| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.314 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.7858 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8075 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4073 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3833 | 2.20% |
| 前海开源货币B | 0.3187 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 0.2826 | 1.34% |
| 前海开源货币A | 0.256 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 330649.53 |
| 存出保证金 | 699125.54 |
| 交易性金融资产 | 532912989.49 |
| 股票投资 | 532912989.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 337000.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4186751.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582634399.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13065050.28 |
| 应付管理人报酬 | 588194.28 |
| 应付托管费 | 98032.36 |
| 应付销售服务费 | 83453.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 668072.0 |
| 负债合计 | 14502802.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407001626.2 |
| 所有者权益合计 | 568131597.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 582634399.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57556956.71 |
| 结算备付金 | 1143332.81 |
| 存出保证金 | 555520.98 |
| 交易性金融资产 | 662062015.01 |
| 股票投资 | 662062015.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2326943.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4395976.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728040745.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18648204.06 |
| 应付管理人报酬 | 811345.54 |
| 应付托管费 | 135224.27 |
| 应付销售服务费 | 100833.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690127.85 |
| 负债合计 | 20385735.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518120643.42 |
| 所有者权益合计 | 707655009.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 728040745.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96011897.68 |
| 结算备付金 | 447080.61 |
| 存出保证金 | 365223.21 |
| 交易性金融资产 | 538851342.17 |
| 股票投资 | 538851342.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6961143.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642636687.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24654577.39 |
| 应付赎回款 | 6815033.4 |
| 应付管理人报酬 | 753244.73 |
| 应付托管费 | 125540.77 |
| 应付销售服务费 | 63317.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430498.24 |
| 负债合计 | 32842211.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439814355.34 |
| 所有者权益合计 | 609794475.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 642636687.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95791474.67 |
| 结算备付金 | 1087244.45 |
| 存出保证金 | 555319.44 |
| 交易性金融资产 | 646497776.46 |
| 股票投资 | 646497776.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28319310.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22731271.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794982396.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35045811.74 |
| 应付赎回款 | 57528731.68 |
| 应付管理人报酬 | 887363.58 |
| 应付托管费 | 147893.95 |
| 应付销售服务费 | 90366.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 627109.93 |
| 负债合计 | 94327277.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459659770.46 |
| 所有者权益合计 | 700655119.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 794982396.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87392855.61 |
| 结算备付金 | 486469.47 |
| 存出保证金 | 1118540.63 |
| 交易性金融资产 | 569679021.06 |
| 股票投资 | 569679021.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2671668.27 |
| 应收利息 | 7109.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661355664.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1979297.59 |
| 应付赎回款 | 45012997.5 |
| 应付管理人报酬 | 822825.95 |
| 应付托管费 | 137137.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263303.44 |
| 负债合计 | 48747893.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390659796.62 |
| 所有者权益合计 | 612607771.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 661355664.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94857719.25 |
| 结算备付金 | 1216587.89 |
| 存出保证金 | 1187177.11 |
| 交易性金融资产 | 512475164.8 |
| 股票投资 | 512475164.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6179.9 |
| 应收股利 | 165.17 |
| 应收申购款 | 28258950.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638001944.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42320876.18 |
| 应付赎回款 | 8466965.1 |
| 应付管理人报酬 | 606124.56 |
| 应付托管费 | 101020.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153787.15 |
| 负债合计 | 52332340.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358375695.19 |
| 所有者权益合计 | 585669604.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 638001944.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44475249.88 |
| 结算备付金 | 2213976.01 |
| 存出保证金 | 637670.69 |
| 交易性金融资产 | 374649765.8 |
| 股票投资 | 374649765.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4970609.07 |
| 应收利息 | 4647.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5732567.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432684485.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 35105742.59 |
| 应付管理人报酬 | 516930.41 |
| 应付托管费 | 86155.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247245.7 |
| 负债合计 | 36984242.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261672310.91 |
| 所有者权益合计 | 395700243.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 432684485.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15333660.92 |
| 结算备付金 | 484907.15 |
| 存出保证金 | 262352.33 |
| 交易性金融资产 | 95250809.2 |
| 股票投资 | 95250809.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25735.65 |
| 应收利息 | 2863.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 722587.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112082916.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 665481.35 |
| 应付赎回款 | 4748621.88 |
| 应付管理人报酬 | 148024.73 |
| 应付托管费 | 24670.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178068.68 |
| 负债合计 | 6038575.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69535447.09 |
| 所有者权益合计 | 106044340.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 112082916.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4064423.03 |
| 结算备付金 | 340944.44 |
| 存出保证金 | 71537.81 |
| 交易性金融资产 | 70760258.61 |
| 股票投资 | 67039296.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3720962.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 830170.14 |
| 应收利息 | 80496.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1193354.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77341184.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2100935.03 |
| 应付赎回款 | 2837852.05 |
| 应付管理人报酬 | 82741.94 |
| 应付托管费 | 13790.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123535.1 |
| 负债合计 | 5318281.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59025180.69 |
| 所有者权益合计 | 72022903.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 77341184.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1874366.72 |
| 结算备付金 | 1202368.79 |
| 存出保证金 | 45450.03 |
| 交易性金融资产 | 32092599.18 |
| 股票投资 | 32092599.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 609081.39 |
| 应收利息 | 778.3 |
| 应收股利 | 11728.8 |
| 应收申购款 | 58638.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35895011.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 851.0 |
| 应付赎回款 | 95807.34 |
| 应付管理人报酬 | 42093.68 |
| 应付托管费 | 7015.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94706.46 |
| 负债合计 | 253391.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28507144.07 |
| 所有者权益合计 | 35641620.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 35895011.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3437010.21 |
| 结算备付金 | 1649581.59 |
| 存出保证金 | 55683.2 |
| 交易性金融资产 | 49130753.65 |
| 股票投资 | 49130753.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1290.95 |
| 应收股利 | 118.46 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54274438.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66816.26 |
| 应付托管费 | 11136.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 247961.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56377651.02 |
| 所有者权益合计 | 54026476.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 54274438.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49373464.98 |
| 结算备付金 | 293194.93 |
| 存出保证金 | 60123.0 |
| 交易性金融资产 | 2106017.47 |
| 股票投资 | 2106017.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10047.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5404.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51848252.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.27 |
| 应付赎回款 | 74586.14 |
| 应付管理人报酬 | 63773.45 |
| 应付托管费 | 10628.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234740.73 |
| 负债合计 | 397609.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48816039.88 |
| 所有者权益合计 | 51450643.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 51848252.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4119396.61 |
| 结算备付金 | 52670.78 |
| 存出保证金 | 80677.09 |
| 交易性金融资产 | 12429541.34 |
| 股票投资 | 12429541.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4323.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19784.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16706394.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1477140.24 |
| 应付赎回款 | 85503.14 |
| 应付管理人报酬 | 30001.84 |
| 应付托管费 | 5000.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250362.26 |
| 负债合计 | 1920927.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13867424.01 |
| 所有者权益合计 | 14785466.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 16706394.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2493097.4 |
| 结算备付金 | 353169.41 |
| 存出保证金 | 148927.4 |
| 交易性金融资产 | 36519720.97 |
| 股票投资 | 36519720.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 517844.66 |
| 应收利息 | 5187.68 |
| 应收股利 | 95991.11 |
| 应收申购款 | 1597.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40135536.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 285363.33 |
| 应付管理人报酬 | 151281.78 |
| 应付托管费 | 25213.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204041.8 |
| 负债合计 | 879173.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40906356.58 |
| 所有者权益合计 | 39256363.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 40135536.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6554769.4 |
| 结算备付金 | 301096.65 |
| 存出保证金 | 180945.45 |
| 交易性金融资产 | 119707652.83 |
| 股票投资 | 119707652.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 369793.64 |
| 应收利息 | 1751.7 |
| 应收股利 | 12320.0 |
| 应收申购款 | 25828.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127154157.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 563098.03 |
| 应付赎回款 | 11898.53 |
| 应付管理人报酬 | 161086.9 |
| 应付托管费 | 26847.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100051.16 |
| 负债合计 | 1023671.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135467472.12 |
| 所有者权益合计 | 126130486.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 127154157.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23742695.09 |
| 结算备付金 | 231070.44 |
| 存出保证金 | 100425.25 |
| 交易性金融资产 | 85095233.41 |
| 股票投资 | 85095233.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5413540.6 |
| 应收利息 | 14719.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3350.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128601034.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 382496.74 |
| 应付赎回款 | 70818.36 |
| 应付管理人报酬 | 41906.05 |
| 应付托管费 | 6984.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60649.91 |
| 负债合计 | 627005.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139255368.79 |
| 所有者权益合计 | 127974028.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 128601034.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9342604.9 |
| 结算备付金 | 192189.33 |
| 存出保证金 | 76354.3 |
| 交易性金融资产 | 122723964.69 |
| 股票投资 | 122723964.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5224.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111106.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132451443.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71635.22 |
| 应付管理人报酬 | 67404.5 |
| 应付托管费 | 13480.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96531.13 |
| 负债合计 | 250606.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140029503.26 |
| 所有者权益合计 | 132200837.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 132451443.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8383089.09 |
| 结算备付金 | 4906.2 |
| 存出保证金 | 95784.72 |
| 交易性金融资产 | 118161113.49 |
| 股票投资 | 118161113.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1799.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29462.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126676155.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110388.53 |
| 应付管理人报酬 | 102698.2 |
| 应付托管费 | 20539.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90122.42 |
| 负债合计 | 353175.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140933603.74 |
| 所有者权益合计 | 126322980.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 126676155.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4046912.3 |
| 结算备付金 | 719033.12 |
| 存出保证金 | 12969.82 |
| 交易性金融资产 | 46262092.68 |
| 股票投资 | 46262092.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1684.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5161.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51047853.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252870.8 |
| 应付管理人报酬 | 44737.72 |
| 应付托管费 | 8947.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90953.03 |
| 负债合计 | 441596.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47930792.44 |
| 所有者权益合计 | 50606256.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 51047853.35 |
