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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚鼎利混合(LOF)A (165528)
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中信保诚鼎利混合(LOF)A165528
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2016-05-24     基金规模:0.73亿份     基金经理: 王睿 吴振华 
基金全称:中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.23%
  • 近一月增长率
    -3.33%
  • 近一季增长率
    -0.11%
  • 近半年增长率
    -14.13%

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名称 成立以来收益 操作

中信保诚鼎利混合(LOF)A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
合计 72.0% 6487.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.0% 631.03
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 65.0% 5856.57
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03% 501.91
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
合计 50.88% 6340.78
制造业 46.85% 5838.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 83.48% 10743.50
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
合计 90.62% 11662.32
科学研究和技术服务业 1.0% 128.97
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.14% 789.84
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
合计 90.46% 17789.36
科学研究和技术服务业 0.0% 0.39
采矿业 -- --
批发和零售业 1.12% 219.91
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 82.49% 16221.31
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.85% 1347.76
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 1.18
教育 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.18% 755.06
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.48
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 90.21% 4486.11
采矿业 0.09% 4.29
房地产业 -- --
制造业 74.91% 3725.10
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 63.46% 4631.56
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 2.5% 182.66
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 23.16% 1690.49
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 89.13% 6504.72
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.13% 196.10
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 3.19% 200.10
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 78.92% 4945.67
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
合计 85.25% 5341.87
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.01% 44.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01% 88.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 85.04% 3736.25
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
制造业 82.02% 3603.48
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 74.53% 3155.66
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.09% 88.57
合计 86.69% 3670.26
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.06% 426.04
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.77% 646.81
教育 -- --
金融业 3.14% 172.80
合计 86.19% 4736.08
制造业 71.06% 3905.03
综合 -- --
批发和零售业 0.01% 0.73
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.05% 2.67
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.02% 0.88
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.11% 6.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 1.06
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.02% 0.83
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.07% 3.60
综合 -- --
教育 -- --
房地产业 3.04% 167.59
制造业 64.48% 3555.84
合计 77.91% 4296.28
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.01% 0.68
金融业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 1.13
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.26% 565.91
文化、体育和娱乐业 0.01% 0.69
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.46
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.05% 3.33
建筑业 0.02% 1.10
制造业 55.58% 3939.35
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.66% 1180.78
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 72.3% 5125.02
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
合计 53.26% 3194.95
制造业 46.6% 2795.34
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.64% 398.04
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 1.57
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 22.72
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 2.13% 176.09
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 77.54% 6396.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.1% 7.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 80.05% 6603.16
建筑业 0.01% 0.75
科学研究和技术服务业 8.98% 772.97
批发和零售业 1.62% 139.65
制造业 62.86% 5410.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 4.9% 421.36
房地产业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 18.00
卫生和社会工作 5.1% 438.89
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 83.68% 7202.03
采矿业 -- --
制造业 56.97% 7042.95
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.28
建筑业 -- --
批发和零售业 1.57% 194.60
交通运输、仓储和邮政业 4.52% 559.33
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 6.22% 769.49
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 82.88% 10246.18
租赁和商务服务业 0.98% 121.30
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.35% 1402.95
卫生和社会工作 1.25% 154.26
金融业 -- --
合计 50.78% 6644.85
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.73% 96.08
批发和零售业 0.01% 1.91
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 5.0% 654.14
制造业 34.98% 4578.10
科学研究和技术服务业 0.7% 92.25
交通运输、仓储和邮政业 3.89% 509.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.45% 712.91
教育 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 15.29% 2644.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.89% 153.40
合计 53.76% 9298.58
科学研究和技术服务业 1.07% 184.24
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 28.43% 4918.44
综合 -- --
批发和零售业 1.69% 292.88
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.74% 301.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65% 803.61
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17% 220.11
科学研究和技术服务业 1.48% 279.05
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.83% 157.64
房地产业 -- --
建筑业 3.48% 656.62
综合 -- --
采矿业 -- --
金融业 9.46% 1786.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 38.8% 7325.35
制造业 17.62% 3327.52
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75% 897.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.55% 1057.11
交通运输、仓储和邮政业 0.03% 5.01
金融业 0.98% 186.07
科学研究和技术服务业 4.63% 882.31
租赁和商务服务业 0.68% 130.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39% 263.86
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 74.75% 14239.43
房地产业 -- --
采矿业 8.66% 1648.86
制造业 35.06% 6678.51
批发和零售业 0.37% 69.99
教育 -- --
建筑业 13.53% 2577.82
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 3.43% 653.99
水利、环境和公共设施管理业 0.45% 85.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 0.0% 0.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84% 175.29
金融业 0.3% 63.03
制造业 30.65% 6373.88
建筑业 12.08% 2513.34
采矿业 7.99% 1662.46
批发和零售业 0.34% 70.57
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.93% 610.36
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 4.04% 840.25
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 0.0% 0.00
卫生和社会工作 0.49% 101.66
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.04% 215.74
合计 60.71% 12626.59
农、林、牧、渔业 -- --
综合 0.0% 0.00
采矿业 0.98% 211.75
金融业 -- --
制造业 2.95% 639.34
批发和零售业 0.05% 9.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 6.52% 1413.83
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84% 399.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.36% 78.90
科学研究和技术服务业 0.34% 74.65
教育 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.53
综合 0.0% 0.00
租赁和商务服务业 0.54% 129.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 4.3% 1037.80
批发和零售业 4.67% 1125.00
交通运输、仓储和邮政业 4.35% 1048.44
合计 81.23% 19586.76
金融业 2.36% 568.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 4.48% 1079.61
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 44.96% 10839.73
教育 -- --
卫生和社会工作 4.02% 969.67
信息传输、软件和信息技术服务业 11.57% 2788.59
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
金融业 4.8% 1350.35
合计 78.29% 22012.18
采矿业 1.72% 482.75
住宿和餐饮业 4.0% 1123.95
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93% 823.50
租赁和商务服务业 2.13% 597.82
制造业 45.74% 12859.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 7.16
批发和零售业 2.21% 621.62
农、林、牧、渔业 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 8.12
交通运输、仓储和邮政业 7.75% 2179.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 3.05% 857.25
卫生和社会工作 3.91% 1100.57
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- 0.00
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 89.78% 31193.44
制造业 67.23% 23360.95
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.42
农、林、牧、渔业 -- 0.00
金融业 8.76% 3042.22
交通运输、仓储和邮政业 11.02% 3828.79
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- 0.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 2.06% 716.30
教育 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.01% 2.64
住宿和餐饮业 0.69% 239.12
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 51.81
农、林、牧、渔业 -- 0.00
批发和零售业 0.39% 266.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 63.96% 43772.48
综合 -- 0.00
制造业 41.23% 28217.57
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.66% 451.90
信息传输、软件和信息技术服务业 -- 3.41
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 14.81% 10138.44
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 3.74% 2558.00
水利、环境和公共设施管理业 3.05% 2085.26
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.83% 1023.77
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.56% 689.37
教育 -- --
综合 -- 0.00
房地产业 -- --
合计 26.71% 33026.30
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 9.65
金融业 3.48% 4303.27
制造业 21.84% 27000.24
农、林、牧、渔业 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.01% 7.93
综合 0.6% 792.45
批发和零售业 1.1% 1450.78
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- 4.40
水利、环境和公共设施管理业 1.15% 1516.44
交通运输、仓储和邮政业 0.05% 60.70
房地产业 0.33% 439.40
住宿和餐饮业 -- --
制造业 70.03% 92563.16
合计 88.68% 117218.32
金融业 12.79% 16901.13
建筑业 0.47% 622.84
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 1.06% 1395.73
信息传输、软件和信息技术服务业 -- 1.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 3.11
农、林、牧、渔业 1.1% 1458.49
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.03% 34.12
综合 0.63% 754.72
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 83.07% 99065.06
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- 5.80
农、林、牧、渔业 1.31% 1564.03
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.17% 207.46
合计 85.64% 102140.01
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- 4.18
建筑业 0.42% 504.64
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 88.22% 111977.92
文化、体育和娱乐业 0.04% 44.91
卫生和社会工作 -- --
综合 0.7% 889.08
教育 -- --
批发和零售业 0.04% 52.44
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.07% 88.90
信息传输、软件和信息技术服务业 0.9% 1144.75
科学研究和技术服务业 -- 1.69
建筑业 0.11% 143.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 53.96
金融业 0.04% 45.55
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 1.71% 2170.74
制造业 84.57% 107342.69
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
合计 88.47% 108728.50
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 0.06% 73.31
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 93.62
交通运输、仓储和邮政业 0.04% 47.25
农、林、牧、渔业 1.77% 2178.26
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.02% 28.06
房地产业 0.06% 71.97
建筑业 0.04% 46.53
综合 0.83% 1023.44
制造业 84.31% 103614.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26% 1551.61
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.39% 473.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 53.43% 65080.35
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 1.65% 2008.59
合计 56.65% 68994.60
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 1432.42
建筑业 -- --
采矿业 0.85% 1038.52
制造业 21.34% 25981.08
文化、体育和娱乐业 0.17% 202.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66% 805.01
合计 23.02% 28026.68
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