| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4575 | 2.51% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4553 | 2.31% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.07% |
| 新华活期添利货币B | 0.541 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8653.26 |
| 1.利息收入 | 13922.13 |
| 存款利息收入 | 2522.47 |
| 债券利息收入 | 11399.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671619.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
662405.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3945.24 |
| 减：二、费用 | 10510.46 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7761.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1857.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1857.2 |
| 一、收入： | -375131.79 |
| 1.利息收入 | 369687.6 |
| 存款利息收入 | 3541.9 |
| 债券利息收入 | 350652.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141262.47 |
| 股票投资收益 | -223132.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48191.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33679.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645886.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42329.5 |
| 减：二、费用 | 492718.04 |
| 1.管理人报酬 | 73796.96 |
| 2.托管费 | 21084.86 |
| 3.销售服务费 | 42169.78 |
| 4.交易费用 | 5374.57 |
| 5.利息支出 | 33637.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33637.27 |
| 6.其他费用 | 315945.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867849.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867849.83 |
| 一、收入： | -200023.01 |
| 1.利息收入 | 235872.45 |
| 存款利息收入 | 2701.06 |
| 债券利息收入 | 221553.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14762.18 |
| 股票投资收益 | -9695.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19161.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5296.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492001.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41344.04 |
| 减：二、费用 | 273602.0 |
| 1.管理人报酬 | 50644.18 |
| 2.托管费 | 14469.77 |
| 3.销售服务费 | 28939.57 |
| 4.交易费用 | 3244.88 |
| 5.利息支出 | 20051.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20051.96 |
| 6.其他费用 | 155851.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-473625.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-473625.01 |
| 一、收入： | 7677765.4 |
| 1.利息收入 | 8863697.99 |
| 存款利息收入 | 26920.83 |
| 债券利息收入 | 8254766.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15189288.79 |
| 股票投资收益 | -267916.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15457204.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16403117.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27895.78 |
| 减：二、费用 | 3567365.91 |
| 1.管理人报酬 | 1164580.98 |
| 2.托管费 | 332737.52 |
| 3.销售服务费 | 733522.27 |
| 4.交易费用 | 66396.94 |
| 5.利息支出 | 704709.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704709.32 |
| 6.其他费用 | 565418.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4110399.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4110399.49 |
| 一、收入： | 4978893.58 |
| 1.利息收入 | 6105189.29 |
| 存款利息收入 | 16417.08 |
| 债券利息收入 | 5521747.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12621444.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12621444.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13747740.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2195221.45 |
| 1.管理人报酬 | 795625.78 |
| 2.托管费 | 227321.66 |
| 3.销售服务费 | 522690.72 |
| 4.交易费用 | 11842.33 |
| 5.利息支出 | 401149.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401149.43 |
| 6.其他费用 | 236591.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2783672.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2783672.13 |
| 一、收入： | 2957383.82 |
| 1.利息收入 | 1832397.06 |
| 存款利息收入 | 4048.27 |
| 债券利息收入 | 1523569.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659458.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659458.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465528.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 404245.61 |
| 1.管理人报酬 | 249657.82 |
| 2.托管费 | 71330.82 |
| 3.销售服务费 | 3840.38 |
| 4.交易费用 | 3011.04 |
| 5.利息支出 | 31195.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31195.07 |
| 6.其他费用 | 45210.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2553138.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2553138.21 |
| 一、收入： | 45164372.57 |
| 1.利息收入 | 36429744.62 |
| 存款利息收入 | 79317.21 |
| 债券利息收入 | 36247383.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13912827.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13912827.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5178199.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6510838.69 |
| 1.管理人报酬 | 3704371.04 |
| 2.托管费 | 1058391.69 |
| 3.销售服务费 | 74210.83 |
| 4.交易费用 | 12892.34 |
| 5.利息支出 | 1027531.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027531.64 |
| 6.其他费用 | 633441.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38653533.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38653533.88 |
| 一、收入： | 25601532.37 |
| 1.利息收入 | 19334404.66 |
| 存款利息收入 | 54252.64 |
| 债券利息收入 | 19263209.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11685208.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11685208.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5418080.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3366622.77 |
| 1.管理人报酬 | 1813147.39 |
| 2.托管费 | 518042.07 |
| 3.销售服务费 | 43467.94 |
| 4.交易费用 | 8831.15 |
| 5.利息支出 | 650412.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650412.83 |
| 6.其他费用 | 332721.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22234909.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22234909.6 |
| 一、收入： | 77268563.35 |
| 1.利息收入 | 53658215.93 |
| 存款利息收入 | 125977.33 |
| 债券利息收入 | 53177468.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15569743.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15569743.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8040603.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11558212.78 |
| 1.管理人报酬 | 4049715.64 |
| 2.托管费 | 1157061.65 |
| 3.销售服务费 | 572442.5 |
| 4.交易费用 | 8364.87 |
| 5.利息支出 | 5271045.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5271045.19 |
| 6.其他费用 | 499582.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65710350.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65710350.57 |
| 一、收入： | 42802042.16 |
| 1.利息收入 | 33134453.92 |
| 存款利息收入 | 68341.25 |
| 债券利息收入 | 32797617.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3066782.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3066782.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6600805.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8078469.81 |
| 1.管理人报酬 | 2229999.24 |
| 2.托管费 | 637142.65 |
| 3.销售服务费 | 480737.07 |
| 4.交易费用 | 3393.51 |
| 5.利息支出 | 4479463.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4479463.85 |
| 6.其他费用 | 247733.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34723572.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34723572.35 |
| 一、收入： | 200541605.76 |
| 1.利息收入 | 93327284.33 |
| 存款利息收入 | 1532785.81 |
| 债券利息收入 | 91095406.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94186933.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94186933.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13027387.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38745339.55 |
| 1.管理人报酬 | 5995833.23 |
| 2.托管费 | 1713095.27 |
| 3.销售服务费 | 2611514.28 |
| 4.交易费用 | 17567.47 |
| 5.利息支出 | 27952150.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27952150.0 |
| 6.其他费用 | 455179.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161796266.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161796266.21 |
| 一、收入： | 86033572.43 |
| 1.利息收入 | 40537337.78 |
| 存款利息收入 | 1371939.6 |
| 债券利息收入 | 38905425.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7744488.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7744488.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37751746.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16876578.81 |
| 1.管理人报酬 | 2250245.33 |
| 2.托管费 | 642927.28 |
| 3.销售服务费 | 935256.49 |
| 4.交易费用 | 3882.53 |
| 5.利息支出 | 12837012.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12837012.6 |
| 6.其他费用 | 207254.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69156993.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69156993.62 |
