| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1461.83 | 5.35 | 0.00% |
| 年报 | 1456.48 | -2064.79 | 0.59% |
| 第四季度报 | 1456.48 | -72.49 | 0.05% |
| 第三季度报 | 1528.97 | -379.29 | 0.20% |
| 中报 | 1908.25 | -1613.01 | 0.46% |
| 第二季度报 | 1908.25 | -1288.27 | 0.40% |
| 第一季度报 | 3196.52 | -324.74 | 0.09% |
| 年报 | 3521.26 | -5199.42 | 0.60% |
| 第四季度报 | 3521.26 | -674.24 | 0.16% |
| 第三季度报 | 4195.51 | -3059.75 | 0.42% |
| 中报 | 7255.25 | -1465.44 | 0.17% |
| 第二季度报 | 7255.25 | -461.93 | 0.06% |
| 第一季度报 | 7717.18 | -1003.50 | 0.12% |
| 年报 | 8720.69 | -12415.47 | 0.59% |
| 第四季度报 | 8720.69 | -571.75 | 0.06% |
| 第三季度报 | 9292.44 | -1217.53 | 0.12% |
| 中报 | 10509.97 | -10626.19 | 0.50% |
| 2013-07-17第二季度报 | 10509.97 | -7119.94 | 0.40% |
| 2013-04-20第一季度报 | 17629.90 | -3506.26 | 0.17% |
| 2013-03-30年报 | 21136.16 | -6926.19 | 0.25% |
| 2013-01-21第四季度报 | 21136.16 | -1455.86 | 0.06% |
| 2012-10-24第三季度报 | 22592.02 | -1472.96 | 0.06% |
| 2012-08-24中报 | 24064.98 | -3997.37 | 0.14% |
| 2012-07-19第二季度报 | 24064.98 | -2017.19 | 0.08% |
| 2012-04-24第一季度报 | 26082.17 | -1980.18 | 0.07% |
| 2012-03-27年报 | 28062.34 | -14360.07 | 0.34% |
| 2012-01-18第四季度报 | 28062.34 | -7319.70 | 0.21% |
| 2011-10-25第三季度报 | 35382.04 | -7040.37 | 0.17% |
| 2011-09-13上市公告书 | 42422.41 | -- | --% |
| 2011-08-02基金合同生效公告书 | 42422.41 | -- | --% |
