新华惠鑫债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1628294.77 |
| 结算备付金 |
13108.53 |
| 存出保证金 |
361.73 |
| 交易性金融资产 |
3113117.25 |
| 股票投资 |
1319453.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1793663.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44319.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4799202.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218383.72 |
| 应付管理人报酬 |
1017.06 |
| 应付托管费 |
290.59 |
| 应付销售服务费 |
581.18 |
| 应付税费 |
132.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219835.12 |
| 负债合计 |
442638.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2622238.0 |
| 所有者权益合计 |
4356563.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4799202.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644098.02 |
| 结算备付金 |
14287.25 |
| 存出保证金 |
345.65 |
| 交易性金融资产 |
4635220.98 |
| 股票投资 |
1305233.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3329987.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3325124.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119971.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8739048.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4302.86 |
| 应付托管费 |
1229.42 |
| 应付销售服务费 |
2458.81 |
| 应付税费 |
595.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215889.88 |
| 负债合计 |
226753.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5151696.73 |
| 所有者权益合计 |
8512294.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8739048.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119401.2 |
| 结算备付金 |
28075.4 |
| 存出保证金 |
5738.09 |
| 交易性金融资产 |
9216014.8 |
| 股票投资 |
2134044.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7081969.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
154910.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
470.0 |
| 资产总计 |
9927710.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473206.49 |
| 应付管理人报酬 |
5239.04 |
| 应付托管费 |
1496.89 |
| 应付销售服务费 |
2993.74 |
| 应付税费 |
360.53 |
| 应付利息 |
260.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135233.04 |
| 负债合计 |
1722671.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4701575.08 |
| 所有者权益合计 |
8205038.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
9927710.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93506.1 |
| 结算备付金 |
495595.58 |
| 存出保证金 |
9011.41 |
| 交易性金融资产 |
14349277.6 |
| 股票投资 |
2980142.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11369135.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
101690.22 |
| 应收利息 |
225068.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15474149.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121867.27 |
| 应付管理人报酬 |
12135.88 |
| 应付托管费 |
3467.37 |
| 应付销售服务费 |
6934.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1353.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
1521948.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7578343.65 |
| 所有者权益合计 |
13952200.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
15474149.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
775262.07 |
| 结算备付金 |
9506.34 |
| 存出保证金 |
1368.66 |
| 交易性金融资产 |
194704579.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194704579.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4945617.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1267042.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32332.12 |
| 资产总计 |
201735708.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11579782.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20155.86 |
| 应付管理人报酬 |
132746.23 |
| 应付托管费 |
37927.47 |
| 应付销售服务费 |
75855.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1658.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
12090866.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105135605.28 |
| 所有者权益合计 |
189644842.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
201735708.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3812128.03 |
| 结算备付金 |
377824.96 |
| 存出保证金 |
647.67 |
| 交易性金融资产 |
314681162.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314681162.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11101383.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191415.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333164561.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299514.75 |
| 应付赎回款 |
25910.31 |
| 应付管理人报酬 |
144475.6 |
| 应付托管费 |
41278.77 |
| 应付销售服务费 |
103196.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320492.96 |
| 负债合计 |
937438.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186816391.46 |
| 所有者权益合计 |
332227122.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
333164561.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3556534.83 |
| 结算备付金 |
721523.23 |
| 存出保证金 |
91.94 |
| 交易性金融资产 |
364301158.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364301158.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163595314.44 |
| 应收证券清算款 |
350.58 |
| 应收利息 |
11964238.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544139211.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1628639.76 |
| 应付管理人报酬 |
249657.82 |
| 应付托管费 |
71330.82 |
| 应付销售服务费 |
3840.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290246.48 |
| 负债合计 |
2244603.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304927062.96 |
| 所有者权益合计 |
541894608.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
544139211.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2795114.41 |
| 结算备付金 |
1630844.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
523266296.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523266296.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49932000.0 |
| 应收证券清算款 |
800000.0 |
| 应收利息 |
15703289.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594127544.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320659.85 |
| 应付托管费 |
91617.11 |
| 应付销售服务费 |
4935.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77298.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
53157434.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306361466.58 |
| 所有者权益合计 |
540970110.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
594127544.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3567066.14 |
| 结算备付金 |
1984026.17 |
| 存出保证金 |
2484.24 |
| 交易性金融资产 |
545983227.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545983227.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195236.16 |
| 应收利息 |
14559700.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566291740.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302825.42 |
| 应付托管费 |
86521.54 |
| 应付销售服务费 |
6662.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2316.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243680.14 |
| 负债合计 |
36944693.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310652674.0 |
| 所有者权益合计 |
529347047.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
566291740.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3449738.69 |
| 结算备付金 |
2521501.29 |
| 存出保证金 |
18286.27 |
| 交易性金融资产 |
669949633.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669949633.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22650622.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698589782.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305444.73 |
| 应付托管费 |
87269.92 |
| 应付销售服务费 |
10895.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22823.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454958.86 |
| 负债合计 |
181782216.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319462163.23 |
| 所有者权益合计 |
516807565.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
698589782.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3493696.39 |
| 结算备付金 |
2696831.77 |
| 存出保证金 |
5288.81 |
| 交易性金融资产 |
753038900.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753038900.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257145.57 |
| 应收利息 |
18842943.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778334806.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329139.11 |
| 应付托管费 |
94039.74 |
| 应付销售服务费 |
44637.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102464.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316766.42 |
| 负债合计 |
208587047.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614845810.59 |
| 所有者权益合计 |
569747759.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
778334806.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14562211.45 |
| 结算备付金 |
3505001.75 |
| 存出保证金 |
247886.11 |
| 交易性金融资产 |
1303436441.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303436441.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
921879.95 |
| 应收利息 |
35269452.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357942872.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
679180.09 |
| 应付托管费 |
194051.48 |
| 应付销售服务费 |
299416.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44495.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436054.93 |
| 负债合计 |
220458401.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969362986.55 |
| 所有者权益合计 |
1137484471.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357942872.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3588407.71 |
| 结算备付金 |
14047788.37 |
| 存出保证金 |
170996.45 |
| 交易性金融资产 |
1840949763.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1840949763.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
429368.31 |
| 应收利息 |
39425008.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898611332.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1101300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452036.07 |
| 应付托管费 |
129153.19 |
| 应付销售服务费 |
180310.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1104998.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201451.58 |
| 负债合计 |
1103369054.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726085286.61 |
| 所有者权益合计 |
795242278.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898611332.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3793949.14 |
| 结算备付金 |
4118190.45 |
| 存出保证金 |
113018.67 |
| 交易性金融资产 |
1296305118.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296305118.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80012742.38 |
| 资产总计 |
1384343019.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
648200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295307.16 |
| 应付托管费 |
84373.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527377.91 |
| 负债合计 |
649107058.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726085320.66 |
| 所有者权益合计 |
735235960.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384343019.36 |
