度报 | 108442.91 | -11314.59 | 0.09% |
年报 | 119757.50 | -80007.14 | 0.40% |
第四季度报 | 119757.50 | -36393.95 | 0.23% |
第三季度报 | 156151.44 | -26882.37 | 0.15% |
中报 | 183033.81 | -16730.82 | 0.08% |
第二季度报 | 183033.81 | -14859.81 | 0.08% |
第一季度报 | 197893.62 | -1871.02 | 0.01% |
年报 | 199764.64 | -61640.80 | 0.24% |
第四季度报 | 199764.64 | -15605.93 | 0.07% |
第三季度报 | 215370.57 | -59066.25 | 0.22% |
中报 | 274436.82 | 13031.38 | 0.05% |
2013-07-17第二季度报 | 274436.82 | -30947.68 | 0.10% |
2013-04-20第一季度报 | 305384.50 | 43979.06 | 0.17% |
2013-03-30年报 | 261405.44 | -51130.96 | 0.16% |
2013-01-22第四季度报 | 261405.44 | -10255.21 | 0.04% |
2012-10-24第三季度报 | 271660.65 | 6101.39 | 0.02% |
2012-08-24中报 | 265559.25 | -46977.14 | 0.15% |
2012-07-19第二季度报 | 265559.25 | -13143.09 | 0.05% |
2012-04-24第一季度报 | 278702.34 | -33834.06 | 0.11% |
2012-03-26年报 | 312536.40 | 168201.79 | 1.17% |
2012-01-19第四季度报 | 312536.40 | 136664.50 | 0.78% |
2011-10-25第三季度报 | 175871.90 | 2556.40 | 0.01% |
2011-08-26中报 | 173315.50 | 28980.89 | 0.20% |
2011-07-21第二季度报 | 173315.50 | 14265.52 | 0.09% |
2011-04-22第一季度报 | 159049.99 | 14715.37 | 0.10% |
2011-03-30年报 | 144334.61 | 32256.60 | 0.29% |
2011-01-22第四季度报 | 144334.61 | -15167.46 | 0.10% |
2010-10-28第三季度报 | 159502.07 | -8935.51 | 0.05% |
2010-08-28中报 | 168437.59 | 56359.57 | 0.50% |
2010-07-19第二季度报 | 168437.59 | 27507.92 | 0.20% |
2010-04-21第一季度报 | 140929.67 | 28851.66 | 0.26% |
2010-03-26年报 | 112078.01 | -2252.51 | 0.02% |
2010-01-22第四季度报 | 112078.01 | 369.23 | 0.00% |
2009-10-27第三季度报 | 111708.78 | -13397.05 | 0.11% |
2009-08-26中报 | 125105.83 | 10775.31 | 0.09% |
2009-07-20第二季度报 | 125105.83 | 9592.34 | 0.08% |
2009-04-22第一季度报 | 115513.49 | 1182.97 | 0.01% |
2009-03-28年报 | 114330.52 | -5864.07 | 0.05% |
2009-01-21第四季度报 | 114330.52 | -9414.59 | 0.08% |
2008-10-23第三季度报 | 123745.11 | 1073.73 | 0.01% |
2008-08-28中报 | 122671.38 | 2476.80 | 0.02% |
2008-07-21第二季度报 | 122671.38 | 9932.34 | 0.09% |
2008-04-19第一季度报 | 112739.04 | -7455.55 | 0.06% |
2008-03-28年报 | 120194.59 | 62178.47 | 1.07% |
2008-01-21第四季度报 | 120194.59 | -14643.79 | 0.11% |
2007-10-26第三季度报 | 134838.38 | -71318.62 | 0.35% |
2007-08-25中报 | 206157.00 | 148140.88 | 2.55% |
2007-07-18第二季度报 | 206157.00 | 36748.53 | 0.22% |
2007-04-19第一季度报 | 169408.47 | 111392.36 | 1.92% |
2007-03-28年报 | 58016.12 | -32987.87 | 0.36% |
2007-01-22第四季度报 | 58016.12 | -10086.65 | 0.15% |
2006-10-25第三季度报 | 68102.77 | -11479.98 | 0.14% |
2006-08-26中报 | 79582.75 | -11421.24 | 0.13% |
2006-07-20第二季度报 | 79582.75 | 94.51 | 0.00% |
2006-04-21第一季度报 | 79488.25 | -11515.74 | 0.13% |
2006-03-30年报 | 91003.99 | -15337.38 | 0.14% |
2006-01-20第四季度报 | 91003.99 | 1359.01 | 0.02% |
2005-10-27第三季度报 | 89644.97 | -4874.21 | 0.05% |
2005-08-29中报 | 94519.18 | -11822.19 | 0.11% |
2005-07-21第二季度报 | 94519.18 | -4281.90 | 0.04% |
2005-04-19第一季度报 | 98801.08 | -7540.29 | 0.07% |
2005-02-18上市公告书 | 106341.37 | -- | --% |
2005-01-05基金合同生效公告书 | 106341.37 | -- | --% |