名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8535 | 1.35% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8486 | 1.35% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证畜牧养殖ET… | 0.6994 | 1.24% |
平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5424 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5424 | 2.00% |
平安日增利货币B | 0.5033 | 1.87% |
平安金管家货币A | 0.5048 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 474.64 |
1.利息收入 | 783.64 |
存款利息收入 | 559.59 |
债券利息收入 | 224.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1931.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1931.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2240.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41.15 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
433.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
433.49 |
一、收入: | 85040.97 |
1.利息收入 | 50045.7 |
存款利息收入 | 24758.24 |
债券利息收入 | 3234.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8426.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8426.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24404.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50973.35 |
减:二、费用 | 103052.71 |
1.管理人报酬 | 16291.09 |
2.托管费 | 4027.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82563.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18011.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18011.74 |
一、收入: | 2334414.57 |
1.利息收入 | 2091043.39 |
存款利息收入 | 7178.57 |
债券利息收入 | 2049074.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1412896.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1412896.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1656267.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 940443.26 |
1.管理人报酬 | 727300.22 |
2.托管费 | 121216.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2911.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81642.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1393971.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1393971.31 |
一、收入: | 3172357.92 |
1.利息收入 | 4804221.16 |
存款利息收入 | 1518536.12 |
债券利息收入 | 1535087.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1631863.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2260261.74 |
1.管理人报酬 | 1743866.64 |
2.托管费 | 290644.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2971.37 |
5.利息支出 | 2755.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2755.14 |
6.其他费用 | 220024.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
912096.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
912096.18 |