| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5219 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4839 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.317 | 1.14% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6036475.27 |
| 存出保证金 | 557954.64 |
| 交易性金融资产 | 1210208791.92 |
| 股票投资 | 1180051805.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30156986.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22412066.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6685125.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1300804842.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19234833.42 |
| 应付管理人报酬 | 1066107.87 |
| 应付托管费 | 213221.59 |
| 应付销售服务费 | 190376.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2838623.99 |
| 负债合计 | 23543163.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1382358227.13 |
| 所有者权益合计 | 1277261679.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1300804842.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16016259.01 |
| 结算备付金 | 392707.7 |
| 存出保证金 | 44494.8 |
| 交易性金融资产 | 131257741.08 |
| 股票投资 | 131257741.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3833109.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151544312.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1341698.58 |
| 应付赎回款 | 694878.84 |
| 应付管理人报酬 | 100475.32 |
| 应付托管费 | 20095.08 |
| 应付销售服务费 | 12369.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372416.11 |
| 负债合计 | 2541933.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150001130.67 |
| 所有者权益合计 | 149002378.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 151544312.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5164978.29 |
| 结算备付金 | 198197.75 |
| 存出保证金 | 9589.66 |
| 交易性金融资产 | 54592107.55 |
| 股票投资 | 54592107.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 583381.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168988.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60717243.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 371394.59 |
| 应付赎回款 | 44062.18 |
| 应付管理人报酬 | 43669.32 |
| 应付托管费 | 8733.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252937.48 |
| 负债合计 | 720797.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61980597.4 |
| 所有者权益合计 | 59996445.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 60717243.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2362162.37 |
| 结算备付金 | 64865.15 |
| 存出保证金 | 10062.63 |
| 交易性金融资产 | 37175536.67 |
| 股票投资 | 37175536.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172399.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39785026.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2468.42 |
| 应付赎回款 | 204601.83 |
| 应付管理人报酬 | 30478.22 |
| 应付托管费 | 6095.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451154.53 |
| 负债合计 | 694798.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36346576.69 |
| 所有者权益合计 | 39090227.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 39785026.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2829028.07 |
| 结算备付金 | 83196.37 |
| 存出保证金 | 9384.06 |
| 交易性金融资产 | 39997473.35 |
| 股票投资 | 39955473.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 347027.9 |
| 应收利息 | 660.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97587.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43364357.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 447362.4 |
| 应付赎回款 | 154431.5 |
| 应付管理人报酬 | 35642.51 |
| 应付托管费 | 7128.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300579.95 |
| 负债合计 | 1214745.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35787076.17 |
| 所有者权益合计 | 42149611.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 43364357.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1611692.77 |
| 结算备付金 | 84231.65 |
| 存出保证金 | 8660.71 |
| 交易性金融资产 | 23030599.5 |
| 股票投资 | 23010506.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20093.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 893332.86 |
| 应收利息 | 345.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162890.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25791753.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 967869.23 |
| 应付赎回款 | 261269.93 |
| 应付管理人报酬 | 19821.99 |
| 应付托管费 | 3964.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175589.02 |
| 负债合计 | 1714856.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18738171.99 |
| 所有者权益合计 | 24076896.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 25791753.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1174189.8 |
| 结算备付金 | 143538.23 |
| 存出保证金 | 9157.95 |
| 交易性金融资产 | 19485391.59 |
| 股票投资 | 19473391.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 355.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 517006.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21329639.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200561.64 |
| 应付管理人报酬 | 16633.74 |
| 应付托管费 | 3326.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100710.02 |
| 负债合计 | 574847.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16369783.18 |
| 所有者权益合计 | 20754791.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 21329639.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1014066.38 |
| 结算备付金 | 86464.46 |
| 存出保证金 | 4429.96 |
| 交易性金融资产 | 11936627.16 |
| 股票投资 | 11934127.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 216.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13523.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13055328.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 257.09 |
| 应付赎回款 | 214719.69 |
| 应付管理人报酬 | 10495.28 |
| 应付托管费 | 2099.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75123.71 |
| 负债合计 | 470747.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12782196.91 |
| 所有者权益合计 | 12584580.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 13055328.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1070617.53 |
| 结算备付金 | 23651.72 |
| 存出保证金 | 6922.64 |
| 交易性金融资产 | 14647826.6 |
| 股票投资 | 14626863.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20963.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 292.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16247.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15765558.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146259.74 |
| 应付管理人报酬 | 12966.83 |
| 应付托管费 | 2593.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200421.17 |
| 负债合计 | 498060.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15447814.16 |
| 所有者权益合计 | 15267498.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 15765558.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1611517.06 |
| 结算备付金 | 14904.79 |
| 存出保证金 | 8148.08 |
| 交易性金融资产 | 15962698.44 |
| 股票投资 | 15956048.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6649.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 336.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15222.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17612827.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.31 |
| 应付赎回款 | 98973.78 |
| 应付管理人报酬 | 13490.45 |
| 应付托管费 | 2698.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225079.92 |
| 负债合计 | 674050.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17552401.88 |
| 所有者权益合计 | 16938777.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 17612827.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1960858.06 |
| 结算备付金 | 59794.58 |
| 存出保证金 | 75844.33 |
| 交易性金融资产 | 22112023.35 |
| 股票投资 | 22109023.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 522.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21164.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24230207.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11925.37 |
| 应付管理人报酬 | 20323.34 |
| 应付托管费 | 4064.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420040.18 |
| 负债合计 | 832345.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30333712.98 |
| 所有者权益合计 | 23397862.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 24230207.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7090166.58 |
| 结算备付金 | 327198.28 |
| 存出保证金 | 399286.09 |
| 交易性金融资产 | 71694705.08 |
| 股票投资 | 71694705.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10575.88 |
| 应收利息 | 3880.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156190.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79682002.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14890.34 |
| 应付赎回款 | 26399.74 |
| 应付管理人报酬 | 122060.39 |
| 应付托管费 | 24412.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266577.38 |
| 负债合计 | 1157172.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81615782.73 |
| 所有者权益合计 | 78524830.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 79682002.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12046300.42 |
| 结算备付金 | 1658113.35 |
| 存出保证金 | 1250983.91 |
| 交易性金融资产 | 178908003.19 |
| 股票投资 | 178908003.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 622954.18 |
| 应收利息 | 1775.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9661.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198497792.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1293699.3 |
| 应付赎回款 | 12675.55 |
| 应付管理人报酬 | 170981.69 |
| 应付托管费 | 34196.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436047.77 |
| 负债合计 | 2198382.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184086364.18 |
| 所有者权益合计 | 196299409.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 198497792.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8870156.37 |
| 结算备付金 | 1554183.07 |
| 存出保证金 | 2047417.45 |
| 交易性金融资产 | 179769842.7 |
| 股票投资 | 179769842.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14967276.24 |
| 应收利息 | 18494.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2584.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207229955.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9714224.12 |
| 应付管理人报酬 | 138358.76 |
| 应付托管费 | 34589.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365512.56 |
| 负债合计 | 10427226.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116470721.09 |
| 所有者权益合计 | 196802728.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 207229955.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12931628.17 |
| 结算备付金 | 1299546.66 |
| 存出保证金 | 1992515.16 |
| 交易性金融资产 | 186740021.81 |
| 股票投资 | 186740021.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 178849.54 |
| 应收利息 | 1707.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4461.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206148730.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18741.66 |
| 应付管理人报酬 | 130535.81 |
| 应付托管费 | 32633.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375299.63 |
| 负债合计 | 821966.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128109113.09 |
| 所有者权益合计 | 205326764.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 206148730.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2199953.14 |
| 结算备付金 | 317999.18 |
| 存出保证金 | 435989.88 |
| 交易性金融资产 | 27064947.2 |
| 股票投资 | 27064947.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 485.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30019870.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3539.95 |
| 应付管理人报酬 | 20522.41 |
| 应付托管费 | 5130.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366013.35 |
| 负债合计 | 587981.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20697923.41 |
| 所有者权益合计 | 29431888.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 30019870.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2399796.23 |
| 结算备付金 | 687941.14 |
| 存出保证金 | 567459.77 |
| 交易性金融资产 | 26221992.08 |
| 股票投资 | 26219619.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2372.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 480.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29879668.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2515.19 |
| 应付管理人报酬 | 19062.21 |
| 应付托管费 | 4765.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332553.76 |
| 负债合计 | 546852.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21814737.89 |
| 所有者权益合计 | 29332816.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 29879668.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2251144.87 |
| 结算备付金 | 952082.8 |
| 存出保证金 | 726001.06 |
| 交易性金融资产 | 30769202.46 |
| 股票投资 | 30765702.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 645.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34699076.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56748.12 |
| 应付管理人报酬 | 24230.75 |
| 应付托管费 | 6057.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316213.88 |
| 负债合计 | 669968.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21556946.41 |
| 所有者权益合计 | 34029107.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 34699076.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10094575.11 |
| 结算备付金 | 1007329.68 |
| 存出保证金 | 1286106.78 |
| 交易性金融资产 | 99972958.72 |
| 股票投资 | 99700945.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272012.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6828703.64 |
| 应收利息 | 2540.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74444.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119266658.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 1683141.82 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8083306.31 |
| 应付管理人报酬 | 104352.93 |
| 应付托管费 | 26088.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262770.41 |
| 负债合计 | 10577663.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56603452.99 |
| 所有者权益合计 | 108688995.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 119266658.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3601089.97 |
| 结算备付金 | 753.05 |
| 存出保证金 | 9618.78 |
| 交易性金融资产 | 61783185.31 |
| 股票投资 | 61783185.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 833.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765370.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66160850.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.73 |
| 应付赎回款 | 477995.93 |
| 应付管理人报酬 | 41465.38 |
| 应付托管费 | 10366.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301801.47 |
| 负债合计 | 1042144.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42232685.64 |
| 所有者权益合计 | 65118706.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 66160850.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1721377.2 |
| 结算备付金 | 510.63 |
| 存出保证金 | 56104.26 |
| 交易性金融资产 | 28215863.91 |
| 股票投资 | 28215863.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 360.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30247.1 |
| 资产总计 | 30024563.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96262.98 |
| 应付管理人报酬 | 19234.14 |
| 应付托管费 | 4808.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223923.69 |
| 负债合计 | 643392.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29827167.8 |
| 所有者权益合计 | 29381170.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 30024563.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9055184.71 |
| 结算备付金 | 4220.66 |
| 存出保证金 | 180690.55 |
| 交易性金融资产 | 162791760.91 |
| 股票投资 | 162791760.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2085.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1386.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172035329.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34119.21 |
| 应付管理人报酬 | 119138.36 |
| 应付托管费 | 29784.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95128.58 |
| 负债合计 | 635755.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162458257.46 |
| 所有者权益合计 | 171399573.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 172035329.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16074333.86 |
| 结算备付金 | 2523060.41 |
| 存出保证金 | 131875.47 |
| 交易性金融资产 | 320054116.16 |
| 股票投资 | 320054116.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62255.58 |
| 应收股利 | 25829.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338871470.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117714.05 |
| 应付托管费 | 29428.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32884.38 |
| 负债合计 | 396397.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323127755.17 |
| 所有者权益合计 | 338475073.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 338871470.69 |
