平安鼎弘混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317058.84元 |
| 本期利润 |
-195285.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32890.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
5921139.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210772.93元 |
| 本期利润 |
-151680.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76882.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
5976156.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-571069.94元 |
| 本期利润 |
-562039.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263339.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
7503506.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297624.12元 |
| 本期利润 |
-57902.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790558.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1058元 |
| 期末基金资产净值 |
8259896.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3240293.95元 |
| 本期利润 |
1614417.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847510.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
8325311.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3100612.47元 |
| 本期利润 |
1673058.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1914077.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
17314802.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2837193.49元 |
| 本期利润 |
3913688.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5888540.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
72651783.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554368.77元 |
| 本期利润 |
1272988.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10950404.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
154615564.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5173857.64元 |
| 本期利润 |
5413761.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14058256.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
205841912.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5545114.53元 |
| 本期利润 |
5473483.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5213991.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
87323477.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1600257.59元 |
| 本期利润 |
-1044316.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1811440.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
111510201.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
999475.39元 |
| 本期利润 |
687115.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4650554.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
207351607.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4211992.19元 |
| 本期利润 |
3963439.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3963439.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
206664491.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895299.71元 |
| 本期利润 |
1702910.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895299.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
204403962.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
