| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2015905.61 |
| 1.利息收入 | 48624.78 |
| 存款利息收入 | 44353.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39970761.14 |
| 股票投资收益 | -8485021.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4074578.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -28067591.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656431.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41916557.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21484.76 |
| 减：二、费用 | 3245507.81 |
| 1.管理人报酬 | 1834657.73 |
| 2.托管费 | 524187.8 |
| 3.销售服务费 | 109077.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 570456.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570456.48 |
| 6.其他费用 | 205858.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1229602.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1229602.2 |
| 一、收入： | 10004119.28 |
| 1.利息收入 | 26237.24 |
| 存款利息收入 | 24982.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33141129.19 |
| 股票投资收益 | -1553966.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4022545.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -28067591.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502975.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43113880.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5130.92 |
| 减：二、费用 | 1653555.12 |
| 1.管理人报酬 | 943713.8 |
| 2.托管费 | 269632.48 |
| 3.销售服务费 | 56769.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280238.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280238.75 |
| 6.其他费用 | 102480.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8350564.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8350564.16 |
| 一、收入： | -146772393.3 |
| 1.利息收入 | 493615.69 |
| 存款利息收入 | 480660.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106256920.48 |
| 股票投资收益 | -60453918.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35351755.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -15775422.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5324176.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41439697.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430608.82 |
| 减：二、费用 | 22476532.44 |
| 1.管理人报酬 | 13189125.34 |
| 2.托管费 | 3768321.55 |
| 3.销售服务费 | 286460.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4915394.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4915394.33 |
| 6.其他费用 | 243323.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169248925.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169248925.74 |
| 一、收入： | -60253910.88 |
| 1.利息收入 | 349872.82 |
| 存款利息收入 | 341820.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47810604.27 |
| 股票投资收益 | -28079655.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23589912.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -760591.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4619555.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13040240.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247060.72 |
| 减：二、费用 | 15435496.19 |
| 1.管理人报酬 | 8652271.77 |
| 2.托管费 | 2472077.69 |
| 3.销售服务费 | 204307.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3935524.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3935524.88 |
| 6.其他费用 | 121731.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75689407.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75689407.07 |
| 一、收入： | 64251177.03 |
| 1.利息收入 | 121043719.28 |
| 存款利息收入 | 873105.46 |
| 债券利息收入 | 114881937.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 5035989.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167057442.56 |
| 股票投资收益 | 142599806.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35591353.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -17484438.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6350721.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224246762.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396777.27 |
| 减：二、费用 | 45989256.49 |
| 1.管理人报酬 | 25024729.66 |
| 2.托管费 | 7149922.75 |
| 3.销售服务费 | 925134.47 |
| 4.交易费用 | 1895092.51 |
| 5.利息支出 | 10567691.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10567691.72 |
| 6.其他费用 | 255857.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18261920.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18261920.54 |
| 一、收入： | 60250111.93 |
| 1.利息收入 | 57817022.17 |
| 存款利息收入 | 461603.33 |
| 债券利息收入 | 55184372.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1942693.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133103963.67 |
| 股票投资收益 | 110457734.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19343736.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 502336.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2800156.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130906260.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235386.53 |
| 减：二、费用 | 22676064.64 |
| 1.管理人报酬 | 12709836.6 |
| 2.托管费 | 3631381.89 |
| 3.销售服务费 | 561415.85 |
| 4.交易费用 | 1007080.13 |
| 5.利息支出 | 4555177.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4555177.12 |
| 6.其他费用 | 125995.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37574047.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37574047.29 |
| 一、收入： | 371347282.06 |
| 1.利息收入 | 116474689.86 |
| 存款利息收入 | 1107960.9 |
| 债券利息收入 | 108744781.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 6588124.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158793225.46 |
| 股票投资收益 | 80943020.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67370762.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 128773.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10350668.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95715892.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363474.19 |
| 减：二、费用 | 54645827.0 |
| 1.管理人报酬 | 26744707.41 |
| 2.托管费 | 7641345.02 |
| 3.销售服务费 | 2864961.57 |
| 4.交易费用 | 1835070.48 |
| 5.利息支出 | 15098202.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15098202.47 |
| 6.其他费用 | 266365.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316701455.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316701455.06 |
| 一、收入： | 139972457.23 |
| 1.利息收入 | 53130875.24 |
| 存款利息收入 | 438453.21 |
| 债券利息收入 | 50483629.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 2174969.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55525636.03 |
| 股票投资收益 | 21004995.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27763050.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -20958.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778548.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31125451.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190494.04 |
| 减：二、费用 | 23376513.22 |
| 1.管理人报酬 | 13172432.69 |
| 2.托管费 | 3763552.27 |
| 3.销售服务费 | 1695117.52 |
| 4.交易费用 | 885774.82 |
| 5.利息支出 | 3638416.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3638416.72 |
| 6.其他费用 | 131692.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116595944.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116595944.01 |
| 一、收入： | 316695722.49 |
| 1.利息收入 | 73180597.99 |
| 存款利息收入 | 1019668.92 |
| 债券利息收入 | 71152431.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 873307.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35507910.07 |
| 股票投资收益 | -20723448.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53178453.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052904.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207613289.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393925.12 |
| 减：二、费用 | 33119687.95 |
| 1.管理人报酬 | 14418336.43 |
| 2.托管费 | 4119524.73 |
| 3.销售服务费 | 1928919.04 |
| 4.交易费用 | 1566457.98 |
| 5.利息支出 | 10664109.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10664109.11 |
| 6.其他费用 | 252839.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283576034.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283576034.54 |
| 一、收入： | 169736859.72 |
| 1.利息收入 | 37219860.51 |
| 存款利息收入 | 592690.1 |
| 债券利息收入 | 36590986.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 27578.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7064961.51 |
| 股票投资收益 | -39848232.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30440345.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342924.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139244322.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337638.67 |
| 减：二、费用 | 16563766.1 |
| 1.管理人报酬 | 6794350.76 |
| 2.托管费 | 1941243.12 |
| 3.销售服务费 | 848022.99 |
| 4.交易费用 | 1113360.73 |
| 5.利息支出 | 5636543.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5636543.13 |
| 6.其他费用 | 145571.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153173093.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153173093.62 |
| 一、收入： | 39432663.28 |
| 1.利息收入 | 178912287.1 |
| 存款利息收入 | 1856214.57 |
| 债券利息收入 | 177050814.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153045247.4 |
| 股票投资收益 | -171964161.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11973434.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6945478.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13359728.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205895.38 |
| 减：二、费用 | 73212900.87 |
| 1.管理人报酬 | 25463031.42 |
| 2.托管费 | 7275151.79 |
| 3.销售服务费 | 1895502.76 |
| 4.交易费用 | 1633694.26 |
| 5.利息支出 | 36248728.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36248728.32 |
| 6.其他费用 | 310155.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33780237.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33780237.59 |
| 一、收入： | -7618567.97 |
| 1.利息收入 | 101682636.84 |
| 存款利息收入 | 991140.55 |
| 债券利息收入 | 100691496.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55352563.65 |
| 股票投资收益 | -56497947.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2664947.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3810330.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53993388.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44746.9 |
| 减：二、费用 | 42373643.71 |
| 1.管理人报酬 | 13411772.26 |
| 2.托管费 | 3831934.92 |
| 3.销售服务费 | 1061787.98 |
| 4.交易费用 | 979240.1 |
| 5.利息支出 | 22704045.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22704045.12 |
| 6.其他费用 | 156272.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49992211.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49992211.68 |
| 一、收入： | 123720246.6 |
| 1.利息收入 | 242353287.71 |
| 存款利息收入 | 2037930.65 |
| 债券利息收入 | 239249515.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46872663.53 |
| 股票投资收益 | -20504296.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29786418.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3418051.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72006642.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246265.4 |
| 减：二、费用 | 96300622.25 |
| 1.管理人报酬 | 31595183.51 |
| 2.托管费 | 9027195.41 |
| 3.销售服务费 | 1451584.89 |
| 4.交易费用 | 892918.51 |
| 5.利息支出 | 53002639.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53002639.89 |
| 6.其他费用 | 331100.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27419624.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27419624.35 |
| 一、收入： | 69636552.39 |
| 1.利息收入 | 118605320.46 |
| 存款利息收入 | 764795.83 |
| 债券利息收入 | 116993560.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18988721.83 |
| 股票投资收益 | 1716313.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22501545.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796510.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30055183.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75136.79 |
| 减：二、费用 | 39647423.58 |
| 1.管理人报酬 | 15347286.91 |
| 2.托管费 | 4384939.2 |
| 3.销售服务费 | 395735.35 |
| 4.交易费用 | 363743.3 |
| 5.利息支出 | 18990446.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18990446.4 |
| 6.其他费用 | 165272.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29989128.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29989128.81 |
| 一、收入： | -2250274.78 |
| 1.利息收入 | 222860838.2 |
| 存款利息收入 | 1272967.97 |
| 债券利息收入 | 220819646.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14934492.93 |
| 股票投资收益 | -9859109.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9274925.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4199542.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210927751.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751131.54 |
| 减：二、费用 | 63369917.99 |
| 1.管理人报酬 | 36031216.05 |
| 2.托管费 | 10294633.11 |
| 3.销售服务费 | 2957997.81 |
| 4.交易费用 | 1953733.27 |
| 5.利息支出 | 11796887.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11796887.04 |
| 6.其他费用 | 335450.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65620192.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65620192.77 |
| 一、收入： | 1869826.22 |
| 1.利息收入 | 109644336.5 |
| 存款利息收入 | 657520.45 |
| 债券利息收入 | 108776630.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21238223.54 |
| 股票投资收益 | -3287857.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21561616.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2964464.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129314505.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301771.83 |
| 减：二、费用 | 30800117.27 |
| 1.管理人报酬 | 17496475.62 |
| 2.托管费 | 4998992.93 |
| 3.销售服务费 | 1592510.11 |
| 4.交易费用 | 1142316.36 |
| 5.利息支出 | 5399704.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5399704.11 |
| 6.其他费用 | 170118.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28930291.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28930291.05 |
| 一、收入： | 600026678.12 |
| 1.利息收入 | 280677437.98 |
| 存款利息收入 | 2937134.83 |
| 债券利息收入 | 277568953.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245186257.4 |
| 股票投资收益 | 138630383.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99580229.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6975644.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73509889.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653093.74 |
| 减：二、费用 | 88798367.06 |
| 1.管理人报酬 | 33687215.12 |
| 2.托管费 | 9624918.53 |
| 3.销售服务费 | 4862165.01 |
| 4.交易费用 | 5300011.34 |
| 5.利息支出 | 34967130.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34967130.76 |
| 6.其他费用 | 356926.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511228311.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511228311.06 |
| 一、收入： | 405523003.01 |
| 1.利息收入 | 156103792.4 |
| 存款利息收入 | 1655665.57 |
| 债券利息收入 | 154448126.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160920810.55 |
| 股票投资收益 | 106868633.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49548583.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4503593.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88202681.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295718.4 |
| 减：二、费用 | 54850524.22 |
| 1.管理人报酬 | 17091333.81 |
| 2.托管费 | 4883238.16 |
| 3.销售服务费 | 2820292.4 |
| 4.交易费用 | 2907546.83 |
| 5.利息支出 | 26957966.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26957966.88 |
| 6.其他费用 | 190146.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350672478.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350672478.79 |
| 一、收入： | 475571441.9 |
| 1.利息收入 | 194670950.26 |
| 存款利息收入 | 2907768.8 |
| 债券利息收入 | 191701318.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29480764.95 |
| 股票投资收益 | 20318765.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7855303.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306695.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251044946.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374780.59 |
| 减：二、费用 | 99516134.64 |
| 1.管理人报酬 | 18160971.08 |
| 2.托管费 | 5188848.9 |
| 3.销售服务费 | 1604259.79 |
| 4.交易费用 | 931348.57 |
| 5.利息支出 | 73281093.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73281093.98 |
| 6.其他费用 | 349612.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376055307.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376055307.26 |
| 一、收入： | 219433366.03 |
| 1.利息收入 | 104595785.03 |
| 存款利息收入 | 1573023.57 |
| 债券利息收入 | 103022761.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44448041.35 |
| 股票投资收益 | -3064701.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42555658.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172318.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159139180.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146442.26 |
| 减：二、费用 | 54356297.33 |
| 1.管理人报酬 | 8587418.51 |
| 2.托管费 | 2453548.17 |
| 3.销售服务费 | 479719.85 |
| 4.交易费用 | 311226.71 |
| 5.利息支出 | 42354169.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42354169.28 |
| 6.其他费用 | 170214.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165077068.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165077068.7 |
| 一、收入： | 133523238.7 |
| 1.利息收入 | 213849074.23 |
| 存款利息收入 | 2851425.78 |
| 债券利息收入 | 210997648.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86796591.74 |
| 股票投资收益 | 32743770.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50699998.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3352822.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167796938.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674511.14 |
| 减：二、费用 | 121665682.18 |
| 1.管理人报酬 | 22277181.25 |
| 2.托管费 | 6364908.87 |
| 3.销售服务费 | 3178493.74 |
| 4.交易费用 | 1784436.24 |
| 5.利息支出 | 87722589.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87722589.46 |
| 6.其他费用 | 338072.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11857556.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11857556.52 |
| 一、收入： | 184202630.82 |
| 1.利息收入 | 98100826.47 |
| 存款利息收入 | 1458335.78 |
| 债券利息收入 | 96642490.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93879841.64 |
| 股票投资收益 | 24831242.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66555012.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493586.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8202197.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424160.16 |
| 减：二、费用 | 53792741.73 |
| 1.管理人报酬 | 11161309.44 |
| 2.托管费 | 3188945.52 |
| 3.销售服务费 | 1995450.09 |
| 4.交易费用 | 1352425.84 |
| 5.利息支出 | 35883175.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35883175.54 |
| 6.其他费用 | 211435.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130409889.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130409889.09 |
| 一、收入： | 301317562.3 |
| 1.利息收入 | 175850735.69 |
| 存款利息收入 | 2465512.71 |
| 债券利息收入 | 173385222.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62680188.35 |
| 股票投资收益 | 3309292.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58267235.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103660.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62183646.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602992.2 |
| 减：二、费用 | 88912302.02 |
| 1.管理人报酬 | 17298973.01 |
| 2.托管费 | 4942563.69 |
| 3.销售服务费 | 4267936.19 |
| 4.交易费用 | 1259229.16 |
| 5.利息支出 | 60748621.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60748621.45 |
| 6.其他费用 | 394978.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212405260.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212405260.28 |
| 一、收入： | 178483156.01 |
| 1.利息收入 | 79876460.37 |
| 存款利息收入 | 970211.0 |
| 债券利息收入 | 78906249.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29898785.05 |
| 股票投资收益 | 9957154.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19478742.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462887.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68375095.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332815.49 |
| 减：二、费用 | 39356946.33 |
| 1.管理人报酬 | 7738653.36 |
| 2.托管费 | 2211043.81 |
| 3.销售服务费 | 1763236.98 |
| 4.交易费用 | 649302.61 |
| 5.利息支出 | 26804049.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26804049.96 |
| 6.其他费用 | 190659.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139126209.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139126209.68 |
| 一、收入： | 121313067.43 |
| 1.利息收入 | 146895044.31 |
| 存款利息收入 | 1593661.0 |
| 债券利息收入 | 141757390.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5595971.71 |
| 股票投资收益 | 21729636.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18484149.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2350484.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33160640.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1982692.3 |
| 减：二、费用 | 68496242.56 |
| 1.管理人报酬 | 21780836.78 |
| 2.托管费 | 6223096.17 |
| 3.销售服务费 | 4687837.43 |
| 4.交易费用 | 3878899.3 |
| 5.利息支出 | 31541771.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31541771.89 |
| 6.其他费用 | 383800.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52816824.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52816824.87 |
| 一、收入： | 58939937.44 |
| 1.利息收入 | 81442360.57 |
| 存款利息收入 | 840558.55 |
| 债券利息收入 | 77057808.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8432598.46 |
| 股票投资收益 | -29144506.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19003621.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708287.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14787056.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717232.01 |
| 减：二、费用 | 36373387.41 |
| 1.管理人报酬 | 14475417.81 |
| 2.托管费 | 4135833.59 |
| 3.销售服务费 | 3123678.51 |
| 4.交易费用 | 2867232.73 |
| 5.利息支出 | 11569063.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11569063.28 |
| 6.其他费用 | 202161.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22566550.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22566550.03 |
