新华惠鑫债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221963.41元 |
| 本期利润 |
-867849.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3360598.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
8512294.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18376.67元 |
| 本期利润 |
-473625.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3503463.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42元 |
| 期末基金资产净值 |
8205038.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20513516.65元 |
| 本期利润 |
4110399.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6373856.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4733元 |
| 期末基金资产净值 |
13952200.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16531412.62元 |
| 本期利润 |
2783672.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84509236.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4523元 |
| 期末基金资产净值 |
189644842.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2087609.87元 |
| 本期利润 |
2553138.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220817962.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7217元 |
| 期末基金资产净值 |
541894608.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43831733.25元 |
| 本期利润 |
38653533.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218876273.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7116元 |
| 期末基金资产净值 |
540970110.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27652990.17元 |
| 本期利润 |
22234909.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27652990.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
529347047.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57669746.83元 |
| 本期利润 |
65710350.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176277410.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55元 |
| 期末基金资产净值 |
516807565.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28122766.77元 |
| 本期利润 |
34723572.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92849010.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
569747759.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148768878.25元 |
| 本期利润 |
161796266.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148768878.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
1137484471.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31405247.41元 |
| 本期利润 |
69156993.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31405247.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
795242278.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
