中银双利债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1162591.17 |
| 存出保证金 |
18504.85 |
| 交易性金融资产 |
101361846.74 |
| 股票投资 |
18079074.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83282772.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-427.93 |
| 应收证券清算款 |
4476237.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11911.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108610115.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8998890.41 |
| 应付证券清算款 |
3720133.36 |
| 应付赎回款 |
2208.43 |
| 应付管理人报酬 |
105629.16 |
| 应付托管费 |
30179.74 |
| 应付销售服务费 |
8327.35 |
| 应付税费 |
1556.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230505.4 |
| 负债合计 |
13097430.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78200400.24 |
| 所有者权益合计 |
95512684.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
108610115.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6517131.49 |
| 结算备付金 |
1199063.24 |
| 存出保证金 |
48152.69 |
| 交易性金融资产 |
314520796.24 |
| 股票投资 |
56907933.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257612863.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2508407.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1959.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324795510.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29990967.13 |
| 应付证券清算款 |
5564052.17 |
| 应付赎回款 |
140047.61 |
| 应付管理人报酬 |
162070.89 |
| 应付托管费 |
46305.97 |
| 应付销售服务费 |
8980.93 |
| 应付税费 |
648.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155759.47 |
| 负债合计 |
36068832.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228171628.22 |
| 所有者权益合计 |
288726678.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
324795510.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2663367.91 |
| 结算备付金 |
2885929.52 |
| 存出保证金 |
110181.89 |
| 交易性金融资产 |
266129718.69 |
| 股票投资 |
48787229.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214441220.71 |
| 资产支持证券投资 |
2901268.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4148.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271793346.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15003119.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495.32 |
| 应付管理人报酬 |
183817.71 |
| 应付托管费 |
52519.35 |
| 应付销售服务费 |
10003.28 |
| 应付税费 |
3605.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430387.41 |
| 负债合计 |
15683947.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209138923.34 |
| 所有者权益合计 |
256109398.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
271793346.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409586.49 |
| 结算备付金 |
22659994.8 |
| 存出保证金 |
129246.42 |
| 交易性金融资产 |
2151283614.23 |
| 股票投资 |
378862461.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696166773.64 |
| 资产支持证券投资 |
76254379.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4249717.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4469.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2178736628.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249024563.33 |
| 应付证券清算款 |
344227.09 |
| 应付赎回款 |
20500.9 |
| 应付管理人报酬 |
1106808.68 |
| 应付托管费 |
316231.08 |
| 应付销售服务费 |
32534.71 |
| 应付税费 |
56300.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524562.53 |
| 负债合计 |
251425728.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483170431.89 |
| 所有者权益合计 |
1927310900.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178736628.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3663353.11 |
| 结算备付金 |
58149551.8 |
| 存出保证金 |
123018.76 |
| 交易性金融资产 |
3627323317.9 |
| 股票投资 |
637097687.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2888033630.48 |
| 资产支持证券投资 |
102192000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2721421.26 |
| 应收利息 |
35994277.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129884.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3728104824.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1403527.79 |
| 应付赎回款 |
135085.81 |
| 应付管理人报酬 |
1938082.34 |
| 应付托管费 |
553737.82 |
| 应付销售服务费 |
38352.77 |
| 应付税费 |
2859909.09 |
| 应付利息 |
-152496.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179011.28 |
| 负债合计 |
447167452.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481068488.37 |
| 所有者权益合计 |
3280937371.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3728104824.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3679780.34 |
| 结算备付金 |
9262131.67 |
| 存出保证金 |
169800.19 |
| 交易性金融资产 |
3630837336.26 |
| 股票投资 |
492095586.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3040713050.16 |
| 资产支持证券投资 |
98028700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68191230.21 |
| 应收利息 |
46976219.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53236.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3759169734.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5177743.09 |
| 应付赎回款 |
63244.71 |
| 应付管理人报酬 |
2063539.14 |
| 应付托管费 |
589582.61 |
| 应付销售服务费 |
114168.32 |
| 应付税费 |
2881378.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93333.07 |
| 负债合计 |
320203332.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2588724083.58 |
| 所有者权益合计 |
3438966401.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3759169734.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6892573.61 |
| 结算备付金 |
75315909.63 |
| 存出保证金 |
147766.77 |
| 交易性金融资产 |
4431154175.38 |
| 股票投资 |
680207320.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3509024897.57 |
| 资产支持证券投资 |
241921957.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26439929.81 |
| 应收利息 |
49858217.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28303.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4589836875.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
825000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4705880.72 |
| 应付赎回款 |
17315219.64 |
| 应付管理人报酬 |
2073410.76 |
| 应付托管费 |
592403.07 |
| 应付销售服务费 |
76316.11 |
| 应付税费 |
2910919.05 |
| 应付利息 |
-289514.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185761.34 |
| 负债合计 |
852827120.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2853057087.39 |
| 所有者权益合计 |
3737009755.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4589836875.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2967967.33 |
| 结算备付金 |
40435891.4 |
| 存出保证金 |
186127.8 |
| 交易性金融资产 |
4493123459.08 |
| 股票投资 |
710894898.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3597740993.81 |
| 资产支持证券投资 |
184487567.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4488937.78 |
| 应收利息 |
45812792.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1197280.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4588212456.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
968999668.5 |
| 应付证券清算款 |
1865157.92 |
| 应付赎回款 |
885984.62 |
| 应付管理人报酬 |
2084498.37 |
| 应付托管费 |
595570.97 |
| 应付销售服务费 |
151800.31 |
| 应付税费 |
2900646.82 |
| 应付利息 |
14238.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93639.02 |
| 负债合计 |
977742859.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2907304900.52 |
| 所有者权益合计 |
3610469596.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4588212456.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10215170.04 |
| 结算备付金 |
36735854.47 |
| 存出保证金 |
103917.52 |
| 交易性金融资产 |
2693547968.64 |
| 股票投资 |
424670381.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2238625586.97 |
| 资产支持证券投资 |
30252000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000305.0 |
| 应收证券清算款 |
133002855.14 |
| 应收利息 |
36008837.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44825477.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3024440385.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436000000.0 |
| 应付证券清算款 |
133666106.59 |
| 应付赎回款 |
745997.8 |
| 应付管理人报酬 |
1352662.09 |
| 应付托管费 |
386474.89 |
| 应付销售服务费 |
198046.44 |
| 应付税费 |
2885467.78 |
| 应付利息 |
2252.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179188.73 |
| 负债合计 |
575542914.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1964143239.99 |
| 所有者权益合计 |
2448897471.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3024440385.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7313412.4 |
| 结算备付金 |
47204845.51 |
| 存出保证金 |
275346.09 |
| 交易性金融资产 |
2180153246.24 |
| 股票投资 |
309006231.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1841147014.5 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3809729.23 |
| 应收利息 |
25018434.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212059.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2263987073.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2436220.3 |
| 应付赎回款 |
107843.42 |
| 应付管理人报酬 |
1040421.91 |
| 应付托管费 |
297263.37 |
| 应付销售服务费 |
129866.71 |
| 应付税费 |
2877086.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112384.23 |
| 负债合计 |
417180944.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461955114.35 |
| 所有者权益合计 |
1846806129.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2263987073.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110841069.33 |
| 结算备付金 |
94308874.0 |
| 存出保证金 |
122874.22 |
| 交易性金融资产 |
2812212726.14 |
| 股票投资 |
412085774.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2400126951.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142682422.83 |
| 应收利息 |
42220390.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11727.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3202400085.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
909100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248121091.26 |
| 应付管理人报酬 |
1696048.7 |
| 应付托管费 |
484585.33 |
| 应付销售服务费 |
130521.59 |
| 应付税费 |
2984954.4 |
| 应付利息 |
2025.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177286.0 |
| 负债合计 |
1162915606.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736374004.32 |
| 所有者权益合计 |
2039484478.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3202400085.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2976170.05 |
| 结算备付金 |
103708715.21 |
| 存出保证金 |
141268.11 |
| 交易性金融资产 |
4299884463.43 |
| 股票投资 |
583793653.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3716090809.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110559040.74 |
| 应收利息 |
75784579.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29533.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4593083770.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
930000000.0 |
| 应付证券清算款 |
107831959.9 |
| 应付赎回款 |
58664.09 |
| 应付管理人报酬 |
2057199.72 |
| 应付托管费 |
587771.32 |
| 应付销售服务费 |
138078.1 |
| 应付税费 |
3060335.88 |
| 应付利息 |
-202093.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125271.65 |
| 负债合计 |
1043898718.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3032798292.04 |
| 所有者权益合计 |
3549185051.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4593083770.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9079986.82 |
| 结算备付金 |
139253037.83 |
| 存出保证金 |
138827.34 |
| 交易性金融资产 |
5342069535.24 |
| 股票投资 |
657009027.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4685060507.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148471128.25 |
| 应收利息 |
112771818.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31799.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5751816132.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1715524571.75 |
| 应付证券清算款 |
465854.75 |
| 应付赎回款 |
104841.68 |
| 应付管理人报酬 |
2465782.83 |
| 应付托管费 |
704509.39 |
| 应付销售服务费 |
177654.03 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
-204694.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169014.0 |
| 负债合计 |
1722276117.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3128443392.42 |
| 所有者权益合计 |
4029540015.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5751816132.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23320987.76 |
| 结算备付金 |
120980757.35 |
| 存出保证金 |
104557.91 |
| 交易性金融资产 |
6453812497.35 |
| 股票投资 |
541152614.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5912659883.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56958962.27 |
| 应收利息 |
101755251.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8435.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6756941449.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1713799238.55 |
| 应付证券清算款 |
20578210.18 |
| 应付赎回款 |
97468.79 |
| 应付管理人报酬 |
2823961.78 |
| 应付托管费 |
806846.21 |
| 应付销售服务费 |
67936.0 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
-359951.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128042.54 |
| 负债合计 |
1740867266.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3342782752.31 |
| 所有者权益合计 |
5016074183.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6756941449.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12088117.98 |
| 结算备付金 |
60386613.2 |
| 存出保证金 |
170498.08 |
| 交易性金融资产 |
4744115895.29 |
| 股票投资 |
530422792.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4213693102.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115173006.19 |
| 应收利息 |
86358560.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6669.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
870400.0 |
| 资产总计 |
5019169761.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1242218435.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1619748.46 |
| 应付管理人报酬 |
2755387.98 |
| 应付托管费 |
787253.75 |
| 应付销售服务费 |
125739.08 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
105999.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90195.18 |
| 负债合计 |
1250658236.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536392177.51 |
| 所有者权益合计 |
3768511524.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5019169761.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10840818.7 |
| 结算备付金 |
67696011.93 |
| 存出保证金 |
267298.62 |
| 交易性金融资产 |
4664182552.04 |
| 股票投资 |
648906883.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4015275668.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364961111.83 |
| 应收利息 |
75156832.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10094556.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
874400.0 |
| 资产总计 |
5194073582.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864999430.0 |
| 应付证券清算款 |
65008536.42 |
| 应付赎回款 |
96626.62 |
| 应付管理人报酬 |
2388680.57 |
| 应付托管费 |
682480.13 |
| 应付销售服务费 |
156008.83 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
27967.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128387.23 |
| 负债合计 |
936531543.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855646433.03 |
| 所有者权益合计 |
4257542039.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5194073582.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29052775.95 |
| 结算备付金 |
16822963.33 |
| 存出保证金 |
595335.91 |
| 交易性金融资产 |
5683905350.6 |
| 股票投资 |
883440987.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4800464363.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000495.0 |
| 应收证券清算款 |
722878825.74 |
| 应收利息 |
101363489.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191259325.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6995878561.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100796940.98 |
| 应付赎回款 |
879817.21 |
| 应付管理人报酬 |
3372337.89 |
| 应付托管费 |
963525.12 |
| 应付销售服务费 |
471333.82 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89020.5 |
| 负债合计 |
850021384.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4139799551.79 |
| 所有者权益合计 |
6145857177.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6995878561.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377843153.32 |
| 结算备付金 |
153115109.3 |
| 存出保证金 |
550324.43 |
| 交易性金融资产 |
7938070258.1 |
| 股票投资 |
1061231720.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6876838537.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9848417.01 |
| 应收利息 |
134503352.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741073.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8614671688.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2663996982.75 |
| 应付证券清算款 |
65006549.12 |
| 应付赎回款 |
316671352.62 |
| 应付管理人报酬 |
3498888.38 |
| 应付托管费 |
999682.4 |
| 应付销售服务费 |
570508.57 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
567054.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253321.45 |
| 负债合计 |
3055637570.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3899426585.67 |
| 所有者权益合计 |
5559034118.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8614671688.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13696646.77 |
| 结算备付金 |
120755477.97 |
| 存出保证金 |
455037.06 |
| 交易性金融资产 |
5066667941.21 |
| 股票投资 |
269361820.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4797306120.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414569.49 |
| 应收利息 |
94994179.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341354657.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5638338509.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2212711841.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9042749.45 |
| 应付管理人报酬 |
1847207.52 |
| 应付托管费 |
527773.58 |
| 应付销售服务费 |
249066.09 |
| 应付税费 |
2763142.8 |
| 应付利息 |
882763.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98449.85 |
| 负债合计 |
2228411371.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2583081498.43 |
| 所有者权益合计 |
3409927138.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5638338509.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268164789.12 |
| 结算备付金 |
171925901.73 |
| 存出保证金 |
554152.46 |
| 交易性金融资产 |
4718074192.71 |
| 股票投资 |
236575721.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4481498471.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1756871.15 |
| 应收利息 |
95472480.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21578984.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5277527371.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2194165983.5 |
| 应付证券清算款 |
252457713.84 |
| 应付赎回款 |
3854144.61 |
| 应付管理人报酬 |
1567362.85 |
| 应付托管费 |
447817.95 |
| 应付销售服务费 |
169548.26 |
| 应付税费 |
2648867.4 |
| 应付利息 |
166863.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139790.75 |
| 负债合计 |
2455748089.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2316279379.64 |
| 所有者权益合计 |
2821779281.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5277527371.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60783718.05 |
| 结算备付金 |
142052678.9 |
| 存出保证金 |
434156.88 |
| 交易性金融资产 |
4969084723.33 |
| 股票投资 |
241122278.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4727962445.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104934030.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151429.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5277440738.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2633238658.1 |
| 应付证券清算款 |
37351789.69 |
| 应付赎回款 |
4463322.23 |
| 应付管理人报酬 |
1524909.11 |
| 应付托管费 |
435688.3 |
| 应付销售服务费 |
92949.61 |
| 应付税费 |
2648867.4 |
| 应付利息 |
1051799.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94030.98 |
| 负债合计 |
2681026309.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2274746322.57 |
| 所有者权益合计 |
2596414429.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5277440738.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25230578.84 |
| 结算备付金 |
133200511.67 |
| 存出保证金 |
909032.64 |
| 交易性金融资产 |
5036772397.69 |
| 股票投资 |
311300468.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4725471929.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57909.63 |
| 应收利息 |
82565023.52 |
| 应收股利 |
379628.07 |
| 应收申购款 |
421341.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5279536423.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2360178395.21 |
| 应付证券清算款 |
3260817.56 |
| 应付赎回款 |
7587121.7 |
| 应付管理人报酬 |
1982806.34 |
| 应付托管费 |
566516.11 |
| 应付销售服务费 |
255769.64 |
| 应付税费 |
1346855.8 |
| 应付利息 |
887608.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191446.52 |
| 负债合计 |
2376597764.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2450873874.49 |
| 所有者权益合计 |
2902938659.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5279536423.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20451963.45 |
| 结算备付金 |
173305102.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4769341195.16 |
| 股票投资 |
290955285.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4478385909.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123406.55 |
| 应收利息 |
96408739.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794181.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5060424588.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2506602613.38 |
| 应付证券清算款 |
86651.36 |
| 应付赎回款 |
7848891.2 |
| 应付管理人报酬 |
1650273.53 |
| 应付托管费 |
471506.71 |
| 应付销售服务费 |
399535.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1113067.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115626.16 |
| 负债合计 |
2518455454.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2253823468.22 |
| 所有者权益合计 |
2541969134.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5060424588.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14435243.3 |
| 结算备付金 |
105626261.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5325968355.64 |
| 股票投资 |
335208283.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4990760072.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51752134.09 |
| 应收利息 |
67880753.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8255358.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5573918105.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2701606437.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5068602.23 |
| 应付管理人报酬 |
2173637.3 |
| 应付托管费 |
621039.25 |
| 应付销售服务费 |
584580.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
878650.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141813.5 |
| 负债合计 |
2711433985.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614353978.42 |
| 所有者权益合计 |
2862484120.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5573918105.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31520991.38 |
| 结算备付金 |
61695732.92 |
| 存出保证金 |
44981.58 |
| 交易性金融资产 |
3477548127.25 |
| 股票投资 |
82320585.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3395227541.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1357226.29 |
| 应收利息 |
49679500.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1207182.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3623053741.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1531725345.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3194686.29 |
| 应付管理人报酬 |
1229875.05 |
| 应付托管费 |
351392.84 |
| 应付销售服务费 |
256859.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
256573.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103442.89 |
| 负债合计 |
1537351399.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2042793844.8 |
| 所有者权益合计 |
2085702342.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3623053741.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19151029.75 |
| 结算备付金 |
77858426.17 |
| 存出保证金 |
1600403.35 |
| 交易性金融资产 |
4000028858.85 |
| 股票投资 |
210284853.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3789744005.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95474915.6 |
| 应收利息 |
48361873.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4242516006.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1357199411.7 |
| 应付证券清算款 |
7498560.41 |
| 应付赎回款 |
3388012.98 |
| 应付管理人报酬 |
1872931.81 |
| 应付托管费 |
535123.36 |
| 应付销售服务费 |
335172.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
434892.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150494.38 |
| 负债合计 |
1371939894.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2846739461.47 |
| 所有者权益合计 |
2870576112.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4242516006.76 |
